Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.
CIK 2109614 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.2B
- Pozycje
- 87
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 173 z 9 443 według wartości 13F · top 23.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,29%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,62%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 10,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,24% Szac. kupna $37 624 547 · sprzedaż $14 198 402
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 34
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,0%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Health Care
0,1%
Utilities
0,0%
Financials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
98,1%
Pełne portfolio 87 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $207 625 665 | 17,42% | 4 918 874 | $14 623 828 | Na wzrost ×2 | ||
| AVLV | $177 517 452 | 14,90% | 1 946 250 | $16 097 568 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $125 779 257 | 10,56% | 3 014 121 | $16 962 464 | Na wzrost ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $111 695 056 | 9,37% | 2 100 716 | $6 932 481 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $82 765 922 | 6,95% | 120 508 | $11 438 287 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $74 521 417 | 6,25% | 597 318 | $7 037 016 | Na spadek ×1 | ||
| BSV | $65 999 991 | 5,54% | 847 131 | $3 267 943 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $59 515 095 | 4,99% | 1 101 723 | $413 047 | Na spadek ×2 | ||
| AVDV | $49 932 086 | 4,19% | 484 542 | $-565 626 | Na spadek ×2 | ||
| DFAE | $49 028 957 | 4,11% | 1 219 322 | $5 524 000 | Na spadek ×1 | ||
| DIHP | $43 732 761 | 3,67% | 1 281 546 | $3 039 576 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $28 094 332 | 2,36% | 555 444 | $1 698 207 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUV | $27 678 623 | 2,32% | 503 156 | $2 947 634 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $7 477 086 | 0,63% | 32 930 | $440 935 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 942 133 | 0,58% | 23 991 | $1 931 234 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $5 266 569 | 0,44% | 7 033 | $659 805 | Na spadek ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 678 472 | 0,39% | 93 141 | $145 509 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $3 949 439 | 0,33% | 36 698 | $53 946 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 518 249 | 0,30% | 9 432 | $827 853 | Na wzrost ×2 | ||
| VXF | $3 175 715 | 0,27% | 12 898 | $458 044 | Na spadek ×2 | ||
| SPTM | $3 157 949 | 0,27% | 34 783 | $447 772 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 403 853 | 0,20% | 3 219 | $310 409 | |||
| DFSU | $2 302 869 | 0,19% | 49 386 | $272 982 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $2 280 654 | 0,19% | 29 793 | $63 983 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $2 186 013 | 0,18% | 5 908 | $739 960 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 169 805 | 0,18% | 2 319 | $-148 726 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 097 134 | 0,18% | 4 191 | $905 843 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAS | $2 090 530 | 0,18% | 25 389 | $284 610 | |||
| VWO | $1 582 322 | 0,13% | 26 509 | $121 134 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 445 182 | 0,12% | 3 436 | $917 669 | Na wzrost ×2 | ||
| DFLV | $1 431 308 | 0,12% | 36 199 | $138 392 | Na spadek ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 338 264 | 0,11% | 18 230 | $50 153 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $1 301 468 | 0,11% | 18 619 | $134 590 | Na spadek ×2 | ||
| SPDW | $1 291 294 | 0,11% | 25 626 | $94 351 | Na spadek ×1 | ||
| DFSV | $1 207 727 | 0,10% | 31 135 | $121 137 | Na wzrost ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 112 290 | 0,09% | 13 520 | $49 129 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $1 095 497 | 0,09% | 18 021 | $-3 287 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $1 048 255 | 0,09% | 7 068 | $167 146 | Na spadek ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 042 299 | 0,09% | 12 611 | $68 249 | Na wzrost ×2 | ||
| VUSB | $1 032 288 | 0,09% | 20 737 | $-181 819 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $977 422 | 0,08% | 2 766 | $196 049 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $945 731 | 0,08% | 10 979 | $-522 757 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $945 256 | 0,08% | 3 966 | $89 475 | Na spadek ×1 | ||
| DFSI | $781 673 | 0,07% | 17 332 | $52 775 | Na wzrost ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $746 563 | 0,06% | 1 520 | $113 118 | |||
| DFSB | $698 170 | 0,06% | 13 398 | $24 686 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $632 330 | 0,05% | 4 625 | $-131 479 | Na wzrost ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $546 810 | 0,05% | 1 375 | $-87 051 | |||
| IAU | $545 182 | 0,05% | 7 220 | $-91 333 | |||
| EFA | $538 410 | 0,05% | 5 183 | $34 985 | |||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $520 708 | 0,04% | 80 605 | $13 703 | |||
| VEA | $516 349 | 0,04% | 7 247 | $-5 903 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $507 168 | 0,04% | 11 433 | $62 882 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $499 358 | 0,04% | 1 397 | $87 893 | Na spadek ×1 | ||
| SLYV | $493 505 | 0,04% | 4 523 | $40 278 | Na spadek ×2 | ||
| GWX | $464 337 | 0,04% | 10 611 | $-784 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $426 573 | 0,04% | 5 532 | $50 971 | Na spadek ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $407 409 | 0,03% | 2 780 | $-1 557 | |||
| NYF | $386 984 | 0,03% | 7 179 | $48 132 | Na wzrost ×1 | ||
| SUB | $364 447 | 0,03% | 3 423 | $-129 820 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $353 952 | 0,03% | 937 | $67 346 | Na wzrost ×2 | ||
| VT | $341 209 | 0,03% | 2 174 | $40 501 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $326 184 | 0,03% | 756 | Na wzrost ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $321 444 | 0,03% | 3 092 | $-85 644 | Na wzrost ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $302 096 | 0,03% | 5 122 | $10 777 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $301 970 | 0,03% | 1 189 | $-18 320 | Na spadek ×1 | ||
| IWV | $300 186 | 0,03% | 704 | $39 227 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $292 544 | 0,02% | 1 462 | $48 034 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $291 663 | 0,02% | 3 620 | $31 765 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIC | $286 455 | 0,02% | 7 688 | $13 300 | |||
| AVEM | $283 874 | 0,02% | 2 942 | $50 353 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSE | $276 218 | 0,02% | 5 651 | $30 008 | Na spadek ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $266 586 | 0,02% | 2 283 | $2 399 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $253 618 | 0,02% | 2 795 | $-32 729 | Na wzrost ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $247 540 | 0,02% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $240 722 | 0,02% | 1 724 | Na wzrost ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $237 569 | 0,02% | 381 | $-56 034 | Na wzrost ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $234 980 | 0,02% | 1 390 | $-17 521 | Na wzrost ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $234 956 | 0,02% | 3 890 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUS | $232 209 | 0,02% | 1 813 | $30 640 | |||
| VBR | $225 981 | 0,02% | 930 | $23 938 | |||
| FIDU | $225 019 | 0,02% | 2 259 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $216 092 | 0,02% | 1 808 | Na wzrost ×1 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $211 411 | 0,02% | 1 760 | $8 708 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $207 665 | 0,02% | 282 | $6 806 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $201 803 | 0,02% | 926 | Na wzrost ×1 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $177 920 | 0,01% | 28 930 | $4 051 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DUHP | Kupił więcej | +54K | +$17.0M |
| AVLV | Zmniejszone | -56K | +$16.1M |
| DFCF | Kupił więcej | +348K | +$14.6M |
| VOO | Kupił więcej | +1K | +$11.4M |
| AVUV | Zmniejszone | -14K | +$7.0M |
| IGIB | Kupił więcej | +132K | +$6.9M |
| DFAE | Zmniejszone | -66K | +$5.5M |
| BSV | Kupił więcej | +47K | +$3.3M |
| DIHP | Kupił więcej | +19K | +$3.0M |
| DFUV | Zmniejszone | -7K | +$2.9M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.