Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +13.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -23.2%

Zannualizowane: +10.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 29,1%
Communication Services 22,8%
Technology 14,6%
Consumer Discretionary 9,5%
Healthcare 2,0%
Retail 1,6%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 20,1%

Pełne portfolio 43 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92 406 262 23,78% 781 052 $-3 838 557 Na spadek ×1
SPY SPY $52 869 822 13,61% 70 798 $2 899 194 Na spadek ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34 801 520 8,96% 340 557 $3 977 453 Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31 054 724 7,99% 169 596 $2 596 968 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27 771 738 7,15% 78 600 $2 968 388 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 255 397 7,01% 94 192 $3 915 092 Na wzrost ×3
SOXX iShares Trust $18 559 613 4,78% 28 965 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 168 858 3,90% 40 665 $872 893 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 013 689 3,35% 23 103 $-890 786 Na spadek ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12 284 023 3,16% 26 755 $9 857 048 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 950 832 2,56% 30 400 $1 008 368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 570 005 1,95% 37 833 $6 134 109 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 494 039 1,93% 6 248 $1 747 316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6 872 941 1,77% 169 493 $6 780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5 768 384 1,48% 308 800 Na wzrost ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2 806 970 0,72% 32 290 $-1 222 822
DUHP Dimensional ETF Trust $2 241 944 0,58% 53 725 $267 013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 226 510 0,57% 19 500 $-86 580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2 135 101 0,55% 24 390 Na wzrost ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2 019 304 0,52% 99 768 $583 642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 667 430 0,43% 17 190 $10 658
DFAT Dimensional ETF Trust $1 515 921 0,39% 21 687 $161 568
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 437 493 0,37% 2 093 $186 821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 278 232 0,33% 22 433 $184 623
DFSV Dimensional ETF Trust $961 720 0,25% 24 793 $92 973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920 669 0,24% 90 085 $-57 654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828 180 0,21% 11 477 $-245 519 Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $651 607 0,17% 20 952 $68 094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636 404 0,16% 1 475 $394 312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609 449 0,16% 1 449 $-185 724 Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564 355 0,15% 22 988 $-95 630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560 099 0,14% 2 350 $70 664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533 415 0,14% 4 572 $-405 995 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383 299 0,10% 766 $16 232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342 144 0,09% 19 200 $-1 152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293 122 0,08% 7 070 $-80 315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232 922 0,06% 1 220 $-1 001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219 526 0,06% 895 $34 852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183 393 0,05% 11 644 $17 466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181 223 0,05% 10 679 $43 677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150 213 0,04% 26 261 $7 353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107 657 0,03% 18 216 $29 510
DNN CUSIP: 248356107 $40 692 0,01% 13 298 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $27 255 397 7,01% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SOXX $18 559 613 28 965 4,78%
GAP $5 768 384 308 800 1,48%
FWONA $2 135 101 24 390 0,55%
DNN $40 692 13 298 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SBUX Zmniejszone -4K +$4.0M
AAPL Kupił więcej +2K +$3.9M
APO Zmniejszone -83K -$3.8M
GOOG Zmniejszone -8K +$3.0M
SPY Zmniejszone -6K +$2.9M
LYV Zmniejszone -17K +$2.6M
LLY Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
MSTR Tylko ruch ceny +0 -$1.2M
JPM Tylko ruch ceny +0 +$1.0M
META Zmniejszone -1K -$891K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SLV 31 marca 2026 477 745 $30 776 332 -19,7%
IWM 30 czerwca 2025 67 000 $13 365 830 30,7%
MTN 31 marca 2026 60 600 $8 047 680 10,0%
IBIT 31 marca 2026 95 670 $4 750 016
SHOP 31 grudnia 2025 19 500 $2 897 895 -6,0%
WBD 31 grudnia 2025 56 800 $1 109 304 7,4%
AMD 30 czerwca 2025 6 162 $633 084 346,7%
MAT 30 czerwca 2025 17 950 $348 769 -22,6%
EAGL 30 czerwca 2025 11 000 $308 110
OKLO 30 czerwca 2026 4 576 $226 924 -31,5%
BWXT 30 czerwca 2026 947 $193 652 -30,7%
TKO 30 czerwca 2026 821 $165 555 -12,8%
EAGL 30 czerwca 2026 5 050 $153 621
PINS 30 czerwca 2026 8 170 $149 838 -8,4%
BIRK 30 czerwca 2026 4 100 $146 903 -22,5%
ITA 30 czerwca 2026 656 $143 500 -14,3%
TTWO 30 czerwca 2026 706 $139 435 -18,9%
NVO 30 czerwca 2026 3 500 $128 625 -22,2%
IEO 30 czerwca 2026 963 $120 279
SATL 30 czerwca 2025 26 261 $93 752 58,3%
GRAB 30 czerwca 2026 16 880 $61 781 -18,3%
AGEN 31 marca 2026 10 000 $31 400 150,3%
RENB 30 czerwca 2025 25 000 $13 580 Nie śledzone