State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF (RLY)
$36,38
▲ +0,15 (+0,41%)
Zmiana 1-dniowa
$35,95 – $38,38
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
RLY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,99% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,62% | ▼ -1,43% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$17.2M
Koniec kwartału Cze 2026
+$223.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$573.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $315.9M | 27,17 | 4 693 524 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 78463X855 | $301.1M | 25,89 | 3 976 365 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $279.8M | 24,06 | 8 369 268 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 78468R861 | $71.0M | 6,10 | 3 748 324 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $49.2M | 4,23 | 49 150 922 | STIV | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $44.7M | 3,85 | 842 166 | EC | US |
| VanEck Agribusiness ETF | 92189F700 | $36.6M | 3,15 | 462 048 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 78464A490 | $36.4M | 3,13 | 923 503 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | $36.0M | 3,10 | 336 745 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 78464A607 | $31.7M | 2,73 | 280 905 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 78463X863 | $8.9M | 0,76 | 328 967 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $481K | 0,04 | 481 463 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $176K | 0,02 | 175 651 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $123K | 0,01 | 1 346 | EC | US |
Dywidendy 57 płatności
2,95%Rentowność TTM
$1,08Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,0730 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2990 |
| 26 marca 2026 | $0,0350 |
| 29 grudnia 2025 | $0,6680 |
| 24 września 2025 | $0,0990 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2510 |
| 26 grudnia 2024 | $0,4390 |
| 24 września 2024 | $0,0770 |
| 25 czerwca 2024 | $0,3470 |
| 19 marca 2024 | $0,0310 |
| 19 grudnia 2023 | $0,5470 |
| 19 września 2023 | $0,0630 |
| 20 czerwca 2023 | $0,2960 |
| 21 marca 2023 | $0,1020 |
| 20 grudnia 2022 | $1,0110 |
| 20 września 2022 | $0,1000 |
| 21 czerwca 2022 | $0,3620 |
| 22 marca 2022 | $0,0870 |
| 28 grudnia 2021 | $2,9270 |
| 21 września 2021 | $0,0990 |
| 22 czerwca 2021 | $0,2170 |
| 23 marca 2021 | $0,0370 |
| 29 grudnia 2020 | $0,2610 |
| 22 września 2020 | $0,0350 |
| 23 czerwca 2020 | $0,1670 |
| 24 marca 2020 | $0,0700 |
| 24 grudnia 2019 | $0,4650 |
| 24 września 2019 | $0,1010 |
| 25 czerwca 2019 | $0,2720 |
| 19 marca 2019 | $0,0400 |
| 27 grudnia 2018 | $0,2890 |
| 24 września 2018 | $0,0960 |
| 25 czerwca 2018 | $0,2140 |
| 23 marca 2018 | $0,0280 |
| 27 grudnia 2017 | $0,2290 |
| 29 września 2017 | $0,0530 |
| 30 czerwca 2017 | $0,1880 |
| 31 marca 2017 | $0,0200 |
| 28 grudnia 2016 | $0,2450 |
| 30 września 2016 | $0,0890 |
| 30 czerwca 2016 | $0,1150 |
| 31 marca 2016 | $0,0570 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1440 |
| 30 września 2015 | $0,0370 |
| 30 czerwca 2015 | $0,2000 |
| 31 marca 2015 | $0,0190 |
| 29 grudnia 2014 | $0,1430 |
| 30 września 2014 | $0,0720 |
| 30 czerwca 2014 | $0,2340 |
| 31 marca 2014 | $0,0550 |
| 27 grudnia 2013 | $0,2840 |
| 30 września 2013 | $0,0510 |
| 28 czerwca 2013 | $0,2630 |
| 28 marca 2013 | $0,0270 |
| 27 grudnia 2012 | $0,2810 |
| 28 września 2012 | $0,0810 |
| 29 czerwca 2012 | $0,1970 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 174 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $74 610 210 | 8,25% | 2 161 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $55 748 602 | 6,16% | 1 615 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $55 494 875 | 6,13% | 1 608 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49 564 543 | 5,48% | 1 436 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 672 386 | 4,83% | 1 265 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $40 844 302 | 4,52% | 1 150 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $37 243 989 | 4,12% | 1 079 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 835 664 | 3,30% | 864 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $25 813 277 | 2,85% | 904 459 | Akcje | 31 marca 2025 |
| First International Bank & Trust | $23 991 598 | 2,65% | 776 930 | Akcje | 30 września 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $22 959 779 | 2,54% | 665 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $22 923 141 | 2,53% | 664 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $20 473 657 | 2,26% | 575 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18 262 511 | 2,02% | 529 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $17 539 575 | 1,94% | 508 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 946 579 | 1,87% | 491 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $16 702 840 | 1,85% | 482 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $14 233 891 | 1,57% | 412 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13 856 075 | 1,53% | 401 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13 811 328 | 1,53% | 400 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $13 798 639 | 1,53% | 399 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First National Advisers, LLC | $13 507 000 | 1,49% | 391 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curi Capital, LLC | $12 096 627 | 1,34% | 350 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $11 793 060 | 1,30% | 341 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $10 254 656 | 1,13% | 297 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $10 209 056 | 1,13% | 295 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $9 826 424 | 1,09% | 284 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9 770 517 | 1,08% | 283 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $9 657 969 | 1,07% | 279 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $9 408 752 | 1,04% | 272 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8 685 866 | 0,96% | 251 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8 654 572 | 0,96% | 239 143 | Akcje | 30 września 2026 |
| CWM, LLC | $7 668 172 | 0,85% | 212 121 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 131 725 | 0,79% | 206 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 472 393 | 0,72% | 187 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $6 106 523 | 0,68% | 176 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 570 287 | 0,62% | 161 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $5 564 750 | 0,62% | 161 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $5 564 750 | 0,62% | 161 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 069 193 | 0,56% | 146 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 686 010 | 0,52% | 135 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $4 565 121 | 0,50% | 132 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 358 000 | 0,48% | 126 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $4 014 413 | 0,44% | 116 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $4 004 457 | 0,44% | 116 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 418 837 | 0,38% | 99 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 473 987 | 0,27% | 71 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 473 820 | 0,27% | 71 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2 442 239 | 0,27% | 70 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KWB Wealth | $2 368 292 | 0,26% | 75 303 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 353 843 | 0,26% | 68 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $2 244 979 | 0,25% | 65 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2 102 854 | 0,23% | 60 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 071 152 | 0,23% | 60 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $2 068 759 | 0,23% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 037 665 | 0,23% | 59 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 956 476 | 0,22% | 56 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 949 020 | 0,22% | 56 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 877 957 | 0,21% | 54 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 818 035 | 0,20% | 52 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 781 684 | 0,20% | 51 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 727 247 | 0,19% | 47 780 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $1 660 720 | 0,18% | 48 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $1 643 480 | 0,18% | 47 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 566 312 | 0,17% | 44 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 525 906 | 0,17% | 44 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $1 512 656 | 0,17% | 43 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1 479 327 | 0,16% | 42 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 438 066 | 0,16% | 41 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 381 129 | 0,15% | 40 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 371 842 | 0,15% | 39 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Family Office, LLC | $1 366 976 | 0,15% | 39 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 252 402 | 0,14% | 36 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $1 246 166 | 0,14% | 42 838 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 166 765 | 0,13% | 33 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Knuff & Co LLC | $1 096 210 | 0,12% | 31 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 081 266 | 0,12% | 31 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 066 223 | 0,12% | 30 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 059 388 | 0,12% | 30 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 046 132 | 0,12% | 30 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 017 065 | 0,11% | 29 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $979 805 | 0,11% | 28 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $957 269 | 0,11% | 27 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $950 569 | 0,11% | 27 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $947 058 | 0,10% | 27 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Investment Management | $945 264 | 0,10% | 27 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $930 817 | 0,10% | 26 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $912 782 | 0,10% | 26 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $812 759 | 0,09% | 23 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $756 673 | 0,08% | 21 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $739 537 | 0,08% | 27 370 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Legacy Financial Group LLC | $734 060 | 0,08% | 21 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Veracity Capital LLC | $733 029 | 0,08% | 21 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $688 235 | 0,08% | 19 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $653 503 | 0,07% | 18 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $607 376 | 0,07% | 17 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $601 542 | 0,07% | 17 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence First Trust Co | $575 370 | 0,06% | 16 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $558 992 | 0,06% | 17 774 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Keystone Financial Group | $541 615 | 0,06% | 15 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |