Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $136.5M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 677 z 9 443 według wartości 13F · top 81.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,58%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,98%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 8,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 14,61% Szac. kupna $27 478 271 · sprzedaż $18 184 444
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 5
Ekspozycja na opcje put (notional): 1,6% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Inne/Nieprzypisane
76,5%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 208 325 | 27,27% | 49 699 | $4 131 174 | Na spadek ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 817 894 | 17,45% | 32 308 | $5 133 423 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 921 073 | 6,54% | 88 617 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 5,73% | 105 900 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHO | $7 611 390 | 5,58% | 315 302 | $-2 104 595 | Na spadek ×1 | ||
| TNA | $6 490 856 | 4,76% | 86 418 | $3 874 962 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 879 946 | 4,31% | 16 642 | $860 964 | Na spadek ×2 | ||
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | 73 241 | $321 416 | Na wzrost ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 113 360 | 3,01% | 29 459 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 851 014 | 2,82% | 9 156 | $-1 803 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 938 732 | 2,15% | 12 330 | $339 106 | Na spadek ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2 889 408 | 2,12% | 16 179 | $-36 241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 245 222 | 1,65% | 7 759 | $1 468 317 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 155 642 | 1,58% | 10 773 | $207 131 | Na spadek ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 883 105 | 1,38% | 1 570 | $922 865 | Na wzrost ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 194 057 | 0,88% | 6 879 | $-871 205 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953) | $1 074 588 | 0,79% | 450 | Opcja sprzedaży | $462 568 | Na wzrost ×1 | |
| BACPRL | $1 036 217 | 0,76% | 826 | $50 797 | Na spadek ×4 | ||
| WFCPRL | $973 037 | 0,71% | 841 | $1 682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882 926 | 0,65% | 873 | $42 858 | Na spadek ×4 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46090E953) | $805 882 | 0,59% | 317 | Opcja sprzedaży | $95 577 | Na spadek ×1 | |
| HEGD | $775 993 | 0,57% | 29 107 | $54 580 | Na spadek ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750 246 | 0,55% | 442 | $148 547 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $722 948 | 0,53% | 7 889 | $-2 415 630 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $681 503 | 0,50% | 1 850 | $-114 534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522 648 | 0,38% | 7 320 | $-182 132 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470 347 | 0,34% | 835 | $-467 374 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 0,28% | 90 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357 370 | 0,26% | 1 000 | $69 810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332 215 | 0,24% | 13 450 | Na wzrost ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318 557 | 0,23% | 3 282 | $-450 513 | Na spadek ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298 989 | 0,22% | 1 760 | $82 896 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 0,21% | 499 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280 728 | 0,21% | 1 575 | $15 478 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251 959 | 0,18% | 667 | $-29 081 | Na spadek ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219 975 | 0,16% | 13 024 | $45 847 | Na spadek ×4 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 0,15% | 395 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191 708 | 0,14% | 1 679 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8 921 073 | 88 617 | 6,54% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 105 900 | 5,73% |
| INTC | $4 113 360 | 29 459 | 3,01% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332 215 | 13 450 | 0,24% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 499 | 0,21% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191 708 | 1 679 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Zmniejszone | -64 | +$5.1M |
| SPY | Zmniejszone | -1K | +$4.1M |
| TNA | Kupił więcej | +27K | +$3.9M |
| BIL | Zmniejszone | -26K | -$2.4M |
| SCHO | Zmniejszone | -85K | -$2.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +5K | +$1.5M |
| LLY | Kupił więcej | +526 | +$923K |
| RDDT | Zmniejszone | -8K | -$871K |
| GOOG | Zmniejszone | -854 | +$861K |
| META | Zmniejszone | -804 | -$467K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 grudnia 2025 | 28 210 | $9 206 616 | 56,0% |
| VTV | 31 marca 2026 | 34 840 | $6 654 092 | Nie śledzone |
| FCX | 30 września 2025 | 79 800 | $3 459 330 | 96,6% |
| MU | 30 czerwca 2026 | 9 151 | $3 092 946 | -14,7% |
| JNJ | 30 czerwca 2026 | 10 819 | $2 644 596 | 5,2% |
| LRCX | 30 czerwca 2026 | 11 131 | $2 381 616 | -27,5% |
| MAGS | 31 marca 2026 | 33 961 | $2 240 068 | Nie śledzone |
| JPM | 31 marca 2026 | 6 565 | $2 115 374 | 20,8% |
| KWEB | 31 marca 2026 | 60 575 | $2 062 579 | Nie śledzone |
| SPYM | 31 marca 2026 | 24 064 | $1 930 414 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 7 912 | $1 542 128 | -0,4% |
| BRKB | 30 września 2025 | 2 800 | $1 360 156 | Nie śledzone |
| CAT | 30 czerwca 2026 | 1 429 | $1 012 363 | -22,6% |
| SHOP | 31 marca 2026 | 5 815 | $936 041 | 22,9% |
| RKT | 30 września 2025 | 65 354 | $926 720 | -27,2% |
| VOO | 31 marca 2026 | 1 239 | $777 014 | Nie śledzone |
| UBER | 31 marca 2026 | 6 288 | $513 792 | 8,7% |
| DIA | 31 grudnia 2025 | 1 064 | $494 821 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2026 | 7 761 | $385 334 | |
| GEV | 31 marca 2026 | 563 | $367 960 | 11,2% |
| XLE | 31 marca 2026 | 8 010 | $358 127 | Nie śledzone |
| ALAB | 31 marca 2026 | 2 098 | $349 023 | 164,3% |
| VLUE | 30 września 2025 | 2 905 | $328 875 | Nie śledzone |
| WMT | 31 grudnia 2025 | 2 716 | $279 911 | -7,4% |
| CEG | 30 września 2025 | 761 | $245 620 | -17,2% |
| MSFT | 31 marca 2026 | 476 | $230 203 | 30,2% |
| RKT | 30 czerwca 2026 | 15 500 | $220 875 | -10,4% |
| CPRO | 31 grudnia 2025 | 8 183 | $218 324 | Nie śledzone |
| MTUM | 30 września 2025 | 878 | $211 001 | Nie śledzone |
| CMG | 30 września 2025 | 3 750 | $210 563 | -8,4% |