Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +9.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -28.0%

Zannualizowane: +7.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 35,0%
Industrials 18,9%
Financials 13,2%
Retail 12,0%
Communication Services 10,1%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 4,9%

Pełne portfolio 32 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481 465 744 10,10% 1 348 247 $-2 231 526 Na spadek ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $440 648 739 9,25% 1 461 570 $188 654 323 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $367 340 403 7,71% 1 071 979 $14 872 243 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $344 162 778 7,22% 1 951 700 $97 555 725
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $320 443 880 6,72% 1 242 970 $61 545 004 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289 302 436 6,07% 775 953 $-44 512 462 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $284 211 934 5,96% 1 193 090 $38 634 882 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $252 639 632 5,30% 847 784 $76 367 489 Na spadek ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $226 199 150 4,75% 602 828 $40 516 590 Na spadek ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $184 487 167 3,87% 407 207 $-12 629 038 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177 628 963 3,73% 614 293 $-8 016 545 Na spadek ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $175 973 429 3,69% 987 339 $-8 328 460 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $160 976 097 3,38% 50 406 $-27 741 956 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $152 528 277 3,20% 304 551 $-15 529 076 Na spadek ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $145 631 394 3,06% 650 416 $-916 650 Na spadek ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $132 221 452 2,77% 680 379 $-48 402 075 Na spadek ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $130 823 964 2,75% 447 292 $-27 714 558 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $125 254 589 2,63% 133 912 $-22 701 158 Na spadek ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $58 028 887 1,22% 1 413 787 $-39 696 632 Na spadek ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $46 269 208 0,97% 128 880 $15 944 647 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $35 499 211 0,74% 63 379 $-4 071 148 Na spadek ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31 118 309 0,65% 59 126 $-1 536 296 Na wzrost ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $27 770 925 0,58% 156 500 $281 700
CDW CDW Corporation - Common Stock $22 392 083 0,47% 159 176 $-7 766 934 Na spadek ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $22 264 830 0,47% 42 000 $4 008 110 Na wzrost ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $20 904 750 0,44% 326 000 $-5 572 540 Na spadek ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $20 017 367 0,42% 145 285 $-13 368 832 Na spadek ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $19 446 765 0,41% 403 000 $-473 525
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $19 296 512 0,40% 138 500 $866 317
ROL Rollins, Inc. Common Stock $17 312 444 0,36% 414 719 $-4 839 771
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16 846 250 0,35% 62 500 Na wzrost ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16 665 770 0,35% 22 000 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
WAB $16 846 250 62 500 0,35%
CW $16 665 770 22 000 0,35%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +1.3M +$188.7M
APH Tylko ruch ceny +0 +$97.6M
TXN Zmniejszone -60K +$76.4M
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) Zmniejszone -172K +$61.5M
ADSK Zmniejszone -74K -$48.4M
MSFT Zmniejszone -126K -$44.5M
CDNS Zmniejszone -66K +$40.5M
NKE Zmniejszone -436K -$39.7M
AMZN Kupił więcej +14K +$38.6M
AZO Zmniejszone -5K -$27.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
INTU 30 czerwca 2026 299 281 $129 391 147 31,6%
FND 30 czerwca 2025 1 240 300 $99 825 546 -37,0%
ANSS 30 września 2025 80 672 $28 321 116 Nie śledzone
TTD 30 września 2025 312 500 $22 495 313 -73,5%
SITE 31 grudnia 2025 142 704 $18 386 697 -17,2%
SPSC 30 czerwca 2026 185 500 $10 320 292 62,0%