Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +13.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +4.4%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,7%
Consumer products 20,7%
Healthcare 9,5%
Communication Services 8,2%
Industrials 7,6%
Financials 5,0%
Retail 4,0%
Inne/Nieprzypisane 12,4%

Pełne portfolio 52 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $34 757 053 20,72% 237 023 $521 451
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 570 574 11,67% 67 634 $2 405 741
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18 605 890 11,09% 42 937 $9 431 971
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 705 814 6,98% 15 896 $2 530 961
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 402 326 6,20% 29 108 $2 032 030
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 623 716 3,95% 17 757 $50 607
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 460 736 3,26% 42 496 $348 892
SPY SPY $4 880 889 2,91% 6 536 $630 267
V Visa Inc. $4 167 857 2,49% 12 148 $496 245
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 578 173 2,13% 3 825 $-233 172
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 023 763 1,80% 2 521 $695 825 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 006 468 1,79% 25 550 $68 474
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 797 589 1,67% 5 580 $42 563 Na spadek ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 656 948 1,58% 3 690 $631 064
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 598 841 1,55% 3 695 $319 913
GE GE Aerospace Common Stock $2 522 678 1,50% 6 750 $607 230
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 269 900 1,35% 6 009 $410 054
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 188 184 1,30% 10 936 $280 946
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 942 617 1,16% 7 649 $72 895
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 921 401 1,15% 5 448 $129 608
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 716 470 1,02% 1 461 $441 163
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 678 671 1,00% 4 751 $315 799
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 578 007 0,94% 4 713 $397 023
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 511 870 0,90% 2 684 $-46 040 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 144 032 0,68% 4 800 $144 336
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 106 561 0,66% 3 935 $152 756
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 101 065 0,66% 3 500 $96 565
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 092 146 0,65% 2 563 $175 438
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $985 889 0,59% 2 891 $515 350 Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $984 338 0,59% 13 698 $-938 466 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $949 203 0,57% 6 059 $-181 831
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $875 440 0,52% 15 500 $-3 100
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $869 177 0,52% 1 820 $254 108
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $840 188 0,50% 3 125 $120 000
DHR Danaher Corporation Common Stock $697 157 0,42% 3 660 $3 221
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $620 381 0,37% 1 560 $-98 763
URI United Rentals, Inc. Common Stock $591 369 0,35% 522 $211 061
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $564 400 0,34% 2 075 $60 964
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $438 806 0,26% 575 $214 320
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $362 662 0,22% 1 425 $147 744
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $344 708 0,21% 1 400 $53 382
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $344 244 0,21% 1 368 $46 718
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $325 254 0,19% 650 $13 774
ORCL Oracle Corporation Common Stock $324 901 0,19% 2 217 $-1 242
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $301 537 0,18% 3 356 $64 920 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $286 848 0,17% 2 400 $77 532 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $268 574 0,16% 135 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $247 121 0,15% 257 $-38
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $230 113 0,14% 703 $-2 862 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $227 623 0,14% 3 188 $-78 903
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $222 276 0,13% 1 200 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201 717 0,12% 279 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ASML $268 574 135 0,16%
XLI $222 276 1 200 0,13%
AMAT $201 717 279 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Tylko ruch ceny +0 +$9.4M
QQQ Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$2.4M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$2.0M
ZTS Zmniejszone -3K -$938K
LLY Zmniejszone -10 +$696K
PWR Tylko ruch ceny +0 +$631K
SPY Tylko ruch ceny +0 +$630K
GE Tylko ruch ceny +0 +$607K
PG Tylko ruch ceny +0 +$521K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NOW 31 marca 2026 1 510 $231 317 30,2%
BSX 30 czerwca 2026 3 652 $229 163 -0,7%
XSW 31 marca 2026 1 150 $215 211