Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji82,64%

Waga 25 największych pozycji91,29%

Pozycje powyżej 1%11

Efektywna liczba pozycji7,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,1% Szac. kupna $23 513 544 · sprzedaż $2 315 906

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% nadal posiadane

Nowe pozycje3

Zwiększone47

Zmniejszony10

Zamknięty2

Wartość portfela $227.2M #6 090 z 9 337 według wartości 13F · top 65.2%

Pozycje 74

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 5,4%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Retail 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 89,7%

Pełne portfolio 74 pozycje

					Seria
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$66 900 185	29,45%	97 407	$10 007 617	Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$22 887 922	10,08%	554 859	$2 115 574	Na wzrost ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21 437 908	9,44%	266 078	$3 232 200	Na wzrost ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$17 219 821	7,58%	46 534	$2 664 492	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 257 320	7,16%	480 417	$2 785 441	Na wzrost ×6
IJR iShares Trust	$15 112 369	6,65%	101 896	$2 777 295	Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 448 879	6,36%	455 656	$1 003 299	Na wzrost ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 495 538	2,42%	65 618	$455 037	Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 722 200	2,08%	4 091	$2 946 175	Na spadek ×1
SGOV iShares Trust	$3 253 961	1,43%	32 323	$-309 604	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 843 990	1,25%	9 829	$403 866	Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 946 840	0,86%	42 797	$156 666	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 928 341	0,85%	9 637	$354 082	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$1 801 485	0,79%	2 406	$288 423	Na wzrost ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 566 213	0,69%	37 105	$145 745	Na wzrost ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 221 345	0,54%	7 729	$101 844	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 170 378	0,52%	4 651	$158 832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 044 445	0,46%	2 187	$305 348
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 027 844	0,45%	11 696	$132 632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 005 557	0,44%	4 219	$137 696	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$917 623	0,40%	981	$-65 653	Na spadek ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$805 366	0,35%	29 318	$35 338	Na wzrost ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$793 356	0,35%	6 800	$-186 135	Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$781 365	0,34%	5 715	$-160 600	Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$775 808	0,34%	4 400	$219 868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$717 544	0,32%	1 706	$112 706	Na wzrost ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$715 868	0,32%	9 370	$33 431	Na wzrost ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$711 312	0,31%	2 100	$269 813	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$670 887	0,30%	630	$224 557
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$621 856	0,27%	2 628	$77 367	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606 281	0,27%	1 625	$28 045	Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust	$576 969	0,25%	5 974	$13 963	Na spadek ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$554 614	0,24%	23 661	$14 409	Na wzrost ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$533 241	0,23%	16 737	$-42 210	Na wzrost ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$525 146	0,23%	10 812	$-177 643
INDS Pacer Funds Trust	$522 245	0,23%	12 988	$53 562	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$488 176	0,21%	6 331	$38 404	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482 806	0,21%	1 351	$129 682	Na wzrost ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$479 841	0,21%	10 420	$33 054	Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$468 729	0,21%	637	$131 936	Na wzrost ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$462 103	0,20%	10 253	$76 610	Na wzrost ×3
ARTY iShares Trust	$447 821	0,20%	5 880	$192 464	Na wzrost ×2
IXN iShares Trust	$444 887	0,20%	3 079	$137 056
COWZ Pacer Funds Trust	$437 560	0,19%	7 035	$789	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$430 834	0,19%	4 748	$-56 643
V Visa Inc.	$423 373	0,19%	1 234	$44 364	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$414 823	0,18%	829	$17 566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410 923	0,18%	1 163	$101 114	Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$404 572	0,18%	3 451	$26 112	Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$392 636	0,17%	2 298		Na wzrost ×1
CALF Pacer Funds Trust	$382 242	0,17%	7 553	$61 751	Na wzrost ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$350 317	0,15%	6 926	$4 779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$348 303	0,15%	2 965	$120 011	Na wzrost ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$338 838	0,15%	1 012	$88 258	Na wzrost ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$336 643	0,15%	2 225	$18 535
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$332 083	0,15%	3 855	$85 303	Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$326 051	0,14%	2 728	$88 128	Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust	$321 159	0,14%	1 955	$42 879	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$316 193	0,14%	1 245	$14 554	Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$301 283	0,13%	3 659	$43 224	Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust	$300 500	0,13%	11 901	$54 318	Na wzrost ×1
IBDS iShares Trust	$300 086	0,13%	12 390	$24 550	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$298 525	0,13%	912	$33 193	Na wzrost ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$276 427	0,12%	3 031	$67 672	Na spadek ×6
SPBO SPDR SERIES TRUST	$275 393	0,12%	9 483	$2 794	Na wzrost ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND	$255 016	0,11%	853	$32 943	Na wzrost ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$254 935	0,11%	4 932	$32 403
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$253 838	0,11%	4 210	$18 626	Na spadek ×1
IBDU iShares Trust	$253 602	0,11%	10 950		Na wzrost ×1
SPY SPY	$245 687	0,11%	329	$44 732	Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237 528	0,10%	12 423	$-40 836	Na spadek ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$211 230	0,09%	4 500	$-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$204 550	0,09%	1 206		Na wzrost ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$131 334	0,06%	22 605	$5 877
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VOO	$66 900 185	29,45%	wzrost ×6
DFAI	$22 887 922	10,08%	wzrost ×6
VO	$21 437 908	9,44%	wzrost ×6
SCHG	$16 257 320	7,16%	wzrost ×6
IJR	$15 112 369	6,65%	wzrost ×6
SCHD	$14 448 879	6,36%	wzrost ×6
FBND	$1 946 840	0,86%	wzrost ×6
DFCF	$1 566 213	0,69%	wzrost ×6
CGMU	$805 366	0,35%	wzrost ×3
PLTR	$793 356	0,35%	wzrost ×3
TSLA	$717 544	0,32%	wzrost ×6
VCRM	$715 868	0,32%	wzrost ×3
SPHY	$554 614	0,24%	wzrost ×5
BITB	$533 241	0,23%	wzrost ×4
JPIE	$479 841	0,21%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$392 636	2 298	0,17%
IBDU	$253 602	10 950	0,11%
NVT	$204 550	1 206	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOO	Kupił więcej	+2K	+$10.0M
VO	Kupił więcej	+203K	+$3.2M
MU	Zmniejszone	-1K	+$2.9M
SCHG	Kupił więcej	+18K	+$2.8M
IJR	Kupił więcej	+3K	+$2.8M
VTI	Kupił więcej	+1K	+$2.7M
DFAI	Kupił więcej	+22K	+$2.1M
SCHD	Kupił więcej	+17K	+$1.0M
VEU	Zmniejszone	-2K	+$455K
AAPL	Kupił więcej	+214	+$404K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SPY	30 czerwca 2025	1 203	$672 946	Nie śledzone
JMUB	30 czerwca 2025	9 249	$462 450
VDC	30 czerwca 2025	1 032	$225 886
NFLX	31 grudnia 2025	186	$223 000	-28,5%
WMT	30 czerwca 2026	1 702	$211 525	-7,9%
XLV	30 czerwca 2025	1 403	$204 852	23,3%
NFLX	30 czerwca 2026	2 101	$202 011	-6,1%
META	30 września 2025	273	$201 603	-0,9%