Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Retail 1,1%
Communication Services 0,9%
Financials 0,5%
Industrials 0,0%
Health Care 0,0%
Inne/Nieprzypisane 93,0%

Pełne portfolio 44 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $34 744 625 17,24% 783 242 $6 728 965 Na wzrost ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $21 766 580 10,80% 584 181 $3 082 404 Na wzrost ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $20 194 231 10,02% 483 926 $3 939 742 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18 340 769 9,10% 315 133 $-125 239 Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $16 802 005 8,34% 433 153 $2 647 425 Na wzrost ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $14 444 897 7,17% 350 137 $-116 265 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $12 463 751 6,19% 123 808 $-42 650 Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $11 597 170 5,76% 285 363 $2 490 178 Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $9 214 987 4,57% 131 831 $982 828 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8 534 129 4,24% 23 063 $1 163 749 Na wzrost ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 671 055 2,32% 61 721 $1 376 063 Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $3 405 491 1,69% 70 456 $-117 652 Na spadek ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2 508 036 1,24% 34 926 $1 907 158 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 424 805 1,20% 2 101 $1 508 708 Na spadek ×1
TIP iShares Trust $2 353 183 1,17% 21 504 $-32 579 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 698 851 0,84% 8 490 $239 667 Na wzrost ×3
SPY SPY $1 418 863 0,70% 1 900 $183 217
DFAI Dimensional ETF Trust $1 342 069 0,67% 32 535 $101 466 Na wzrost ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $1 230 848 0,61% 15 014 $204 645 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 123 035 0,56% 9 561 $362 420 Na spadek ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 104 667 0,55% 10 391 $130 615
DFCA Dimensional ETF Trust $1 022 618 0,51% 20 379 $45 907 Na wzrost ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $928 552 0,46% 25 205 $76 958 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $911 437 0,45% 11 029 $-19 204 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $847 304 0,42% 7 481 $-107 259 Na spadek ×3
GME GameStop Corporation Common Stock $779 049 0,39% 35 283 $214 984 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $753 507 0,37% 2 887 $-535 850 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $722 377 0,36% 2 496 $154 554 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566 562 0,28% 1 519 $76 628 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $492 979 0,24% 6 919 $48 905 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379 199 0,19% 1 591 $129 692 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362 475 0,18% 1 014 $100 725 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $323 811 0,16% 8 053 $60 854 Na wzrost ×4
ITOT iShares Trust $276 959 0,14% 1 686 $12 609 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268 396 0,13% 476 $-4 212
ORCL Oracle Corporation Common Stock $256 169 0,13% 1 748 $-5 834 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242 266 0,12% 576 $26 279 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $221 035 0,11% 6 118 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220 857 0,11% 626 $1 125 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $212 440 0,11% 4 000 $-32 600
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $206 904 0,10% 8 571 $2 235 Na wzrost ×1
NAK CUSIP: 66510M204 $62 273 0,03% 32 434 $16 865
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock $26 112 0,01% 13 600 $-816
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $22 464 0,01% 20 994 $-1 679

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $34 744 625 17,24% wzrost ×6
DFIC $21 766 580 10,80% wzrost ×5
DUHP $20 194 231 10,02% wzrost ×6
DFSV $16 802 005 8,34% wzrost ×6
DFIP $14 444 897 7,17% wzrost ×6
DFEM $11 597 170 5,76% wzrost ×6
VTI $8 534 129 4,24% wzrost ×5
NVDA $1 698 851 0,84% wzrost ×3
DFAI $1 342 069 0,67% wzrost ×4
DCOR $1 230 848 0,61% wzrost ×4
DFCA $1 022 618 0,51% wzrost ×3
MSFT $566 562 0,28% wzrost ×3
DFAE $323 811 0,16% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHA $221 035 6 118 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +62K +$6.7M
DUHP Kupił więcej +42K +$3.9M
DFIC Kupił więcej +58K +$3.1M
DFSV Kupił więcej +29K +$2.6M
DFEM Kupił więcej +22K +$2.5M
BROS Kupił więcej +23K +$1.9M
MU Zmniejszone -611 +$1.5M
VBIL Kupił więcej +18K +$1.4M
VTI Kupił więcej +89 +$1.2M
DFAT Kupił więcej +11 +$983K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
APH 31 grudnia 2025 12 896 $1 595 880 -35,7%
FISV 31 grudnia 2025 6 250 $805 813 -34,0%
AJG 31 grudnia 2025 2 501 $774 660 -12,6%
VRSK 31 grudnia 2025 2 900 $729 379 -26,7%
TMO 31 grudnia 2025 1 291 $626 140 13,0%
SPGI 31 grudnia 2025 1 211 $589 406 -26,1%
XYL 31 grudnia 2025 3 981 $587 198 -25,3%
IBIT 31 marca 2026 11 292 $560 648
DHR 31 grudnia 2025 2 801 $555 326 -6,5%
VRT 31 grudnia 2025 3 101 $467 817 55,7%
GOOG 31 grudnia 2025 1 683 $409 895 8,5%
ATR 31 grudnia 2025 3 001 $401 114 -1,7%
ROP 31 grudnia 2025 801 $399 451 -20,4%
CHD 31 grudnia 2025 4 401 $385 660 12,5%
WAT 31 grudnia 2025 1 200 $359 772 11,9%
V 31 grudnia 2025 1 019 $347 866 2,8%
FIS 31 grudnia 2025 5 052 $333 129 -51,2%
ENB 31 grudnia 2025 5 562 $280 659 -3,9%
IEX 31 grudnia 2025 1 601 $260 579 30,9%
CVX 30 czerwca 2026 1 113 $230 280 24,7%
DVY 31 grudnia 2025 1 565 $222 387
AVGO 31 marca 2026 621 $214 928 14,7%
AIZ 31 grudnia 2025 976 $211 402 11,0%
DFIV 31 marca 2026 4 208 $209 979
GS 31 grudnia 2025 259 $206 255 2,7%
USB 31 grudnia 2025 4 237 $204 774 7,8%
ETHA 31 marca 2026 9 098 $204 068
IMTM 31 marca 2026 4 247 $203 729
DIHP 31 marca 2026 6 405 $202 814
BAER 31 grudnia 2025 13 607 $25 173 -62,8%
DAIC 30 czerwca 2026 22 822 $3 921 60,3%