Podział według sektorów

04
Technology 1,6%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,2%
Retail 0,1%
Financials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,5%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $31 217 463 14,36% 45 453 $5 688 181 Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 350 174 10,74% 261 773 $3 742 314 Na wzrost ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18 021 926 8,29% 391 356 $1 522 147 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $17 540 071 8,07% 385 581 $1 519 482 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15 327 977 7,05% 70 334 $966 716 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $14 757 684 6,79% 183 166 $2 077 884 Na wzrost ×2
FRDM EA Series Trust $12 323 381 5,67% 169 045 $2 690 736 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $8 606 443 3,96% 113 556 $1 130 496 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 322 063 3,83% 66 705 $1 104 081 Na wzrost ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $8 016 225 3,69% 60 619 $1 434 063 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 844 764 3,15% 22 592 $1 834 404 Na wzrost ×2
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $5 369 719 2,47% 122 457 $966 457 Na wzrost ×2
BOXX EA Series Trust $4 591 450 2,11% 39 213 $-1 223 748 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 607 137 1,66% 4 898 $726 813 Na spadek ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 605 745 1,66% 46 281 $504 543 Na wzrost ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $3 477 831 1,60% 55 415 $870 128 Na wzrost ×2
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $3 206 383 1,47% 62 588 $953 922 Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $2 987 092 1,37% 32 596 $-101 961 Na spadek ×2
ESML iShares Trust $2 618 019 1,20% 46 809 $582 156 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $1 845 253 0,85% 17 146 $26 479 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 717 002 0,79% 23 389 $-320 130 Na spadek ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 529 663 0,70% 25 372 $607 892 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $1 141 475 0,53% 5 202 $52 378 Na spadek ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 088 441 0,50% 14 191 $-74 576 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 044 252 0,48% 3 445 $142 723 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 009 678 0,46% 1 348 $126 386 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $878 421 0,40% 12 329 $104 496 Na wzrost ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $829 109 0,38% 11 305 $124 807
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $779 699 0,36% 6 907 $78 878 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $738 292 0,34% 7 459 $1 014 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $726 610 0,33% 9 423 $38 614 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $719 390 0,33% 2 486 $92 275 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $718 153 0,33% 2 554 $50 611 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $704 382 0,32% 5 673 $99 670 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $537 854 0,25% 5 569 $32 063 Na spadek ×1
ILCV iShares Trust $534 446 0,25% 5 279 $42 760
ORCL Oracle Corporation Common Stock $437 159 0,20% 2 983 $-7 555 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $427 065 0,20% 1 145 $25 431 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $425 241 0,20% 2 232 $128 608
VOTE TCW Transform 500 ETF $419 786 0,19% 4 761 $56 506
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $396 968 0,18% 1 863 $-12 380 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $394 280 0,18% 700 $-24 519 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $376 976 0,17% 1 884 $86 774 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $360 354 0,17% 1 483 $36 651 Na spadek ×1
FEOE RBB Fund Trust $336 740 0,15% 6 306 $18 539
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $332 105 0,15% 6 883 $-1 445
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $303 117 0,14% 848 $94 636 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $300 568 0,14% 1 261 $77 719 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300 242 0,14% 260 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $296 098 0,14% 800 $36 827 Na spadek ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $283 476 0,13% 1 732 $38 537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $267 632 0,12% 818 $29 657 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $264 665 0,12% 772 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261 146 0,12% 691 $52 536 Na wzrost ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $238 535 0,11% 2 986 Na wzrost ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $226 409 0,10% 1 466 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225 841 0,10% 639
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $214 623 0,10% 720

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $300 242 260 0,14%
MTUM $264 665 772 0,12%
AVSD $238 535 2 986 0,11%
SHE $226 409 1 466 0,10%
GOOG $225 841 639 0,10%
TXN $214 623 720 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +3K +$5.7M
AVDE Kupił więcej +31K +$3.7M
FRDM Zmniejszone -7K +$2.7M
VO Kupił więcej +139K +$2.1M
QQQM Kupił więcej +2K +$1.8M
JPIE Kupił więcej +33K +$1.5M
FBND Kupił więcej +34K +$1.5M
ESGV Kupił więcej +2K +$1.4M
BOXX Zmniejszone -11K -$1.2M
DGRO Kupił więcej +7K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TXN 31 marca 2026 1 326 $230 048 51,3%
GOOG 31 marca 2026 657 $206 167 18,6%