New England Professional Planning Group Inc.

CIK 1540867 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$267.9M
#5 519 z 9 443 według wartości 13F · top 58.4%
Pozycje
50
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
93,24%
Waga 25 największych pozycji
97,25%
Pozycje powyżej 1%
5
Efektywna liczba pozycji
4,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,64% Szac. kupna $1 630 808 · sprzedaż $3 222 808

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
3
Zwiększone
14
Zmniejszony
15
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Financial Services
2,8%
Technology
1,6%
Industrials
1,1%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,9%

Pełne portfolio 50 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $95 000 638 35,46% 126 855 $11 532 608 Na spadek ×1
JIRE $62 849 878 23,46% 761 909 $3 945 182 Na spadek ×1
IJH $51 595 865 19,26% 669 121 $6 332 574 Na spadek ×1
IJR $26 323 452 9,82% 177 489 $4 279 204 Na wzrost ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $7 145 236 2,67% 46 999 $364 115 Na wzrost ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 168 644 0,81% 22 723 $254 684 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 406 172 0,52% 4 860 $172 899 Na wzrost ×2
VT $1 188 739 0,44% 7 574 $141 103
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 100 784 0,41% 4 047 $102 159 Na spadek ×1
VTI $1 037 592 0,39% 2 804 $138 041
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 027 998 0,38% 7 519 $-413 094 Na spadek ×3
IWM $1 011 306 0,38% 3 366 $176 886 Na wzrost ×1
SLV $950 376 0,35% 17 774 $-260 745
IWR $888 948 0,33% 8 058 $106 099 Na wzrost ×1
QUAL $887 581 0,33% 4 045 $112 610 Na wzrost ×6
IWF $710 252 0,27% 5 720 $66 388 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $698 300 0,26% 5 945 $237 027
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $669 864 0,25% 8 801 $70 257 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660 097 0,25% 3 299 $55 103 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587 779 0,22% 1 556 $106 181
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $568 747 0,21% 1 432 $113 171
SPHB $562 491 0,21% 3 615 $143 824 Na wzrost ×4
BRKB $546 426 0,20% 1 092 $23 139
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $493 008 0,18% 1 654 $119 094 Na spadek ×1
SPY SPY $471 212 0,18% 631 $60 847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $461 532 0,17% 19 167 $-89 132 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449 942 0,17% 611 $222 533 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $445 356 0,17% 7 816 $16 306 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438 949 0,16% 1 341 $19 183 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $399 571 0,15% 2 106 $-6 676
CMI Cummins Inc. Common Stock $356 605 0,13% 500 $87 595
IWP $352 848 0,13% 2 410 $125 050 Na wzrost ×1
SMH SMH $317 451 0,12% 484 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $317 165 0,12% 500 $-16 872 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314 550 0,12% 1 250 $42 687
CB Chubb Limited Common Stock $298 829 0,11% 877 $12 988
VYM $295 358 0,11% 1 869 $-122 877 Na spadek ×1
IWO $292 712 0,11% 743 $59 551
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $287 483 0,11% 6 750 $14 310
IWB $277 642 0,10% 678 $35 894
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $246 720 0,09% 210 $45 952 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $244 794 0,09% 655 $-18 261 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239 028 0,09% 850 $27 906 Na spadek ×1
IAU $228 418 0,09% 3 025 $-38 266
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215 280 0,08% 1 165 Na wzrost ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $214 219 0,08% 7 415 $-9 121
VGT $207 487 0,08% 1 736 Na wzrost ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $205 026 0,08% 6 482 $-41 132 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $201 837 0,08% 1 211 $-8 211
LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock $72 746 0,03% 11 658 $22 654 Na wzrost ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IJR $26 323 452 9,82% wzrost ×6
RJF $7 145 236 2,67% wzrost ×6
QUAL $887 581 0,33% wzrost ×6
SPHB $562 491 0,21% wzrost ×4
LFVN $72 746 0,03% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SMH $317 451 484 0,12%
QCOM $215 280 1 165 0,08%
VGT $207 487 1 736 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Zmniejszone -926 +$11.5M
IJH Zmniejszone -1K +$6.3M
IJR Kupił więcej +156 +$4.3M
JIRE Zmniejszone -16K +$3.9M
XOM Zmniejszone -975 -$413K
RJF Kupił więcej +165 +$364K
SLV Tylko ruch ceny +0 -$261K
IXUS Kupił więcej +632 +$255K
CSCO Tylko ruch ceny +0 +$237K
QQQ Kupił więcej +217 +$223K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TSLA 31 grudnia 2025 2 000 $889 440 -22,5%
TOTL 31 marca 2025 10 127 $398 902 Nie śledzone
GD 30 września 2025 1 150 $335 410 13,8%
AZN 31 grudnia 2025 3 140 $240 901 80,0%
MSFT 31 grudnia 2025 456 $236 184 -0,3%
WMT 30 czerwca 2026 1 751 $217 614 -8,9%
QQQ 30 września 2025 393 $216 794
MCD 30 czerwca 2026 694 $215 688 -0,6%
ADP 31 marca 2025 705 $206 375 -8,7%
ACN 30 czerwca 2025 655 $204 386 -38,9%
JNJ 31 marca 2026 976 $201 984 9,3%
VVR 31 marca 2025 10 539 $41 629 -21,6%