Lorne Steinberg Wealth Management Inc.
CIK 1851362 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $486.6M
- Pozycje
- 72
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 843 z 9 443 według wartości 13F · top 40.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 35,70%
- Waga 25 największych pozycji
- 70,40%
- Pozycje powyżej 1%
- 38
- Efektywna liczba pozycji
- 39,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,23% Szac. kupna $25 397 966 · sprzedaż $10 141 451
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 50
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +22.1% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,7% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Financials
28,8%
Financial Services
11,7%
Communication Services
9,6%
Technology
9,3%
Healthcare
7,5%
Industrials
6,7%
Energy
3,8%
Materials
3,4%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
3,8%
Pełne portfolio 72 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $27 429 025 | 5,64% | 132 522 | $6 358 655 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22 236 990 | 4,57% | 62 224 | $4 597 773 | Na wzrost ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $19 720 448 | 4,05% | 162 268 | $4 924 070 | Na wzrost ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $18 018 311 | 3,70% | 101 991 | $4 385 571 | Na wzrost ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $16 873 098 | 3,47% | 146 592 | $3 229 737 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $14 524 813 | 2,98% | 30 414 | $4 506 962 | Na wzrost ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $14 132 569 | 2,90% | 118 480 | $2 403 707 | Na wzrost ×6 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $13 867 734 | 2,85% | 209 505 | $1 134 621 | Na wzrost ×6 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $13 484 003 | 2,77% | 155 599 | $2 228 593 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 425 735 | 2,76% | 35 992 | $521 609 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 131 205 | 2,70% | 111 793 | $4 517 707 | Na wzrost ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $13 100 179 | 2,69% | 166 933 | $3 470 222 | Na wzrost ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 899 420 | 2,65% | 39 408 | $1 489 542 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 322 416 | 2,53% | 51 701 | $2 591 626 | Na wzrost ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $12 239 633 | 2,52% | 51 440 | $1 708 835 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $11 597 539 | 2,38% | 23 177 | $663 633 | Na wzrost ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $11 468 467 | 2,36% | 110 860 | $3 650 573 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11 190 663 | 2,30% | 33 084 | $1 366 416 | Na wzrost ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10 798 170 | 2,22% | 51 656 | $2 401 645 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 465 656 | 2,15% | 10 348 | $1 885 626 | Na wzrost ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $10 384 250 | 2,13% | 50 645 | $304 918 | Na wzrost ×4 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $10 122 103 | 2,08% | 116 512 | $2 319 234 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10 048 076 | 2,06% | 29 287 | $1 439 979 | Na wzrost ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 822 797 | 2,02% | 38 677 | $569 766 | Na wzrost ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $9 292 610 | 1,91% | 109 725 | $263 231 | Na wzrost ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $8 989 452 | 1,85% | 221 755 | $1 510 296 | Na wzrost ×4 | ||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $7 899 010 | 1,62% | 274 176 | $-566 546 | Na wzrost ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $7 700 433 | 1,58% | 180 569 | $1 181 792 | Na wzrost ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7 259 373 | 1,49% | 71 038 | $1 055 445 | Na wzrost ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $7 169 141 | 1,47% | 113 848 | $-1 095 652 | Na wzrost ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 116 147 | 1,46% | 73 934 | $175 824 | Na wzrost ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6 806 664 | 1,40% | 33 200 | $-968 006 | Na wzrost ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $6 732 272 | 1,38% | 39 695 | $1 810 987 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 739 925 | 1,18% | 10 190 | $34 645 | Na wzrost ×1 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $5 622 629 | 1,16% | 172 908 | $-762 227 | Na wzrost ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $5 621 059 | 1,16% | 353 971 | $-2 809 397 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 533 245 | 1,14% | 20 470 | $2 418 819 | Na wzrost ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5 337 213 | 1,10% | 88 776 | $403 896 | Na wzrost ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $4 764 524 | 0,98% | 59 275 | $483 649 | Na wzrost ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $4 755 590 | 0,98% | 120 238 | $-882 264 | Na wzrost ×6 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $4 735 003 | 0,97% | 214 033 | $182 299 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 733 061 | 0,97% | 16 357 | $489 946 | Na spadek ×1 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $4 231 526 | 0,87% | 196 535 | $-593 490 | Na wzrost ×2 | ||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $4 164 664 | 0,86% | 393 951 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 889 787 | 0,80% | 17 369 | $476 567 | Na wzrost ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3 767 823 | 0,77% | 197 165 | $468 863 | Na wzrost ×2 | ||
| LINXXXX | $3 020 230 | 0,62% | 5 820 | ||||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2 824 100 | 0,58% | 89 342 | $-1 120 941 | Na wzrost ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2 815 380 | 0,58% | 25 648 | $433 729 | Na wzrost ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 543 521 | 0,32% | 37 601 | $-387 102 | Na wzrost ×2 | ||
| URTH | $1 486 769 | 0,31% | 7 337 | $291 617 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 138 782 | 0,23% | 3 223 | $214 233 | |||
| HYG | $816 893 | 0,17% | 10 215 | $-1 178 471 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $754 441 | 0,16% | 629 | $175 906 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,15% | 1 | $30 710 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $638 575 | 0,13% | 2 500 | $298 650 | |||
| EWC | $598 187 | 0,12% | 10 378 | $6 291 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $493 381 | 0,10% | 248 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $468 670 | 0,10% | 501 | $-8 619 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $423 139 | 0,09% | 3 736 | $22 834 | Na wzrost ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $388 455 | 0,08% | 3 023 | $24 819 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $358 561 | 0,07% | 1 792 | $96 613 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $334 961 | 0,07% | 925 | $9 500 | |||
| JNK | $331 512 | 0,07% | 3 440 | $-888 918 | Na spadek ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $321 645 | 0,07% | 10 250 | $54 633 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $317 776 | 0,07% | 800 | ||||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $317 530 | 0,07% | 1 000 | $42 350 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $309 263 | 0,06% | 2 109 | $2 617 | Na spadek ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $278 172 | 0,06% | 3 339 | ||||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $266 614 | 0,05% | 4 656 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,05% | 250 | Na wzrost ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207 464 | 0,04% | 3 641 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RY | $27 429 025 | 5,64% | wzrost ×6 |
| TD | $19 720 448 | 4,05% | wzrost ×6 |
| BMO | $18 018 311 | 3,70% | wzrost ×6 |
| TSM | $14 524 813 | 2,98% | wzrost ×4 |
| CNI | $14 132 569 | 2,90% | wzrost ×6 |
| TRP | $13 867 734 | 2,85% | wzrost ×6 |
| CP | $13 484 003 | 2,77% | wzrost ×6 |
| SLF | $13 100 179 | 2,69% | wzrost ×6 |
| AMZN | $12 322 416 | 2,53% | wzrost ×5 |
| EA | $10 384 250 | 2,13% | wzrost ×4 |
| V | $10 048 076 | 2,06% | wzrost ×4 |
| JNJ | $9 822 797 | 2,02% | wzrost ×5 |
| MFC | $8 989 452 | 1,85% | wzrost ×4 |
| SNN | $7 899 010 | 1,62% | wzrost ×6 |
| BN | $7 700 433 | 1,58% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| RY | Kupił więcej | +2K | +$6.4M |
| TD | Kupił więcej | +4K | +$4.9M |
| GOOGL | Kupił więcej | +883 | +$4.6M |
| CSCO | Kupił więcej | +780 | +$4.5M |
| TSM | Kupił więcej | +771 | +$4.5M |
| BMO | Kupił więcej | +1K | +$4.4M |
| CVS | Kupił więcej | +2K | +$3.7M |
| SLF | Kupił więcej | +13K | +$3.5M |
| CM | Kupił więcej | +3K | +$3.2M |
| VTRS | Zmniejszone | -270K | -$2.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 97 596 | $5 785 491 | Nie śledzone |
| BDX | 31 marca 2026 | 26 803 | $5 201 658 | 20,1% |
| TU | 31 marca 2026 | 363 257 | $4 794 188 | -21,8% |
| MGA | 30 września 2025 | 84 009 | $3 249 717 | 51,9% |
| MIDD | 30 czerwca 2026 | 23 640 | $3 134 191 | -34,7% |
| KHC | 31 grudnia 2025 | 108 460 | $2 824 298 | 5,1% |
| WBD | 30 września 2025 | 222 397 | $2 548 669 | 45,5% |
| LINXXXX | 31 marca 2026 | 5 295 | $2 257 735 | Nie śledzone |
| SMG | 30 września 2025 | 34 115 | $2 250 225 | 7,5% |
| HYG | 31 grudnia 2025 | 25 940 | $2 106 069 | Nie śledzone |
| JNK | 31 grudnia 2025 | 12 510 | $1 225 855 | Nie śledzone |
| CVE | 30 września 2025 | 36 433 | $496 113 | 92,6% |
| FTS | 31 marca 2026 | 5 779 | $300 882 | 0,7% |
| ENB | 30 czerwca 2026 | 4 735 | $256 623 | -5,5% |
| SU | 30 czerwca 2026 | 3 706 | $245 069 | 27,1% |
| DFJ | 30 września 2025 | 2 706 | $231 886 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2026 | 2 345 | $225 190 | Nie śledzone |
| BAC | 31 marca 2026 | 3 991 | $219 505 | 28,1% |
| ORCL | 31 marca 2025 | 1 275 | $212 466 | 4,8% |
| HUM | 30 czerwca 2025 | 800 | $211 680 | 57,1% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 060 | $206 604 | -0,4% |
| HUM | 31 marca 2026 | 800 | $204 904 | 121,5% |
| BHP | 31 marca 2026 | 3 260 | $196 806 | 32,4% |