Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +5.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -31.5%

Zannualizowane: +4.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 20,2%
Financials 19,8%
Consumer Discretionary 18,3%
Retail 16,1%
Consumer products 10,2%
Consumer Staples 4,1%
Energy 3,1%
Communication Services 1,7%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 6,4%

Pełne portfolio 40 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $212 998 611 15,74% 354 295 $39 086 101 Na spadek ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $212 822 597 15,73% 2 217 364 $-58 393 945 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138 851 480 10,26% 1 680 197 $1 815 284 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128 071 818 9,46% 255 944 $11 342 052 Na wzrost ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $123 795 317 9,15% 3 140 419 $-6 832 246 Na wzrost ×6
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $91 192 805 6,74% 5 381 694 $118 440 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $85 090 263 6,29% 845 240 $12 536 729 Na wzrost ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $59 436 892 4,39% 1 444 045 $-24 325 866 Na spadek ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55 497 788 4,10% 2 349 610 $-16 573 621 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41 224 361 3,05% 301 524 $-13 321 808 Na spadek ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $34 165 971 2,52% 499 211 $-14 227 906 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 701 984 2,49% 90 349 $143 112 Na spadek ×6
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $26 898 639 1,99% 235 581 $15 663 395 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21 353 038 1,58% 104 151 $9 076 283 Na wzrost ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19 340 522 1,43% 160 316 Na wzrost ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $13 991 451 1,03% 1 401 949 $3 650 498 Na spadek ×4
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $13 796 942 1,02% 474 611 $-3 129 672 Na spadek ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $11 282 038 0,83% 296 272 $-155 598 Na spadek ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $8 912 662 0,66% 1 054 403 Na wzrost ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4 053 598 0,30% 129 757 $-1 097 653 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 040 295 0,30% 4 319 $-171 615 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 268 872 0,17% 7 841 $420 773 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 793 557 0,13% 6 378 $245 412 Na spadek ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 279 758 0,09% 6 006 $-51 446 Na spadek ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 233 480 0,09% 11 684 $-25 309 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 184 333 0,09% 5 919 $183 277 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $905 731 0,07% 7 169 $-93 413
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,06% 1 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $492 782 0,04% 3 960 $-330 716 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $452 193 0,03% 2 728 $-90 506 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $416 833 0,03% 4 079 $51 825 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287 964 0,02% 815 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $285 327 0,02% 381 $29 269 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $252 722 0,02% 803
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $218 508 0,02% 2 137 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216 209 0,02% 605
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213 963 0,02% 1 460 $-4 790 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207 706 0,02% 1 371 $-10 569 Na wzrost ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $207 600 0,02% 30 000 $27 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $202 827 0,01% 851 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
WHR $123 795 317 9,15% wzrost ×6
SBUX $416 833 0,03% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CROX $19 340 522 160 316 1,43%
TME $8 912 662 1 054 403 0,66%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) $748 850 1 0,06%
GOOG $287 964 815 0,02%
SYK $252 722 803 0,02%
USFD $218 508 2 137 0,02%
GOOGL $216 209 605 0,02%
AMZN $202 827 851 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BABA Kupił więcej +56K -$58.4M
DJCO Zmniejszone -6K +$39.1M
CRI Zmniejszone -898K -$24.3M
KHC Zmniejszone -855K -$16.6M
LULU Kupił więcej +162K +$15.7M
PII Zmniejszone -389K -$14.2M
XOM Zmniejszone -20K -$13.3M
SGOV Kupił więcej +124K +$12.5M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +12K +$11.3M
ADBE Kupił więcej +54K +$9.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FAF 30 czerwca 2026 29 057 $1 751 847 -8,9%
WNC 30 czerwca 2026 55 375 $477 333 4,0%
PGR 31 grudnia 2025 1 191 $294 117 -7,6%
WMT 31 marca 2026 2 388 $266 102 -16,1%
GOOGL 31 marca 2026 814 $254 782 19,5%
SYK 31 marca 2026 633 $222 314 -16,2%
SNOW 31 grudnia 2025 969 $218 558 55,5%
TYL 31 grudnia 2025 400 $209 264 -28,9%
MCD 30 czerwca 2025 648 $202 416 -20,6%