Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +23.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu +1.8%

Zannualizowane: +23.5% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 29,6%
Financials 16,7%
Communication Services 5,8%
Retail 3,0%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 38,6%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $27 278 538 13,94% 36 527 $3 547 211 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 929 673 12,23% 119 594 $2 801 192 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 466 415 5,86% 22 915 $382 548 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 160 246 5,19% 35 113 $1 194 399 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 739 160 4,98% 26 108 $56 154 Na spadek ×1
V Visa Inc. $9 337 714 4,77% 27 216 $1 093 848 Na spadek ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 490 026 4,34% 39 902 $1 316 149 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 683 840 2,90% 11 066 $-100 562 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 650 025 2,89% 15 810 $1 103 698
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 606 366 2,87% 4 856 $3 745 889 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 020 774 2,57% 14 210 $944 529
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 822 671 2,46% 20 235 $600 120 Na spadek ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 629 944 2,37% 52 685 $610 082 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 651 105 1,87% 19 164 $1 092 263 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 722 811 1,39% 7 358 $362 564 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 676 840 1,37% 7 086 $468 093 Na spadek ×1
SOXX iShares Trust $2 584 188 1,32% 4 033 $1 258 700
GLD SPDR Gold Shares $2 352 107 1,20% 6 385 $-395 298
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 907 334 0,97% 1 950 $430 188 Na wzrost ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1 832 688 0,94% 1 584 $3 168
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 791 395 0,92% 8 200 $165 732
URA Global X Uranium ETF $1 758 442 0,90% 40 239 $-141 902 Na wzrost ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $1 647 454 0,84% 14 240 $255 755
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 623 396 0,83% 6 006 $-242 045 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 593 609 0,81% 4 869 $161 491
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 569 700 0,80% 10 000 $186 000
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 484 001 0,76% 3 108 $433 854
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 409 673 0,72% 10 250 $250 303
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 388 927 0,71% 23 269 $131 237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 381 905 0,71% 1 877 $298 787
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 350 383 0,69% 1 014 $175 465
IVV iShares Trust $1 231 502 0,63% 1 645 $157 360
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 217 425 0,62% 13 750 $84 011
IQLT iShares Trust $1 174 335 0,60% 23 700 $78 684
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1 161 702 0,59% 12 455 $110 424 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 118 939 0,57% 1 164 $-176
AOR iShares Trust $1 042 500 0,53% 15 000 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 003 012 0,51% 6 322 $76 178
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $953 189 0,49% 3 200 $636 248
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $918 022 0,47% 3 615 $34 450
ORCL Oracle Corporation Common Stock $893 758 0,46% 6 099 $-3 206 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $863 319 0,44% 1 257 $112 198
XLY XLY $815 096 0,42% 6 950 $57 685
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795 580 0,41% 1 369 $516 974
COHR Coherent Corp. Common Stock $745 810 0,38% 1 891 $295 435
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719 283 0,37% 1 386 $24 694 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $680 890 0,35% 11 949 $98 346
NOBL ProShares Trust $677 033 0,35% 12 055 $38 620 Na wzrost ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $607 514 0,31% 12 508 $-382 631 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $606 610 0,31% 1 720 $40 916
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $578 220 0,30% 9 200 $37 168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $559 135 0,29% 992 $-8 775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542 419 0,28% 6 180 $-31 579
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $492 774 0,25% 1 445 $261 111
BA Boeing Company (The) Common Stock $490 659 0,25% 2 267 $29 578 Na spadek ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $471 903 0,24% 1 900 $-58 672
CVX Chevron Corporation Common Stock $438 435 0,22% 2 645 $-108 816
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $435 519 0,22% 4 650 $126 387
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $431 152 0,22% 217 $144 903
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424 014 0,22% 2 892 $6 362
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419 062 0,21% 3 700 $-40 774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404 548 0,21% 400 $66 152
IVE iShares Trust $352 625 0,18% 1 553 $24 708
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $343 100 0,18% 1 450 $31 263
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $305 577 0,16% 5 700 $24 168
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $296 061 0,15% 2 530 $54 497
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $289 365 0,15% 1 029 $39 946
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $280 500 0,14% 10 000 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $277 963 0,14% 1 775 $-109 249 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272 320 0,14% 639 $43 745
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $272 289 0,14% 1 470 $34 545
MAR Marriott International - Class A Common Stock $268 199 0,14% 724 $31 495
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $265 741 0,14% 2 080 $26 728
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $260 950 0,13% 5 000 Na wzrost ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $260 800 0,13% 10 000 $38 630
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $259 264 0,13% 6 400 $38 848
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250 051 0,13% 3 164 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248 365 0,13% 500 $25 095
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $246 428 0,13% 1 820 $-36 200
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $229 466 0,12% 1 848
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223 626 0,11% 2 752 $14 364
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $217 682 0,11% 14 359 $35 466
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $216 394 0,11% 770 $-33 618 Na spadek ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $210 015 0,11% 375 $7 886
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204 121 0,10% 4 821 Na wzrost ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $151 710 0,08% 32 074 $-14 113

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $27 278 538 13,94% wzrost ×4
RSP $8 490 026 4,34% wzrost ×4
SPYM $4 629 944 2,37% wzrost ×6
VTI $2 722 811 1,39% wzrost ×5
URA $1 758 442 0,90% wzrost ×3
ORCL $893 758 0,46% wzrost ×3
NOBL $677 033 0,35% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AOR $1 042 500 15 000 0,53%
IALT $280 500 10 000 0,14%
JPLD $260 950 5 000 0,13%
VCSH $250 051 3 164 0,13%
IWF $229 466 1 848 0,12%
VZ $204 121 4 821 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -650 +$3.7M
SPY Kupił więcej +37 +$3.5M
NVDA Zmniejszone -2K +$2.8M
RSP Kupił więcej +3K +$1.3M
SOXX Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
AAPL Zmniejszone -215 +$1.2M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
V Zmniejszone -60 +$1.1M
XLK Zmniejszone -90 +$1.1M
GOOG Tylko ruch ceny +0 +$945K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MPWR 31 marca 2026 425 $385 203 32,6%
CHKP 31 marca 2026 1 290 $239 372 -9,8%
DHR 30 czerwca 2025 1 150 $235 750 9,6%
ETN 31 grudnia 2025 620 $232 035 37,4%
HSY 30 czerwca 2026 1 100 $228 679 -8,1%
VRTX 30 września 2025 500 $222 600 28,3%
IWF 31 marca 2026 462 $218 664 19,7%
AIG 30 września 2025 2 500 $213 975 -4,0%
AIG 31 marca 2026 2 500 $213 875 0,2%
AGG 31 grudnia 2025 2 089 $209 422
LMT 30 czerwca 2026 345 $208 823 -0,7%
SHW 30 września 2025 600 $206 016 -8,5%
MFC 30 września 2025 6 400 $204 544 38,6%