Platform Wealth Management, LLC

CIK 2110622 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -27.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji66,16%

Waga 25 największych pozycji89,97%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji15,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,5% Szac. kupna $11 360 472 · sprzedaż $127 985 268

Nowe pozycje3

Zwiększone13

Zmniejszony35

Zamknięty0

Wartość portfela $273.3M #5 518 z 9 337 według wartości 13F · top 59.1%

Pozycje 57

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 13,8%

Communication Services 10,6%

Retail 8,5%

Consumer Staples 4,9%

Financials 4,8%

Consumer Discretionary 3,4%

Healthcare 2,0%

Consumer products 0,3%

Industrials 0,3%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 51,2%

Pełne portfolio 57 pozycje

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$48 597 106	17,78%	1 095 516	$7 721 084
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29 940 507	10,96%	103 471	$-31 922 161
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 928 778	5,83%	127 675	$3 738 396
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14 410 231	5,27%	40 323	$-10 723 906
DFAU Dimensional ETF Trust	$13 996 241	5,12%	270 773	$3 324 627
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13 608 152	4,98%	38 514	$-12 160 476
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock	$12 328 838	4,51%	1 045 703	$198 683
DFAI Dimensional ETF Trust	$12 171 372	4,45%	295 064	$1 800 581
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 448 826	3,82%	43 840	$-11 995 418
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 393 054	3,44%	10 041	$-8 579 836
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$5 899 052	2,16%	15 918	$-4 315 910
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 846 104	2,14%	201 799	$733 370
DFAT Dimensional ETF Trust	$5 829 942	2,13%	83 404	$821 344
DFAX Dimensional ETF Trust	$5 079 929	1,86%	137 892	$171 224
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4 702 028	1,72%	4 890	$-6 146 938
DFUV Dimensional ETF Trust	$4 408 331	1,61%	80 137	$1 087 560
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4 406 970	1,61%	42 600	$-2 445 766
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$4 305 643	1,58%	27 484	$-10 592 896
DFEM Dimensional ETF Trust	$4 282 037	1,57%	105 365	$811 921
DFUS Dimensional ETF Trust	$4 217 452	1,54%	51 470	$-16 765
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 160 409	1,52%	40 373	$468 454
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 232 556	1,18%	21 337	$-3 449 787
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 106 946	1,14%	77 268	$617 100
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 819 153	1,03%	8 613	$-2 389 665
DFNM Dimensional ETF Trust	$2 757 879	1,01%	57 058	$1 380 743
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 456 123	0,90%	45 467	$128 490
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 112 460	0,77%	9 566	$-3 111 833
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2 112 369	0,77%	16 975	$-6 977 636
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 956 934	0,72%	15 279	$561 361
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1 692 697	0,62%	41 235	$-3 840 517
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1 450 261	0,53%	29 567	$-2 645 443
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 392 108	0,51%	37 362	$247 726
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 386 003	0,51%	13 563	$-917 467
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$1 012 488	0,37%	4 938		Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$953 487	0,35%	7 042	$-1 055 506
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$948 174	0,35%	6 466	$-712 932
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$857 051	0,31%	8 980	$48 400
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$830 769	0,30%	1 210	$86 203
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,27%	1	$-5 950
DFSD Dimensional ETF Trust	$678 075	0,25%	14 201	$-412 883
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$665 886	0,24%	24 791	$108 088
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$638 595	0,23%	2 514	$117 572
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$589 907	0,22%	1 581	$-784 758
DISV Dimensional ETF Trust	$538 946	0,20%	13 430	$-66 812
DE Deere & Company Common Stock	$475 748	0,17%	750	$123 312
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$455 189	0,17%	1 205	$-65 692
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$443 154	0,16%	1 639	$-64 935
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$403 003	0,15%	1 215	$-26 805
DFSV Dimensional ETF Trust	$361 988	0,13%	9 332	$5 033
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$354 561	0,13%	1 409	$32 619
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$305 752	0,11%	1 528	$6 046
GLW Corning Incorporated Common Stock	$297 574	0,11%	1 165		Na wzrost ×1
VLUE iShares Trust	$287 926	0,11%	1 441		Na wzrost ×1
IVLU iShares Trust	$284 669	0,10%	6 807	$-25 020
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$280 719	0,10%	561	$-216 305
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$230 900	0,08%	2 845	$2 446
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$220 490	0,08%	1 000	$-20 670
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
EA	$1 012 488	4 938	0,37%
GLW	$297 574	1 165	0,11%
VLUE	$287 926	1 441	0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AAPL	Zmniejszone	-124K	-$31.9M
GOOG	Zmniejszone	-44K	-$12.2M
AMZN	Zmniejszone	-53K	-$12.0M
GOOGL	Zmniejszone	-40K	-$10.7M
CRM	Zmniejszone	-29K	-$10.6M
COST	Zmniejszone	-11K	-$8.6M
DFAC	Kupił więcej	+63K	+$7.7M
ACN	Zmniejszone	-17K	-$7.0M
BLK	Zmniejszone	-5K	-$6.1M
MAR	Zmniejszone	-17K	-$4.3M