Pearl Planning LLC
CIK 2100519 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $217.4M
- Pozycje
- 58
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 171 z 9 443 według wartości 13F · top 65.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,98%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 15,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,59% Szac. kupna $25 036 713 · sprzedaż $3 218 820
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,5%
Pełne portfolio 58 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $31 217 463 | 14,36% | 45 453 | $5 688 181 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDE | $23 350 174 | 10,74% | 261 773 | $3 742 314 | Na wzrost ×2 | ||
| JPIE | $18 021 926 | 8,29% | 391 356 | $1 522 147 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $17 540 071 | 8,07% | 385 581 | $1 519 482 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $15 327 977 | 7,05% | 70 334 | $966 716 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $14 757 684 | 6,79% | 183 166 | $2 077 884 | Na wzrost ×2 | ||
| FRDM | $12 323 381 | 5,67% | 169 045 | $2 690 736 | Na spadek ×2 | ||
| DGRO | $8 606 443 | 3,96% | 113 556 | $1 130 496 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $8 322 063 | 3,83% | 66 705 | $1 104 081 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGV | $8 016 225 | 3,69% | 60 619 | $1 434 063 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 844 764 | 3,15% | 22 592 | $1 834 404 | Na wzrost ×2 | ||
| TMSL | $5 369 719 | 2,47% | 122 457 | $966 457 | Na wzrost ×2 | ||
| BOXX | $4 591 450 | 2,11% | 39 213 | $-1 223 748 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 607 137 | 1,66% | 4 898 | $726 813 | Na spadek ×2 | ||
| BSV | $3 605 745 | 1,66% | 46 281 | $504 543 | Na wzrost ×2 | ||
| VCEB | $3 477 831 | 1,60% | 55 415 | $870 128 | Na wzrost ×2 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $3 206 383 | 1,47% | 62 588 | $953 922 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $2 987 092 | 1,37% | 32 596 | $-101 961 | Na spadek ×2 | ||
| ESML | $2 618 019 | 1,20% | 46 809 | $582 156 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $1 845 253 | 0,85% | 17 146 | $26 479 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 717 002 | 0,79% | 23 389 | $-320 130 | Na spadek ×2 | ||
| IDMO | $1 529 663 | 0,70% | 25 372 | $607 892 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $1 141 475 | 0,53% | 5 202 | $52 378 | Na spadek ×2 | ||
| BIV | $1 088 441 | 0,50% | 14 191 | $-74 576 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $1 044 252 | 0,48% | 3 445 | $142 723 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 009 678 | 0,46% | 1 348 | $126 386 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $878 421 | 0,40% | 12 329 | $104 496 | Na wzrost ×1 | ||
| AVSC | $829 109 | 0,38% | 11 305 | $124 807 | |||
| XMHQ | $779 699 | 0,36% | 6 907 | $78 878 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $738 292 | 0,34% | 7 459 | $1 014 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $726 610 | 0,33% | 9 423 | $38 614 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $719 390 | 0,33% | 2 486 | $92 275 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $718 153 | 0,33% | 2 554 | $50 611 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $704 382 | 0,32% | 5 673 | $99 670 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $537 854 | 0,25% | 5 569 | $32 063 | Na spadek ×1 | ||
| ILCV | $534 446 | 0,25% | 5 279 | $42 760 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $437 159 | 0,20% | 2 983 | $-7 555 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $427 065 | 0,20% | 1 145 | $25 431 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $425 241 | 0,20% | 2 232 | $128 608 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $419 786 | 0,19% | 4 761 | $56 506 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $396 968 | 0,18% | 1 863 | $-12 380 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $394 280 | 0,18% | 700 | $-24 519 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $376 976 | 0,17% | 1 884 | $86 774 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $360 354 | 0,17% | 1 483 | $36 651 | Na spadek ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $336 740 | 0,15% | 6 306 | $18 539 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $332 105 | 0,15% | 6 883 | $-1 445 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $303 117 | 0,14% | 848 | $94 636 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $300 568 | 0,14% | 1 261 | $77 719 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $300 242 | 0,14% | 260 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $296 098 | 0,14% | 800 | $36 827 | Na spadek ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $283 476 | 0,13% | 1 732 | $38 537 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $267 632 | 0,12% | 818 | $29 657 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $264 665 | 0,12% | 772 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $261 146 | 0,12% | 691 | $52 536 | Na wzrost ×2 | ||
| AVSD | $238 535 | 0,11% | 2 986 | Na wzrost ×1 | |||
| SHE | $226 409 | 0,10% | 1 466 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $225 841 | 0,10% | 639 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $214 623 | 0,10% | 720 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +3K | +$5.7M |
| AVDE | Kupił więcej | +31K | +$3.7M |
| FRDM | Zmniejszone | -7K | +$2.7M |
| VO | Kupił więcej | +139K | +$2.1M |
| QQQM | Kupił więcej | +2K | +$1.8M |
| JPIE | Kupił więcej | +33K | +$1.5M |
| FBND | Kupił więcej | +34K | +$1.5M |
| ESGV | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| BOXX | Zmniejszone | -11K | -$1.2M |
| DGRO | Kupił więcej | +7K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.