Podział według sektorów

04
Energy 9,0%
Technology 8,7%
Communication Services 6,5%
Industrials 3,6%
Retail 1,5%
Utilities 1,4%
Financials 0,8%
Healthcare 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 67,7%

Pełne portfolio 56 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWD iShares Trust $35 041 674 19,74% 144 543 $4 354 308 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $19 529 149 11,00% 257 674 $1 556 862 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $18 877 674 10,63% 152 031 $2 807 466 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 612 762 8,79% 219 127 $1 737 327 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 721 897 6,60% 93 956 $-1 532 276 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 276 835 5,23% 26 255 $1 840 284 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 477 650 4,21% 77 497 $1 234 864 Na wzrost ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6 325 956 3,56% 239 710 $-50 130 Na wzrost ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5 811 882 3,27% 103 176 $36 226 Na wzrost ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 744 906 2,67% 10 997 $2 542 034 Na spadek ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $3 921 943 2,21% 27 686 $993 538 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 774 962 2,13% 13 046 $428 956 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 461 099 1,39% 10 326 $310 295 Na spadek ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 446 247 1,38% 3 397 $517 691 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 323 997 1,31% 6 230 $271 540 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 314 838 1,30% 4 847 $671 194 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 074 639 1,17% 15 174 $-546 321 Na spadek ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 050 391 1,15% 12 926 $250 788 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 908 616 1,08% 8 817 $148 793 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 767 510 1,00% 48 082 $-26 749 Na wzrost ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST $1 517 567 0,85% 53 454 $380 731 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 367 769 0,77% 6 836 $427 640 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 280 973 0,72% 2 790 $62 879 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 143 839 0,64% 1 527 $147 476 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $863 250 0,49% 11 963 $-416 744 Na spadek ×2
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $832 151 0,47% 9 715 $167 382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $762 288 0,43% 9 646 $187 688 Na wzrost ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $760 018 0,43% 9 196 $192 745 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644 734 0,36% 2 539 $26 703 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $642 148 0,36% 5 624 $59 487 Na wzrost ×1
TPYP Tortoise Capital Series Trust $563 949 0,32% 13 450 $-291 204 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $552 011 0,31% 785 $69 071 Na wzrost ×6
EWC iShares, Inc. $517 929 0,29% 8 986 $27 887 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $470 642 0,27% 3 718 $-17 264 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $409 686 0,23% 3 494 $28 400 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $402 362 0,23% 1 339 $71 025 Na wzrost ×1
ESPO VanEck ETF Trust $384 830 0,22% 4 288 $-3 215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $380 810 0,21% 1 066 $74 575 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $380 408 0,21% 1 209 $34 831 Na wzrost ×6
IWR iShares Trust $367 906 0,21% 3 335 $44 512 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $357 247 0,20% 634 $-5 271
APH Amphenol Corporation Common Stock $321 634 0,18% 1 824 $91 557 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $286 532 0,16% 2 116 $-39 444 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $284 581 0,16% 143 Na wzrost ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $282 010 0,16% 2 938 $-84 863 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262 675 0,15% 219 $61 245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $260 933 0,15% 1 610 Na wzrost ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $242 235 0,14% 1 356 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $239 073 0,13% 2 301 $18 962 Na wzrost ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $230 949 0,13% 10 219 $-36 171 Na spadek ×2
T AT&T Inc. $216 412 0,12% 10 455 $-92 468 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $214 167 0,12% 428 $9 069
RTX RTX Corporation Common Stock $213 636 0,12% 1 126 $-3 569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $204 735 0,12% 2 029 Na wzrost ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $181 654 0,10% 19 182 $25 896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $23 031 0,01% 10 915 $3 166

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
USAC $6 325 956 3,56% wzrost ×4
MPLX $5 811 882 3,27% wzrost ×4
AIA $3 921 943 2,21% wzrost ×4
EPD $1 767 510 1,00% wzrost ×4
SPTI $1 517 567 0,85% wzrost ×5
VCSH $762 288 0,43% wzrost ×5
VCIT $760 018 0,43% wzrost ×5
MDY $552 011 0,31% wzrost ×6
NSC $380 408 0,21% wzrost ×6
IWR $367 906 0,21% wzrost ×6
PEP $286 532 0,16% wzrost ×6
BABA $282 010 0,16% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ASML $284 581 143 0,16%
FLEX $260 933 1 610 0,15%
GL $242 235 1 356 0,14%
PNFP $204 735 2 029 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IWD Kupił więcej +923 +$4.4M
IWF Kupił więcej +114K +$2.8M
DELL Zmniejszone -2K +$2.5M
GOOG Kupił więcej +331 +$1.8M
VEA Kupił więcej +3K +$1.7M
DGRO Kupił więcej +2K +$1.6M
AVUV Zmniejszone -26K -$1.5M
AVEM Kupił więcej +24 +$1.2M
AIA Kupił więcej +99 +$994K
TSM Zmniejszone -17 +$671K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOCT 31 marca 2026 400 009 $15 097 780
MOAT 30 czerwca 2025 122 930 $10 042 172
XMAY 31 marca 2026 35 025 $1 221 581
ABNB 31 grudnia 2025 6 616 $803 315 19,7%
TPYP (zgłoszone jako TPYPXXXX) 30 czerwca 2025 20 035 $674 163 21,4%
IBIT 30 czerwca 2026 11 021 $423 427
ANIK 31 marca 2026 31 575 $303 436 31,7%
PYPL 31 grudnia 2025 4 455 $298 752 -9,6%
CELH 30 czerwca 2025 8 000 $298 320 -42,3%
PLTR 30 września 2025 2 082 $283 818 3,5%
WMT 30 czerwca 2026 1 754 $217 977 -7,9%
AKRE 30 czerwca 2026 4 109 $217 161
LLY 30 września 2025 276 $215 318 49,8%
DIS 30 września 2025 1 679 $208 218 -10,8%