Podział według sektorów

04
Technology 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Financials 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Communication Services 0,0%
Inne/Nieprzypisane 98,5%

Pełne portfolio 108 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $86 913 291 7,89% 398 813 $6 804 149 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $78 285 794 7,11% 322 177 $9 341 379 Na wzrost ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $73 839 667 6,70% 373 683 $4 851 194 Na spadek ×2
IWP iShares Trust $63 749 307 5,79% 435 416 $8 525 566 Na wzrost ×3
IWF iShares Trust $60 906 537 5,53% 490 509 $7 765 565 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $53 500 139 4,86% 449 619 $7 405 247 Na spadek ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $52 955 821 4,81% 1 764 606 $2 867 759 Na wzrost ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $50 295 908 4,56% 137 533 $8 068 365 Na spadek ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $48 091 843 4,36% 403 692 $7 674 117 Na spadek ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $35 203 348 3,20% 322 641 $4 568 519 Na spadek ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $32 505 475 2,95% 106 123 $5 156 633 Na spadek ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $29 650 820 2,69% 487 758 $1 420 500 Na spadek ×2
IWS iShares Trust $27 318 451 2,48% 165 969 $2 444 142 Na spadek ×2
USRT iShares Trust $26 705 712 2,42% 401 892 $3 088 130 Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25 639 740 2,33% 324 430 $-342 999 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $23 563 062 2,14% 244 354 $2 228 654 Na wzrost ×6
IMCG iShares Trust $23 266 037 2,11% 236 684 $4 021 896 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $21 777 028 1,98% 305 643 $2 045 435 Na spadek ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $20 979 541 1,90% 187 167 $2 343 939 Na spadek ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $20 874 311 1,89% 220 077 $2 234 374 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $20 154 091 1,83% 233 969 $3 389 162 Na wzrost ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $20 050 820 1,82% 387 231 $3 040 044 Na wzrost ×4
IVW iShares Trust $19 120 931 1,74% 139 031 $2 862 215 Na spadek ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $17 604 475 1,60% 349 364 $1 153 264 Na spadek ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 396 367 1,13% 229 435 $1 288 802 Na spadek ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $11 526 008 1,05% 64 535 $1 539 567 Na spadek ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $11 006 277 1,00% 120 448 $861 365 Na wzrost ×6
IVE iShares Trust $10 932 962 0,99% 48 150 $737 985 Na spadek ×3
IEFA iShares Trust $8 987 668 0,82% 93 059 $275 327 Na spadek ×2
IJK iShares Trust $8 652 136 0,79% 73 635 $889 283 Na spadek ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8 083 019 0,73% 63 242 $1 183 266 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 888 814 0,72% 132 163 $664 844 Na spadek ×1
IWO iShares Trust $7 147 092 0,65% 18 142 $1 319 443 Na spadek ×4
IJS iShares Trust $7 143 172 0,65% 52 262 $1 255 713 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $5 133 054 0,47% 61 963 $660 977 Na spadek ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5 101 457 0,46% 13 786 $680 630 Na wzrost ×3
IYR iShares Trust $4 015 983 0,36% 39 276 $126 369 Na spadek ×1
ISCV iShares Trust $3 187 289 0,29% 40 697 $279 373 Na spadek ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 070 319 0,28% 3 139 $260 161
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3 001 797 0,27% 15 359 $411 028 Na spadek ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 775 458 0,25% 21 724 $265 364 Na spadek ×3
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 718 182 0,25% 22 167 $276 507
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 696 372 0,24% 12 229 $-536 647 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $2 256 406 0,20% 3 013 $210 552 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $2 097 905 0,19% 27 680 $118 619 Na spadek ×4
IJJ iShares Trust $2 012 385 0,18% 13 622 $200 839 Na spadek ×2
ISCG iShares Trust $1 956 697 0,18% 29 855 $227 209 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 843 323 0,17% 6 370 $239 283 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 575 825 0,14% 7 876 $202 323
IWN iShares Trust $1 553 045 0,14% 7 021 $153 871 Na spadek ×2
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 325 042 0,12% 11 293 $97 010 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $1 300 361 0,12% 7 916 $147 248 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 292 391 0,12% 3 465 $-43 430 Na spadek ×6
IWD iShares Trust $1 203 180 0,11% 4 963 $91 882 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 054 772 0,10% 3 067 $138 199
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $987 391 0,09% 10 173 $10 885
ILCG iShares Trust $979 808 0,09% 8 373 $-303 921 Na spadek ×6
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF $931 856 0,08% 32 124 $98 365 Na wzrost ×1
SUB iShares Trust $887 427 0,08% 8 335 $-2 274 Na spadek ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $799 026 0,07% 16 214 $434 501 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $765 777 0,07% 2 526 $104 084
MGK VANGUARD WORLD FUND $757 960 0,07% 8 622 $115 675 Na wzrost ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $748 322 0,07% 11 720 $200 529
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $734 728 0,07% 4 789 $116 411 Na spadek ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $683 367 0,06% 4 671 $154 865 Na wzrost ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $670 709 0,06% 8 118 $94 643 Na wzrost ×1
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $668 906 0,06% 5 864 $79 227 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $623 750 0,06% 2 456 $294 245 Na wzrost ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $619 926 0,06% 2 828 $101 077 Na wzrost ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $585 733 0,05% 14 301 $-1 537 817 Na spadek ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $563 066 0,05% 3 700 $23 088
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $543 988 0,05% 5 117 $-160 187 Na spadek ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $526 918 0,05% 10 434 $-37 819 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $520 165 0,05% 556 $-33 897
WMT Walmart Inc. - Common Stock $504 913 0,05% 4 458 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $502 001 0,05% 2 635 $151 823
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $440 470 0,04% 1 789 $72 294
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $439 838 0,04% 597 $28 724 Na spadek ×1
IWY iShares Trust $427 502 0,04% 1 471 $61 458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423 673 0,04% 398 $142 018
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $389 070 0,04% 2 462 $24 448
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $384 449 0,03% 4 497 $37 685
DLN WisdomTree Trust $345 307 0,03% 3 585 $25 059
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $341 940 0,03% 6 066 $60 114
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $338 789 0,03% 4 045 $46 350 Na wzrost ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $326 848 0,03% 5 894 $25 712
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319 360 0,03% 500 Na wzrost ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $317 024 0,03% 1 102 $64 624
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $313 185 0,03% 456 $19 190 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $300 655 0,03% 3 899 $37 353
MGV VANGUARD WORLD FUND $280 317 0,03% 1 715 $27 379 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $272 971 0,02% 1 739 $32 346
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272 549 0,02% 648 $31 655
SO Southern Company (The) Common Stock $269 673 0,02% 2 818 $-61 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265 987 0,02% 1 116 $12 731 Na spadek ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $228 352 0,02% 6 748
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $228 333 0,02% 2 875 $-38 151
MAR Marriott International - Class A Common Stock $227 913 0,02% 615 $26 765
EFA iShares Trust $226 874 0,02% 2 184 $14 742
MO Altria Group, Inc. $223 405 0,02% 3 105 $18 506

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWP $63 749 307 5,79% wzrost ×3
SPSB $52 955 821 4,81% wzrost ×4
USRT $26 705 712 2,42% wzrost ×6
VNQ $23 563 062 2,14% wzrost ×6
SPEM $20 050 820 1,82% wzrost ×4
IMCV $11 006 277 1,00% wzrost ×6
VTI $5 101 457 0,46% wzrost ×3
SO $269 673 0,02% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
WMT $504 913 4 458 0,05%
WDC $319 360 500 0,03%
SCHG $228 352 6 748 0,02%
V $218 183 636 0,02%
DIA $216 792 415 0,02%
ACNB $214 540 3 613 0,02%
ONEY $209 572 1 636 0,02%
AVGO $208 140 551 0,02%
DFAX $207 617 5 636 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VBR Kupił więcej +5K +$9.3M
IWP Kupił więcej +4K +$8.5M
VBK Zmniejszone -2K +$8.1M
IWF Kupił więcej +366K +$7.8M
SLYG Zmniejszone -15K +$7.7M
SPYG Zmniejszone -21K +$7.4M
VTV Zmniejszone -9K +$6.8M
VOT Zmniejszone -148 +$5.2M
VOE Zmniejszone -685 +$4.9M
SLYV Zmniejszone -1K +$4.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DON 31 grudnia 2025 37 315 $1 951 575
ORRF 30 czerwca 2026 9 570 $345 286 2,1%
JJSF 30 września 2025 2 702 $306 434 -18,6%
SPY 31 grudnia 2025 404 $269 137 Nie śledzone
TMO 31 marca 2026 446 $258 435 33,2%
SCHG 31 marca 2026 7 368 $240 344 24,5%
MLM 31 marca 2026 384 $239 101 -18,1%
ADP 31 marca 2026 913 $234 761 26,8%
TQQQ 31 marca 2026 4 404 $232 179
GOOGL 31 marca 2026 731 $228 803 19,5%
DFAX 31 marca 2026 6 896 $225 694
V 31 marca 2026 637 $223 379 19,3%
ONEY 30 września 2025 2 061 $223 139
IGRO 30 czerwca 2025 3 061 $221 739
JPM 30 czerwca 2025 848 $208 014 14,6%
LHX 31 grudnia 2025 680 $207 772 -19,4%
IJR 30 czerwca 2025 1 976 $206 630 26,5%
AVGO 31 marca 2026 596 $206 276 14,7%
MO 31 grudnia 2025 3 105 $205 116 16,8%
PG 31 marca 2026 1 431 $205 077 0,3%
LHX 30 czerwca 2026 593 $204 779 -18,6%