Oxler Private Wealth LLC

CIK 1846002 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji63,87%

Waga 25 największych pozycji85,67%

Pozycje powyżej 1%22

Efektywna liczba pozycji16,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,99% Szac. kupna $6 674 282 · sprzedaż $10 993 378

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% nadal posiadane

Nowe pozycje5

Zwiększone35

Zmniejszony45

Zamknięty4

Wartość portfela $350.0M #4 792 z 9 337 według wartości 13F · top 51.3%

Pozycje 93

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 13,4%

Communication Services 13,2%

Retail 7,2%

Healthcare 7,2%

Financials 2,1%

Industrials 1,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 1,2%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,1%

Inne/Nieprzypisane 51,2%

Pełne portfolio 93 pozycje

					Seria
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$57 206 274	16,35%	77 683	$11 430 409	Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$42 361 233	12,10%	61 678	$4 611 100	Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$21 602 423	6,17%	90 637	$2 217 901	Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$20 523 752	5,86%	616 514	$-806 648	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16 569 835	4,73%	82 812	$1 948 970	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 813 566	3,95%	38 653	$2 570 120	Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13 667 907	3,91%	24 264	$-540 126	Na spadek ×1
SPY SPY	$13 212 925	3,78%	17 693	$1 203 053	Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13 008 647	3,72%	36 817	$2 317 789	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 563 603	3,30%	31 000	$-11 428	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 518 478	3,29%	39 807	$1 246 381	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$8 603 884	2,46%	23 356	$-1 455 866	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 228 859	2,07%	6 027	$1 655 637	Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$5 746 486	1,64%	36 363	$-357 837	Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5 094 839	1,46%	14 940	$2 699 658
V Visa Inc.	$4 464 191	1,28%	13 012	$-202 450	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 348 233	1,24%	17 280	$582 549	Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$4 125 832	1,18%	47 456	$-112 804	Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 105 401	1,17%	17 350	$64 890	Na spadek ×6
IJS iShares Trust	$4 067 250	1,16%	29 757	$275 268	Na spadek ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3 727 609	1,07%	7 435	$-609 847	Na spadek ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$3 608 047	1,03%	7 084	$-1 224 514	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 320 325	0,95%	3 549	$-264 083	Na spadek ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 226 192	0,92%	18 991	$894 354	Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 107 960	0,89%	8 583	$-8 503	Na spadek ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST	$2 516 144	0,72%	41 181	$593 959	Na wzrost ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 503 680	0,72%	90 549	$653 564	Na wzrost ×3
IJJ iShares Trust	$2 420 179	0,69%	16 382	$93 303	Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 868 306	0,53%	4 442	$321 082	Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 661 861	0,47%	6 148	$-308 979	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 657 673	0,47%	5 064	$174 676	Na wzrost ×5
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1 542 122	0,44%	129 699	$509 879	Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 404 371	0,40%	15 477	$-283 387	Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 310 049	0,37%	5 158	$-696 391	Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 297 473	0,37%	4 770	$145 565	Na wzrost ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 172 910	0,34%	3 725	$-399 815	Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 141 777	0,33%	19 816	$-176 336	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 138 495	0,33%	5 976	$345 270	Na wzrost ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$1 108 400	0,32%	32 600	$64 874
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 033 158	0,30%	14 470	$-430 245	Na spadek ×1
MAGS Listed Funds Trust	$968 037	0,28%	15 055	$341 763	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$967 735	0,28%	2 562	$176 198	Na wzrost ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$944 589	0,27%	9 750	$-70 229	Na spadek ×3
IVW iShares Trust	$930 887	0,27%	6 769	$165 814	Na wzrost ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$924 830	0,26%	5 271	$-162 337	Na wzrost ×6
IWF iShares Trust	$918 543	0,26%	7 397	$131 285	Na wzrost ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$868 626	0,25%	1 650	$-99 511	Na spadek ×1
XLY XLY	$831 045	0,24%	7 086	$60 338	Na wzrost ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$782 350	0,22%	1 575	$53 596	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$758 212	0,22%	2 049	$100 872
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$751 345	0,21%	30 605	$-173 363	Na spadek ×1
EES WisdomTree Trust	$733 806	0,21%	10 825	$72 730	Na spadek ×5
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$720 003	0,21%	12 910	$94 647	Na spadek ×5
IWD iShares Trust	$706 489	0,20%	2 914	$85 285	Na wzrost ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$695 267	0,20%	7 998	$104 214	Na wzrost ×2
IVE iShares Trust	$673 297	0,19%	2 965	$49 037	Na wzrost ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$670 248	0,19%	7 840	$67 030	Na wzrost ×3
EZM WisdomTree Trust	$634 007	0,18%	8 366	$37 544	Na spadek ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$627 706	0,18%	621	$104 058	Na wzrost ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$548 456	0,16%	7 189	$34 956	Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$515 281	0,15%	3 289	$-153 859	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$500 891	0,14%	1 001	$21 211
SOXX iShares Trust	$491 739	0,14%	767		Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$442 094	0,13%	2 387	$56 332	Na wzrost ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$427 224	0,12%	1 949	$31 708	Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$406 194	0,12%	1 152	$-11 214	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$389 754	0,11%	366	$130 457
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$389 680	0,11%	2 878	$-52 732	Na wzrost ×1
DSI iShares Trust	$383 889	0,11%	2 696	$-4 488	Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$367 338	0,10%	3 816	$-120 581	Na spadek ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$362 705	0,10%	1 912	$-4 996	Na wzrost ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$360 838	0,10%	1 191	$81 634	Na wzrost ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$344 442	0,10%	4 503	$-2 895	Na wzrost ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$323 400	0,09%	4 475	$-5 692	Na spadek ×1
ARKK ARK ETF Trust	$319 583	0,09%	3 954	$43 931	Na spadek ×2
IBB iShares Trust	$303 690	0,09%	1 597	$34 112
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$299 518	0,09%	3 477	$46 641	Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$298 961	0,09%	3 679	$20 909	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$293 936	0,08%	2 502		Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$291 405	0,08%	1 823	$-24 701	Na spadek ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$291 345	0,08%	4 684	$-89 271	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$280 211	0,08%	1 640		Na wzrost ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$275 581	0,08%	5 720	$8 180	Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$273 244	0,08%	1 863	$5 939	Na wzrost ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$271 336	0,08%	2 362	$7 446	Na wzrost ×3
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$271 193	0,08%	8 460	$33 918	Na spadek ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$254 554	0,07%	1 417	$714	Na wzrost ×2
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock	$243 002	0,07%	17 005	$61 218
SDY SPDR SERIES TRUST	$222 147	0,06%	1 460	$9 108
DTE DTE Energy Company Common Stock	$214 191	0,06%	1 406	$10 258	Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$208 962	0,06%	1 782		Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$208 831	0,06%	1 316	$-2 291	Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$206 459	0,06%	947
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IBIT	$20 523 752	5,86%	wzrost ×3
OKE	$4 125 832	1,18%	wzrost ×3
SPYX	$2 516 144	0,72%	wzrost ×3
GRNY	$2 503 680	0,72%	wzrost ×3
TSLA	$1 868 306	0,53%	wzrost ×4
JPM	$1 657 673	0,47%	wzrost ×5
UNP	$1 297 473	0,37%	wzrost ×5
XLK	$1 138 495	0,33%	wzrost ×4
AVGO	$967 735	0,28%	wzrost ×6
IVW	$930 887	0,27%	wzrost ×6
HSY	$924 830	0,26%	wzrost ×6
IWF	$918 543	0,26%	wzrost ×6
XLY	$831 045	0,24%	wzrost ×4
IWD	$706 489	0,20%	wzrost ×4
IVE	$673 297	0,19%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SOXX	$491 739	767	0,14%
CSCO	$293 936	2 502	0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$280 211	1 640	0,08%
AFL	$208 962	1 782	0,06%
VTV	$206 459	947	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
QQQ	Zmniejszone	-2K	+$11.4M
VOO	Zmniejszone	-1K	+$4.6M
PANW	Tylko ruch ceny	+0	+$2.7M
GOOGL	Zmniejszone	-446	+$2.6M
GOOG	Zmniejszone	-452	+$2.3M
AMZN	Zmniejszone	-2K	+$2.2M
NVDA	Zmniejszone	-1K	+$1.9M
LLY	Zmniejszone	-32	+$1.7M
GLD	Zmniejszone	-23	-$1.5M
AAPL	Zmniejszone	-668	+$1.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
PRU	30 września 2025	11 371	$1 221 687	8,5%
BMNR	30 czerwca 2026	14 852	$293 773	97,4%
PFE	30 czerwca 2025	9 944	$251 973	14,7%
DTE	30 września 2025	1 868	$247 383	-12,0%
APH	30 czerwca 2026	1 859	$234 885	-50,7%
SHAK	31 grudnia 2025	2 356	$220 546	-24,9%
VTV	31 grudnia 2025	1 141	$212 741
CALF	30 czerwca 2026	4 683	$210 127
OGS	30 czerwca 2026	2 439	$210 112	-5,8%