Podział według sektorów

04
Industrials 6,7%
Technology 4,4%
Healthcare 1,9%
Retail 1,8%
Financials 1,7%
Communication Services 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 80,0%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGGR Capital Group Growth ETF $16 354 764 14,43% 346 498 $1 509 499 Na spadek ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $16 091 765 14,20% 326 539 $1 360 082 Na spadek ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $11 709 909 10,33% 263 264 $414 146 Na spadek ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $10 504 544 9,27% 382 401 $2 480 475 Na wzrost ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9 973 433 8,80% 235 612 $1 098 471 Na spadek ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $8 912 014 7,86% 257 424 $909 291 Na spadek ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $6 130 467 5,41% 161 496 $524 808 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 139 540 1,89% 7 395 $174 431 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $2 080 436 1,84% 14 027 $330 448 Na spadek ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 565 378 1,38% 70 228 $1 071 956 Na wzrost ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 529 141 1,35% 55 951 $1 076 080 Na wzrost ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1 488 617 1,31% 45 150 $252 428 Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 320 345 1,17% 1 350 $31 306 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 262 110 1,11% 3 382 $-27 003 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 208 556 1,07% 3 692 $63 637 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 118 841 0,99% 1 196 $-272 194 Na spadek ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $993 348 0,88% 37 943 Na wzrost ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $970 764 0,86% 25 915 $236 646 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $939 169 0,83% 2 628 $183 461
WM Waste Management, Inc. Common Stock $924 549 0,82% 4 148 $-94 158 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $876 687 0,77% 3 484 $112 448 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $835 992 0,74% 4 178 $34 959 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $833 917 0,74% 1 957 $82 185 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $802 562 0,71% 5 473 $478 293 Na wzrost ×2
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $718 184 0,63% 28 409 $-69 773 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $668 754 0,59% 1 590 $21 907 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $619 586 0,55% 2 440 $121 026 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $578 000 0,51% 2 125 $18 760 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509 672 0,45% 4 500 $-112 349 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $507 885 0,45% 3 751 $-31 750 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486 223 0,43% 1 301 $64 257 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $460 856 0,41% 1 220 $75 515 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $455 354 0,40% 2 400 $-31 722 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $451 867 0,40% 920 $5 954 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $451 564 0,40% 1 335 $47 753
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $448 306 0,40% 5 449 $21 034
DHR Danaher Corporation Common Stock $432 390 0,38% 2 270 $1 998
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $431 775 0,38% 2 850 $-23 370
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $404 662 0,36% 380 $121 278 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $397 692 0,35% 2 778 $112 310 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $381 830 0,34% 325 $57 984 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $327 671 0,29% 925 $10 191
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326 709 0,29% 580 $-33 733 Na spadek ×2
IVW iShares Trust $291 425 0,26% 2 119 $51 745
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $281 291 0,25% 968 $-52 814
ABT Abbott Laboratories Common Stock $279 300 0,25% 3 078 $-64 958 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279 039 0,25% 1 032 $-88 405 Na spadek ×2
V Visa Inc. $265 613 0,23% 774 $31 928 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $248 232 0,22% 625 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $247 732 0,22% 1 107 $-391 Na spadek ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240 961 0,21% 3 285 $33 452 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $234 611 0,21% 1 716 $-31 756 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $234 608 0,21% 4 936 $13 718 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $233 413 0,21% 3 027 $22 652 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $231 147 0,20% 1 018 $16 197
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $223 650 0,20% 1 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $208 003 0,18% 929 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $205 383 0,18% 929 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CGCB $993 348 37 943 0,88%
ADI $248 232 625 0,22%
SPG $223 650 1 000 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $208 003 929 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $205 383 929 0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGMU Kupił więcej +87K +$2.5M
CGGR Zmniejszone -23K +$1.5M
CGDV Zmniejszone -20K +$1.4M
CGGO Zmniejszone -30K +$1.1M
CGMS Kupił więcej +39K +$1.1M
CGCP Kupił więcej +48K +$1.1M
CGXU Zmniejszone -14K +$909K
CGBL Zmniejszone -1K +$525K
PG Kupił więcej +3K +$478K
CGUS Zmniejszone -31K +$414K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 1 914 $432 876 -4,4%
BX 31 marca 2026 1 500 $231 210 -2,8%