Price Financial Group Wealth Management, Inc
CIK 2107127 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $6.0M
- Pozycje
- 17
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 015 z 9 443 według wartości 13F · top 95.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,51%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 11,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 24,95% Szac. kupna $1 505 885 · sprzedaż $1 832 940
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 1
- Zamknięty
- 12
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
21,8%
Communication Services
9,3%
Retail
9,0%
Financials
8,6%
Health Care
3,7%
Utilities
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Industrials
3,3%
Inne/Nieprzypisane
37,2%
Pełne portfolio 17 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 808515696) | $1 233 720 | 20,51% | 1 233 720 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $560 329 | 9,31% | 1 516 | $49 143 | Na wzrost ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $515 157 | 8,56% | 4 237 | $31 778 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $453 863 | 7,54% | 2 299 | $-10 277 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $293 179 | 4,87% | 744 | $-28 718 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $281 516 | 4,68% | 540 | $133 043 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $280 188 | 4,66% | 805 | $146 074 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $277 424 | 4,61% | 292 | $-14 004 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $266 174 | 4,42% | 1 083 | $-2 735 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 808515548) | $260 701 | 4,33% | 260 701 | Na wzrost ×1 | |||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $254 625 | 4,23% | 9 179 | $13 485 | |||
| VOO | $246 421 | 4,10% | 358 | $13 842 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDE | $243 723 | 4,05% | 6 173 | $-5 944 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $220 395 | 3,66% | 517 | $54 092 | Na wzrost ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $218 932 | 3,64% | 2 689 | $2 952 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $208 212 | 3,46% | 2 016 | $8 729 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $201 156 | 3,34% | 192 | $11 406 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 808515696) | $1 233 720 | 1 233 720 | 20,51% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 808515548) | $260 701 | 260 701 | 4,33% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Kupił więcej | +14 | +$146K |
| AMD | Tylko ruch ceny | +0 | +$133K |
| UNH | Kupił więcej | +3 | +$54K |
| GOOGL | Kupił więcej | +1 | +$49K |
| AFL | Kupił więcej | +22 | +$32K |
| MSFT | Zmniejszone | -26 | -$29K |
| COST | Tylko ruch ceny | +0 | -$14K |
| VOO | Kupił więcej | +1 | +$14K |
| BDYN | Tylko ruch ceny | +0 | +$13K |
| GEV | Tylko ruch ceny | +0 | +$11K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 30 czerwca 2026 | 2 066 | $219 608 | 11,3% |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 132 | $207 526 | 24,6% |
| META | 30 czerwca 2026 | 278 | $186 845 | -2,6% |
| AVGO | 30 czerwca 2026 | 442 | $176 474 | -1,3% |
| GE | 30 czerwca 2026 | 520 | $157 836 | -6,7% |
| AAPL | 30 czerwca 2026 | 568 | $155 203 | 6,5% |
| ABNB | 30 czerwca 2026 | 1 002 | $143 877 | 29,2% |
| JNJ | 30 czerwca 2026 | 545 | $125 761 | 5,2% |
| VTI | 30 czerwca 2026 | 341 | $119 272 | Nie śledzone |
| BA | 30 czerwca 2026 | 507 | $114 116 | -0,9% |
| XLF | 30 czerwca 2026 | 2 087 | $109 839 | Nie śledzone |
| CSCO | 30 czerwca 2026 | 1 212 | $106 337 | -5,5% |