Massachusetts Wealth Management
CIK 1966011 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $262.5M
- Pozycje
- 98
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 585 z 9 443 według wartości 13F · top 59.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 31,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 56,74%
- Pozycje powyżej 1%
- 38
- Efektywna liczba pozycji
- 53,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,39% Szac. kupna $4 102 120 · sprzedaż $958 800
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 55
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +27.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 91,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Industrials
21,8%
Technology
10,1%
Energy
8,5%
Financials
8,1%
Healthcare
7,9%
Retail
4,2%
Consumer Staples
2,5%
Financial Services
2,2%
Materials
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Inne/Nieprzypisane
28,3%
Pełne portfolio 98 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $14 035 451 | 5,35% | 277 545 | $1 267 307 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $11 327 367 | 4,32% | 59 455 | $3 507 797 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9 266 640 | 3,53% | 8 028 | $6 486 892 | Na spadek ×3 | ||
| XLI XLI | $7 255 274 | 2,76% | 39 169 | $1 026 405 | Na wzrost ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 184 269 | 2,74% | 6 115 | $1 877 037 | Na wzrost ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 175 049 | 2,73% | 51 265 | $1 337 269 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 679 169 | 2,54% | 20 405 | $665 068 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 539 551 | 2,49% | 6 141 | $2 185 356 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 198 835 | 2,36% | 21 423 | $723 933 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 063 395 | 2,31% | 44 349 | $-1 503 271 | Na spadek ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5 993 665 | 2,28% | 23 465 | $2 803 129 | |||
| XLF XLF | $5 691 345 | 2,17% | 106 162 | $538 401 | Na wzrost ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 546 060 | 2,11% | 14 840 | $1 369 037 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 975 018 | 1,90% | 62 951 | $-23 035 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 699 959 | 1,79% | 28 354 | $-1 192 346 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 533 364 | 1,73% | 17 850 | $188 443 | Na wzrost ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 457 805 | 1,70% | 42 880 | $-1 258 455 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 318 524 | 1,65% | 75 790 | $632 285 | Na wzrost ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4 179 962 | 1,59% | 89 911 | $-441 849 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $4 171 313 | 1,59% | 78 541 | $-525 981 | Na wzrost ×6 | ||
| XLV XLV | $3 936 196 | 1,50% | 24 809 | $429 431 | Na wzrost ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 836 125 | 1,46% | 19 172 | $505 608 | Na wzrost ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3 654 880 | 1,39% | 21 550 | $908 528 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 636 703 | 1,39% | 9 749 | $31 487 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 598 290 | 1,37% | 3 000 | $838 980 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 494 411 | 1,33% | 30 853 | $-324 465 | Na wzrost ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 476 899 | 1,32% | 4 875 | $864 812 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 307 909 | 1,26% | 4 492 | $711 176 | Na spadek ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 301 725 | 1,26% | 52 500 | $176 099 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 245 232 | 1,24% | 5 116 | $391 554 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 047 634 | 1,16% | 23 717 | $207 948 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 984 225 | 1,14% | 8 446 | $640 292 | Na wzrost ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 930 846 | 1,12% | 36 063 | $218 669 | Na wzrost ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 915 035 | 1,11% | 5 935 | $397 925 | Na spadek ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 834 370 | 1,08% | 19 800 | $253 276 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 732 492 | 1,04% | 33 065 | $101 382 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 668 425 | 1,02% | 110 815 | $-420 796 | Na wzrost ×5 | ||
| XLP XLP | $2 623 268 | 1,00% | 31 579 | $118 451 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $2 603 029 | 0,99% | 5 202 | $115 023 | Na wzrost ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 505 233 | 0,95% | 15 473 | $268 255 | Na wzrost ×4 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $2 413 526 | 0,92% | 28 960 | $388 471 | Na wzrost ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 394 803 | 0,91% | 2 560 | $-205 879 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 346 543 | 0,89% | 9 325 | $313 011 | Na spadek ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 298 512 | 0,88% | 6 347 | $82 786 | Na wzrost ×2 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2 268 335 | 0,86% | 27 666 | $62 952 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 266 613 | 0,86% | 9 510 | $329 702 | Na wzrost ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 149 696 | 0,82% | 7 948 | $83 514 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $2 138 006 | 0,81% | 27 442 | $-37 244 | Na spadek ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 942 593 | 0,74% | 6 175 | $204 808 | Na wzrost ×5 | ||
| ITA ITA | $1 941 299 | 0,74% | 8 008 | $205 518 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 923 409 | 0,73% | 14 205 | $-255 365 | Na wzrost ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 915 052 | 0,73% | 5 430 | $112 735 | Na spadek ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 867 216 | 0,71% | 39 285 | $265 856 | Na wzrost ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 806 896 | 0,69% | 6 643 | $218 220 | Na wzrost ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 695 118 | 0,65% | 23 110 | $414 910 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 636 502 | 0,62% | 11 160 | $53 440 | Na wzrost ×3 | ||
| PBE | $1 594 311 | 0,61% | 17 784 | $183 798 | Na spadek ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 590 075 | 0,61% | 28 650 | $-152 903 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $1 535 359 | 0,58% | 2 056 | $198 260 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 532 070 | 0,58% | 8 075 | $-4 378 | Na wzrost ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 528 152 | 0,58% | 5 180 | $90 408 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 501 731 | 0,57% | 2 666 | $7 900 | Na wzrost ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 479 572 | 0,56% | 6 835 | $192 843 | Na wzrost ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 475 790 | 0,56% | 5 248 | $224 330 | Na wzrost ×4 | ||
| IHE IHE | $1 448 021 | 0,55% | 14 625 | $163 423 | Na spadek ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1 428 446 | 0,54% | 42 075 | $-189 639 | Na wzrost ×2 | ||
| IYT IYT | $1 324 672 | 0,50% | 15 270 | $181 427 | Na spadek ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 270 541 | 0,48% | 3 690 | $100 533 | Na wzrost ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 235 663 | 0,47% | 13 478 | $110 371 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $1 154 703 | 0,44% | 5 427 | $169 961 | Na wzrost ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 104 458 | 0,42% | 6 295 | $-204 210 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1 044 725 | 0,40% | 21 080 | $221 129 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $939 923 | 0,36% | 14 684 | $-87 489 | Na wzrost ×5 | ||
| IBB IBB | $845 585 | 0,32% | 4 446 | $132 531 | Na wzrost ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $825 271 | 0,31% | 10 876 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $804 608 | 0,31% | 1 913 | $93 450 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $771 129 | 0,29% | 4 173 | $227 291 | Na spadek ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $731 670 | 0,28% | 21 025 | $-39 714 | Na wzrost ×5 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $730 280 | 0,28% | 8 235 | $14 658 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $697 874 | 0,27% | 3 230 | $114 885 | Na wzrost ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $694 799 | 0,26% | 4 976 | $475 208 | |||
| XOP | $638 636 | 0,24% | 4 140 | $-3 224 | Na wzrost ×1 | ||
| XLB XLB | $549 472 | 0,21% | 10 810 | $25 037 | Na wzrost ×3 | ||
| HACK | $531 995 | 0,20% | 5 070 | $236 140 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465 230 | 0,18% | 460 | $97 224 | Na wzrost ×2 | ||
| FBTC | $447 555 | 0,17% | 8 767 | $-75 864 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $444 210 | 0,17% | 2 125 | $106 842 | Na wzrost ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $442 322 | 0,17% | 5 450 | $1 144 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $412 979 | 0,16% | 545 | $41 769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $411 748 | 0,16% | 1 090 | $74 382 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $403 938 | 0,15% | 1 290 | $-55 534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $363 606 | 0,14% | 732 | $80 500 | Na wzrost ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $292 646 | 0,11% | 2 410 | $67 769 | |||
| V Visa Inc. | $274 120 | 0,10% | 799 | $32 638 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265 468 | 0,10% | 1 400 | $-10 640 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $213 404 | 0,08% | 1 519 | $-7 292 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $212 498 | 0,08% | 1 450 | $-812 | |||
| VPU | $210 410 | 0,08% | 1 075 | $-2 590 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JPST | $14 035 451 | 5,35% | wzrost ×3 |
| XLI | $7 255 274 | 2,76% | wzrost ×6 |
| GEV | $7 184 269 | 2,74% | wzrost ×3 |
| XLF | $5 691 345 | 2,17% | wzrost ×6 |
| BAC | $4 318 524 | 1,65% | wzrost ×4 |
| XLE | $4 171 313 | 1,59% | wzrost ×6 |
| XLV | $3 936 196 | 1,50% | wzrost ×6 |
| MSFT | $3 636 703 | 1,39% | wzrost ×3 |
| WMT | $3 494 411 | 1,33% | wzrost ×5 |
| MRK | $3 047 634 | 1,16% | wzrost ×5 |
| GOOG | $2 984 225 | 1,14% | wzrost ×6 |
| KO | $2 930 846 | 1,12% | wzrost ×5 |
| PFE | $2 668 425 | 1,02% | wzrost ×5 |
| XLP | $2 623 268 | 1,00% | wzrost ×6 |
| MMM | $2 505 233 | 0,95% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BBY | $825 271 | 10 876 | 0,31% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Zmniejszone | -200 | +$6.5M |
| XLK | Kupił więcej | +617 | +$3.5M |
| GLW | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.8M |
| CAT | Zmniejszone | -5 | +$2.2M |
| GEV | Kupił więcej | +35 | +$1.9M |
| XOM | Zmniejszone | -250 | -$1.5M |
| GE | Kupił więcej | +120 | +$1.4M |
| C | Zmniejszone | -210 | +$1.3M |
| JPST | Kupił więcej | +25K | +$1.3M |
| COP | Zmniejszone | -425 | -$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 marca 2025 | 23 127 | $5 791 474 | 43,0% |
| BAC | 31 marca 2025 | 72 062 | $3 167 132 | 50,7% |
| IGV | 31 marca 2026 | 25 428 | $2 687 432 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2025 | 4 802 | $2 454 926 | |
| BRKB | 31 marca 2025 | 4 870 | $2 207 474 | Nie śledzone |
| AMGN | 31 marca 2025 | 7 043 | $1 835 758 | 40,0% |
| AMZN | 31 marca 2025 | 8 330 | $1 827 519 | 38,2% |
| K | 31 grudnia 2025 | 13 333 | $1 093 573 | Nie śledzone |
| RTX | 31 marca 2025 | 8 251 | $954 806 | 64,0% |
| BA | 31 marca 2025 | 3 855 | $682 335 | 28,6% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 090 | $252 706 | 117,5% |
| DOW | 30 czerwca 2026 | 5 745 | $239 279 | 19,5% |
| XOP | 31 grudnia 2025 | 1 745 | $230 689 | Nie śledzone |
| NVO | 31 marca 2025 | 2 550 | $219 351 | -33,0% |
| DOW | 30 września 2025 | 8 074 | $213 800 | 42,5% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 407 | $213 166 | 25,8% |
| VPU | 31 grudnia 2025 | 1 100 | $208 351 | Nie śledzone |
| FBTC | 31 grudnia 2025 | 2 067 | $206 307 | Nie śledzone |
| UPS | 30 września 2025 | 1 995 | $201 375 | 22,3% |