Podział według sektorów

04
Technology 5,4%
Financials 2,9%
Communication Services 2,1%
Retail 1,8%
Healthcare 1,8%
Industrials 0,9%
Energy 0,9%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 82,9%

Pełne portfolio 103 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $15 471 137 13,73% 20 659 $2 278 111 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 055 015 6,26% 9 580 $1 327 997 Na spadek ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5 657 225 5,02% 16 450 $701 932 Na spadek ×1
SPY SPY $5 232 159 4,64% 7 006 $695 455 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 796 790 3,37% 12 526 $460 837 Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 677 968 3,26% 7 041 $653 580 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 512 679 3,12% 43 598 $323 801 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 831 741 2,51% 14 863 $939 039 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 591 706 2,30% 8 957 $239 015 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $2 450 959 2,18% 14 920 $284 123 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $2 383 369 2,12% 31 447 $236 284 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 038 479 1,81% 11 005 $424 824 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 893 791 1,68% 5 118 $202 437 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 842 845 1,64% 7 732 $145 028 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $1 685 721 1,50% 5 611 $261 584 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $1 677 463 1,49% 16 947 $29 824 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 596 719 1,42% 7 980 $222 607 Na wzrost ×2
PFFD Global X Funds $1 395 206 1,24% 74 650 $160 017 Na wzrost ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 370 121 1,22% 5 790 $125 390 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 367 502 1,21% 16 655 $82 656 Na wzrost ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 284 268 1,14% 25 351 $308 899 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 280 192 1,14% 3 582 $307 590 Na wzrost ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 250 592 1,11% 7 882 $66 417 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 201 629 1,07% 36 096 $60 295 Na wzrost ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1 196 408 1,06% 23 436 $-187 019
IJR iShares Trust $1 193 181 1,06% 8 045 $236 904 Na wzrost ×1
XLP XLP $1 118 590 0,99% 13 466 $15 285 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $1 021 831 0,91% 10 150 $-100 098 Na spadek ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $985 149 0,87% 22 647 $-15 058 Na spadek ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $982 183 0,87% 18 673 $113 308 Na wzrost ×6
MEAR iShares U.S. ETF Trust $943 389 0,84% 18 725 $77 012 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $940 898 0,83% 2 874 $95 344
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $938 331 0,83% 41 796 $51 003 Na wzrost ×4
HYG iShares Trust $923 381 0,82% 11 547 $-19 730 Na spadek ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $921 975 0,82% 12 940 $112 004 Na wzrost ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $851 229 0,76% 9 410 $67 646 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $844 555 0,75% 10 953 $98 066 Na spadek ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $843 624 0,75% 8 423 $204 Na wzrost ×2
SUB iShares Trust $829 882 0,74% 7 795 $-106 241 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $806 913 0,72% 1 613 $17 877 Na spadek ×4
XLU XLU $800 276 0,71% 17 651 $-8 863 Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $771 770 0,68% 29 101 $-140 289 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771 704 0,68% 2 184 $145 219
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,66% 1 $30 710
IVW iShares Trust $694 934 0,62% 5 053 $123 428
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $603 546 0,54% 1 618 $-43 141 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575 046 0,51% 540 $113 130 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $572 024 0,51% 13 260 $49 619 Na wzrost ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $550 044 0,49% 9 209 $-99 612 Na spadek ×1
PAAA PGIM ETF Trust $535 515 0,48% 10 445 $256 840 Na wzrost ×1
IYG iShares Trust $530 745 0,47% 5 867 $44 905 Na wzrost ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $521 323 0,46% 1 837 $54 766
OGE OGE Energy Corp Common Stock $507 037 0,45% 10 420 $7 294
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $490 038 0,43% 1 150 $78 717
INTC Intel Corporation - Common Stock $485 633 0,43% 3 478 Na wzrost ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $484 635 0,43% 7 104 $49 682 Na spadek ×1
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF $478 071 0,42% 7 580 $161 209 Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $470 546 0,42% 4 921 $39 184 Na wzrost ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $461 448 0,41% 8 689 $-95 251 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $430 989 0,38% 3 354 $-1 213 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $416 965 0,37% 2 843 $-17 144 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $392 813 0,35% 3 650 $5 365
DYNF BlackRock ETF Trust $388 360 0,34% 5 710 $92 798 Na wzrost ×2
IYW iShares Trust $385 351 0,34% 1 528 $107 319 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384 634 0,34% 1 840 $81 825
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $371 025 0,33% 15 300 $12 375 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $370 466 0,33% 1 550 $-83 550 Na spadek ×3
MINT PIMCO ETF Trust $347 795 0,31% 3 450 Na wzrost ×1
TOTL SSGA Active Trust $347 336 0,31% 8 800 $81 145 Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $342 675 0,30% 19 327 $43 033 Na wzrost ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $328 237 0,29% 10 267 $-15 799 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $323 090 0,29% 3 909 $65 985 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $314 719 0,28% 659 $92 010
SHYG iShares Trust $306 942 0,27% 7 237 $94 026 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $305 971 0,27% 2 560
SMH SMH $292 700 0,26% 446 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $292 406 0,26% 1 162 $21 848 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284 474 0,25% 1 120 $8 311 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $279 830 0,25% 3 378 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $279 009 0,25% 1 467 $-27 454 Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $275 145 0,24% 1 753 $32 774 Na wzrost ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $271 700 0,24% 11 000 $112 970
IWD iShares Trust $267 643 0,24% 1 104 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $265 158 0,24% 471 $-188 487 Na spadek ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $264 942 0,24% 5 246 $262
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $249 838 0,22% 8 194 $18 165 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $247 574 0,22% 2 122 $-106 716 Na spadek ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $246 160 0,22% 9 100 $-14 675 Na wzrost ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $245 058 0,22% 680 $32 748
CVX Chevron Corporation Common Stock $242 175 0,21% 1 461 $-60 106
AMLP ALPS ETF Trust $228 970 0,20% 4 416 $-29 825 Na spadek ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $224 506 0,20% 3 893 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $212 568 0,19% 332 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212 023 0,19% 1 872 $-20 629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $206 198 0,18% 2 349 $-12 005
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203 511 0,18% 562 Na wzrost ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $202 030 0,18% 815 Na wzrost ×1
ICVT iShares Trust $201 123 0,18% 1 652 Na wzrost ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $101 420 0,09% 11 000 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $66 580 0,06% 2 000 Opcja kupna $-87 100 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $15 471 137 13,73% wzrost ×5
XLK $2 831 741 2,51% wzrost ×3
AGG $1 677 463 1,49% wzrost ×4
PFFD $1 395 206 1,24% wzrost ×4
NEAR $1 284 268 1,14% wzrost ×3
XLP $1 118 590 0,99% wzrost ×6
MUNI $982 183 0,87% wzrost ×6
SHYM $938 331 0,83% wzrost ×4
IYG $530 745 0,47% wzrost ×6
DGRW $470 546 0,42% wzrost ×6
HBAN $342 675 0,30% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $485 633 3 478 0,43%
MINT $347 795 3 450 0,31%
VGT $305 971 2 560 0,27%
SMH $292 700 446 0,26%
IEMG $279 830 3 378 0,25%
IWD $267 643 1 104 0,24%
SPSM $224 506 3 893 0,20%
SOXX $212 568 332 0,19%
AMGN $203 511 562 0,18%
FBT $202 030 815 0,18%
ICVT $201 123 1 652 0,18%
NUV $101 420 11 000 0,09%
NUAI $63 800 10 000 0,06%
BRCC $30 525 27 500 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +462 +$2.3M
QQQ Zmniejszone -342 +$1.3M
XLK Kupił więcej +621 +$939K
VV Zmniejszone -131 +$702K
SPY Kupił więcej +30 +$695K
DIA Kupił więcej +512 +$654K
VB Zmniejszone -211 +$461K
XLI Kupił więcej +1K +$425K
VO Kupił więcej +32K +$324K
NEAR Kupił więcej +6K +$309K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 3 343 $567 173 20,0%
IUSB 30 czerwca 2025 10 188 $469 463
PTY 31 grudnia 2025 30 051 $433 935 -14,4%
VGT 31 marca 2026 543 $409 555
GBTC 31 grudnia 2025 3 400 $305 218 -4,8%
SNOW 31 marca 2026 1 310 $287 362 126,1%
XYLD 31 grudnia 2025 7 244 $284 413
PAAA 30 czerwca 2025 5 145 $263 990
NET 31 grudnia 2025 1 200 $257 508 77,1%
PCN 31 grudnia 2025 19 145 $256 157 -14,8%
TLT 30 czerwca 2026 2 900 $251 401
IYH 30 czerwca 2025 4 054 $246 829 28,3%
BABA 30 czerwca 2026 1 946 $244 162 10,3%
BX 31 grudnia 2025 1 424 $243 370 -27,5%
DGRS 30 czerwca 2025 5 178 $240 775
MDY 31 marca 2026 397 $239 722
KKR 31 marca 2026 1 851 $235 963 -2,4%
TLT 30 września 2025 2 668 $235 442
MSTR 30 września 2025 557 $225 156 -50,3%
TSLA 30 czerwca 2026 571 $212 269 -11,9%
BINC 30 czerwca 2026 4 044 $210 023
SLV 31 marca 2026 3 242 $208 875 -19,7%
KO 30 czerwca 2026 2 724 $207 186 5,4%
IJT 31 marca 2026 1 459 $205 952
SMMU 30 czerwca 2025 4 107 $205 420
AMLP 31 grudnia 2025 4 353 $204 297
XOM 30 czerwca 2025 1 698 $201 943 52,1%
VG 31 grudnia 2025 10 650 $151 124 92,5%
EVN 31 grudnia 2025 10 000 $110 700 -13,8%
OPEN 31 grudnia 2025 10 000 $79 700 -58,1%