OLIO Financial Planning

CIK 1906766 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji88,32%

Waga 25 największych pozycji95,54%

Pozycje powyżej 1%10

Efektywna liczba pozycji8,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,2% Szac. kupna $10 071 736 · sprzedaż $4 574 640

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% nadal posiadane

Nowe pozycje1

Zwiększone17

Zmniejszony26

Zamknięty5

Wartość portfela $403.1M #4 406 z 9 337 według wartości 13F · top 47.2%

Pozycje 68

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,4%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Utilities 0,2%

Health Care 0,1%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 96,5%

Pełne portfolio 68 pozycje

					Seria
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$74 017 262	18,36%	339 638	$9 284 915	Na wzrost ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$73 486 134	18,23%	896 829	$10 901 810	Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$59 203 342	14,69%	830 924	$6 775 881	Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$49 330 386	12,24%	1 084 423	$2 879 818	Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41 777 331	10,36%	112 899	$4 329 469	Na spadek ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$20 269 141	5,03%	102 577	$1 970 885	Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$16 342 929	4,05%	233 804	$1 961 836	Na wzrost ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12 158 199	3,02%	145 173	$1 217 442	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 117 264	1,27%	161 377	$347 185	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4 325 364	1,07%	85 515	$-101 084	Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3 646 271	0,90%	70 419	$457 668	Na wzrost ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 270 285	0,81%	13 459	$307 859	Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 015 024	0,75%	10 420	$175 587	Na spadek ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$2 679 680	0,66%	89 293	$315 206	Na wzrost ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2 246 193	0,56%	21 848	$84 702	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 238 994	0,56%	37 510	$102 770	Na spadek ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 078 652	0,52%	24 315	$141 787	Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 699 550	0,42%	10 384	$245 469	Na wzrost ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 562 927	0,39%	2 276	$65 988	Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 400 603	0,35%	17 384	$86 199	Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 290 832	0,32%	35 599	$14 272	Na spadek ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 066 989	0,26%	10 430	$199 054	Na spadek ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1 028 721	0,26%	20 171	$34 356	Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946 238	0,23%	1 891	$29 528	Na spadek ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$924 808	0,23%	16 910	$58 331	Na spadek ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$920 793	0,23%	10 142	$118 966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848 014	0,21%	3 558	$111 779	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$776 405	0,19%	3 880	$4 421	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768 066	0,19%	1 043	$142 402	Na spadek ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717 592	0,18%	24 779	$95 646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659 487	0,16%	2 015	$66 829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$649 458	0,16%	1 118	$422 023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares	$599 316	0,15%	71 009	$83 790
GLD SPDR Gold Shares	$596 776	0,15%	1 620	$-99 864	Na wzrost ×4
ESML iShares Trust	$573 339	0,14%	10 251	$49 395	Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$560 325	0,14%	775	$295 437
MUB iShares Trust	$528 953	0,13%	4 915	$7 225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$495 068	0,12%	8 160	$-141 657
IVV iShares Trust	$486 747	0,12%	650	$62 264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$467 274	0,12%	1 175	$-74 390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$453 136	0,11%	1 215	$-19 394	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$451 874	0,11%	1 264	$97 545	Na wzrost ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$446 973	0,11%	6 545	$41 446	Na spadek ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$433 849	0,11%	1 196	$34 839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432 862	0,11%	2 272	$130 913
ITOT iShares Trust	$431 045	0,11%	2 624	$25 598	Na spadek ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$410 747	0,10%	2 662	$74 288	Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$408 869	0,10%	2 155	$-6 831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$392 085	0,10%	7 781	$36 882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362 703	0,09%	1 027	$-37 077	Na spadek ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust	$357 315	0,09%	29 050	$25 273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331 224	0,08%	588	$-34 333	Na spadek ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$318 437	0,08%	4 937	$94 988
SPY SPY	$318 124	0,08%	426	$41 104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$301 706	0,07%	959	$-172 660	Na spadek ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$288 723	0,07%	2 615	$40 507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260 799	0,06%	279	$-16 924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$256 077	0,06%	1 873	$-126 676	Na spadek ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$233 933	0,06%	4 253	$28 546	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$229 028	0,06%	2 022	$-22 283
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228 718	0,06%	1 380	$-128 806	Na spadek ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$223 990	0,06%	8 777	$-877
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$220 717	0,05%	728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$212 822	0,05%	2 732	$-4 092	Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$210 688	0,05%	1 540	$8 824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$59 564	0,01%	59 563	$-3 421	Na spadek ×4
NAK CUSIP: 66510M204	$43 047	0,01%	22 420	$11 659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$18 488	0,00%	15 536	$-4 816
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VTV	$74 017 262	18,36%	wzrost ×6
DFUS	$73 486 134	18,23%	wzrost ×6
FBND	$49 330 386	12,24%	wzrost ×6
VOE	$20 269 141	5,03%	wzrost ×6
DFAT	$16 342 929	4,05%	wzrost ×6
SPEM	$3 646 271	0,90%	wzrost ×3
SPSB	$2 679 680	0,66%	wzrost ×3
ESGU	$1 699 550	0,42%	wzrost ×5
JMST	$1 028 721	0,26%	wzrost ×5
GLD	$596 776	0,15%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VB	$220 717	728	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFUS	Kupił więcej	+14K	+$10.9M
VTV	Kupił więcej	+10K	+$9.3M
VEA	Kupił więcej	+13K	+$6.8M
VTI	Zmniejszone	-4K	+$4.3M
FBND	Kupił więcej	+66K	+$2.9M
VOE	Kupił więcej	+3K	+$2.0M
DFAT	Kupił więcej	+4K	+$2.0M
VEU	Zmniejszone	-510	+$1.2M
SPEM	Kupił więcej	+2K	+$458K
AMD	Tylko ruch ceny	+0	+$422K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BIV	31 grudnia 2025	7 466	$583 031
MCO	30 czerwca 2026	711	$310 118	-2,2%
KR	30 czerwca 2026	3 408	$246 612	5,3%
NFLX	31 grudnia 2025	200	$239 784	-28,3%
CSX	30 czerwca 2026	5 600	$229 880	-0,8%
IBIT	30 czerwca 2026	5 902	$226 755
TENB	31 grudnia 2025	7 500	$218 700	61,5%
TSLA	31 marca 2026	466	$209 570	1,0%
LDOS	30 czerwca 2026	1 303	$202 643	13,3%
VB	31 grudnia 2025	796	$202 319