Significant Wealth Partners LLC
CIK 1964680 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $92.4M
- Pozycje
- 116
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 403 z 9 443 według wartości 13F · top 89.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 31,99%
- Waga 25 największych pozycji
- 59,70%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 46,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,31% Szac. kupna $8 097 025 · sprzedaż $2 867 717
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 67,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 83
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financial Services
13,4%
Retail
6,9%
Healthcare
5,9%
Industrials
5,8%
Energy
5,2%
Real Estate
4,2%
Financials
2,6%
Technology
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,8%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communication Services
0,5%
Paper & Forest
0,2%
Inne/Nieprzypisane
43,8%
Pełne portfolio 116 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $7 944 752 | 8,60% | 133 953 | $1 827 442 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $3 745 920 | 4,06% | 7 486 | $809 862 | Na wzrost ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 807 001 | 3,04% | 45 672 | $840 183 | Na wzrost ×2 | ||
| VOOG | $2 568 657 | 2,78% | 31 090 | $715 535 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $2 217 160 | 2,40% | 2 969 | $342 880 | Na wzrost ×1 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $2 153 126 | 2,33% | 12 032 | $358 136 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 135 233 | 2,31% | 8 485 | $327 183 | Na wzrost ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 993 879 | 2,16% | 108 187 | $171 691 | Na wzrost ×1 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $1 991 436 | 2,16% | 90 151 | $222 759 | Na wzrost ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1 990 468 | 2,16% | 126 219 | $142 210 | Na wzrost ×1 | ||
| THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest | $1 979 957 | 2,14% | 147 758 | $285 695 | Na wzrost ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1 956 051 | 2,12% | 17 573 | $35 127 | Na spadek ×1 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $1 948 877 | 2,11% | 26 624 | $-16 889 | Na wzrost ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 944 659 | 2,11% | 8 902 | $214 207 | Na wzrost ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 893 465 | 2,05% | 180 330 | $89 956 | Na wzrost ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1 870 243 | 2,03% | 197 283 | $146 697 | Na wzrost ×1 | ||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $1 863 689 | 2,02% | 66 418 | $-103 291 | Na wzrost ×1 | ||
| RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock | $1 811 900 | 1,96% | 123 933 | $52 732 | Na wzrost ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 757 290 | 1,90% | 160 924 | $14 190 | Na wzrost ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $1 734 891 | 1,88% | 164 757 | $-40 737 | Na wzrost ×1 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $1 616 441 | 1,75% | 143 556 | $63 802 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 379 645 | 1,49% | 1 874 | $353 130 | Na wzrost ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1 342 942 | 1,45% | 5 921 | $179 773 | Na wzrost ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $1 252 199 | 1,36% | 231 033 | $-491 155 | Na wzrost ×1 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $1 236 327 | 1,34% | 64 831 | $127 614 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $1 106 003 | 1,20% | 12 069 | $178 972 | Na wzrost ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 088 329 | 1,18% | 4 743 | $224 329 | Na spadek ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 028 606 | 1,11% | 61 593 | $-5 902 | Na wzrost ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $975 987 | 1,06% | 74 446 | $44 086 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $950 667 | 1,03% | 4 751 | $135 670 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $898 098 | 0,97% | 2 403 | $215 898 | Na spadek ×2 | ||
| TNA | $860 836 | 0,93% | 11 461 | $359 078 | Na wzrost ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $846 693 | 0,92% | 10 453 | $415 305 | Na wzrost ×2 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $754 055 | 0,82% | 1 427 | $-49 760 | Na wzrost ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $752 809 | 0,82% | 3 031 | $-93 598 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $734 648 | 0,80% | 2 876 | $344 022 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $681 419 | 0,74% | 580 | $175 137 | |||
| SPXL | $679 460 | 0,74% | 2 510 | $221 071 | Na wzrost ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $675 685 | 0,73% | 805 | $340 095 | Na spadek ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $670 864 | 0,73% | 1 595 | $78 288 | Na wzrost ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $669 257 | 0,72% | 53 455 | $11 757 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $662 942 | 0,72% | 32 026 | $-131 969 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $661 076 | 0,72% | 1 138 | $409 840 | Na spadek ×4 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $633 500 | 0,69% | 8 949 | $341 269 | Na wzrost ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $611 743 | 0,66% | 2 291 | $108 326 | Na spadek ×3 | ||
| UDOW | $603 966 | 0,65% | 8 617 | $181 651 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $590 084 | 0,64% | 859 | $-471 370 | Na spadek ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $568 997 | 0,62% | 2 441 | $129 217 | Na wzrost ×1 | ||
| ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock | $546 191 | 0,59% | 24 449 | $11 528 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $526 716 | 0,57% | 2 226 | $47 992 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $524 345 | 0,57% | 6 613 | $23 945 | Na spadek ×4 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $523 024 | 0,57% | 12 658 | Na wzrost ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $520 738 | 0,56% | 47 774 | $40 009 | Na spadek ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $515 887 | 0,56% | 4 083 | $-51 911 | Na wzrost ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $507 966 | 0,55% | 4 481 | $92 897 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $501 960 | 0,54% | 1 405 | ||||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $487 991 | 0,53% | 1 171 | $68 177 | Na wzrost ×1 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $480 816 | 0,52% | 13 582 | $76 935 | Na wzrost ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $472 526 | 0,51% | 3 741 | $95 323 | Na wzrost ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $464 860 | 0,50% | 38 933 | $32 341 | Na wzrost ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $464 708 | 0,50% | 9 968 | $-23 923 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $463 248 | 0,50% | 13 312 | $-7 993 | Na wzrost ×2 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $461 158 | 0,50% | 5 784 | $242 341 | Na spadek ×3 | ||
| DFAC | $431 623 | 0,47% | 9 730 | $53 515 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $414 950 | 0,45% | 1 741 | $35 066 | Na spadek ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $378 147 | 0,41% | 3 339 | $-31 087 | Na wzrost ×1 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $376 065 | 0,41% | 6 313 | $92 610 | Na spadek ×1 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $363 047 | 0,39% | 29 349 | $-56 937 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $359 889 | 0,39% | 2 051 | $-54 080 | Na wzrost ×2 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $352 371 | 0,38% | 3 978 | $182 | Na wzrost ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $341 222 | 0,37% | 1 436 | $25 664 | Na spadek ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $324 634 | 0,35% | 1 914 | $99 665 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $322 309 | 0,35% | 4 611 | $34 352 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $309 932 | 0,34% | 2 267 | $-78 041 | Na spadek ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $304 341 | 0,33% | 5 481 | $-86 106 | Na wzrost ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $288 557 | 0,31% | 1 036 | $13 758 | Na wzrost ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $284 149 | 0,31% | 7 284 | $53 538 | Na wzrost ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $283 971 | 0,31% | 2 567 | $2 026 | Na wzrost ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $282 233 | 0,31% | 8 478 | $45 374 | Na wzrost ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $280 103 | 0,30% | 8 558 | $61 037 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $278 903 | 0,30% | 1 470 | $53 982 | Na wzrost ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $275 259 | 0,30% | 2 884 | $-13 976 | Na wzrost ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $262 796 | 0,28% | 3 238 | $-36 122 | Na wzrost ×1 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $255 574 | 0,28% | 1 066 | $-7 799 | Na wzrost ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $247 022 | 0,27% | 11 092 | $16 651 | Na wzrost ×2 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $245 048 | 0,27% | 3 534 | $13 167 | Na wzrost ×2 | ||
| ASLE AerSale Corporation - Common Stock | $244 881 | 0,27% | 38 747 | $12 129 | Na wzrost ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $237 782 | 0,26% | 1 980 | $13 992 | Na wzrost ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $231 826 | 0,25% | 2 887 | $8 441 | Na wzrost ×2 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $230 662 | 0,25% | 1 825 | $20 700 | Na wzrost ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $230 528 | 0,25% | 2 100 | ||||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $227 864 | 0,25% | 2 065 | $1 337 | Na wzrost ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $224 867 | 0,24% | 5 502 | $-34 545 | Na wzrost ×2 | ||
| PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock | $224 166 | 0,24% | 546 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $214 634 | 0,23% | 2 641 | ||||
| NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | $213 951 | 0,23% | 4 361 | $-13 192 | Na wzrost ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $213 679 | 0,23% | 16 590 | $7 574 | Na wzrost ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $211 177 | 0,23% | 1 877 | Na wzrost ×1 | |||
| AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $210 356 | 0,23% | 10 424 | ||||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $208 997 | 0,23% | 3 372 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BRKB | $3 745 920 | 4,06% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GPIQ | Kupił więcej | +10K | +$1.8M |
| JEPQ | Kupił więcej | +10K | +$840K |
| BRKB | Kupił więcej | +1K | +$810K |
| VOOG | Kupił więcej | +27K | +$716K |
| ABR | Kupił więcej | +5K | -$491K |
| VOO | Zmniejszone | -917 | -$471K |
| TQQQ | Kupił więcej | +103 | +$415K |
| AMD | Zmniejszone | -97 | +$410K |
| TNA | Kupił więcej | +91 | +$359K |
| PAG | Kupił więcej | +27 | +$358K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ERNZ | 31 marca 2026 | 2 472 306 | $50 645 180 | Nie śledzone |
| SPYG | 31 grudnia 2025 | 9 811 | $1 025 348 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 grudnia 2025 | 9 469 | $817 175 | Nie śledzone |
| VGT | 31 grudnia 2025 | 1 042 | $777 988 | Nie śledzone |
| SPTN | 30 września 2025 | 24 923 | $660 202 | Nie śledzone |
| CTRA | 30 czerwca 2026 | 18 126 | $636 958 | Nie śledzone |
| VTI | 30 czerwca 2026 | 1 846 | $592 163 | Nie śledzone |
| K | 31 grudnia 2025 | 6 331 | $519 265 | Nie śledzone |
| IWM | 31 grudnia 2025 | 1 881 | $455 038 | Nie śledzone |
| SCHG | 31 grudnia 2025 | 13 747 | $438 669 | Nie śledzone |
| IVV | 30 czerwca 2025 | 764 | $429 292 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 878 | $424 585 | 30,5% |
| SBR | 31 grudnia 2025 | 5 301 | $421 173 | 5,6% |
| KMB | 31 grudnia 2025 | 3 365 | $418 397 | 8,2% |
| NVT | 31 grudnia 2025 | 4 191 | $413 414 | 54,5% |
| NWN | 31 grudnia 2025 | 9 144 | $410 844 | 9,7% |
| AAPL | 30 czerwca 2026 | 1 541 | $391 090 | 9,4% |
| VUG | 30 września 2025 | 887 | $388 885 | Nie śledzone |
| ABT | 31 marca 2026 | 3 101 | $388 522 | 11,8% |
| JPM | 31 grudnia 2025 | 1 156 | $364 722 | 12,2% |
| CLW | 31 grudnia 2025 | 17 046 | $353 875 | 22,2% |
| RGLD | 31 grudnia 2025 | 1 743 | $349 621 | 10,3% |
| KO | 31 grudnia 2025 | 5 053 | $335 130 | 28,6% |
| CFO | 31 grudnia 2025 | 4 492 | $331 434 | |
| WRB | 31 grudnia 2025 | 4 157 | $318 514 | 1,5% |
| VEA | 30 września 2025 | 5 469 | $311 788 | Nie śledzone |
| RCMT | 31 grudnia 2025 | 11 682 | $310 157 | 101,3% |
| AD | 31 grudnia 2025 | 6 182 | $309 162 | -34,1% |
| STRA | 31 grudnia 2025 | 3 507 | $301 657 | 2,2% |
| META | 30 czerwca 2025 | 520 | $299 710 | -26,1% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 245 | $293 735 | -14,9% |
| BJ | 31 grudnia 2025 | 3 012 | $280 869 | 4,7% |
| SFM | 31 grudnia 2025 | 2 528 | $275 046 | -1,0% |
| PFE | 31 grudnia 2025 | 10 591 | $269 847 | 13,5% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 648 | $261 688 | 30,5% |
| AMPH | 31 marca 2026 | 9 624 | $257 731 | 11,0% |
| INSM | 31 grudnia 2025 | 1 740 | $250 577 | -26,0% |
| IAU | 31 grudnia 2025 | 3 427 | $249 383 | Nie śledzone |
| NEE | 31 grudnia 2025 | 3 257 | $245 871 | 7,7% |
| MZTI | 31 grudnia 2025 | 1 406 | $242 957 | -28,6% |
| GNE | 31 grudnia 2025 | 16 101 | $240 708 | 7,1% |
| VTV | 30 września 2025 | 1 360 | $240 366 | Nie śledzone |
| CAT | 31 grudnia 2025 | 500 | $238 575 | 41,3% |
| PLPC | 31 grudnia 2025 | 1 209 | $237 150 | 109,0% |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 736 | $230 368 | 18,9% |
| CVI | 31 grudnia 2025 | 6 114 | $223 039 | 42,8% |
| MCD | 30 czerwca 2025 | 711 | $222 131 | -7,1% |
| CAT | 31 marca 2025 | 609 | $220 931 | 145,4% |
| CALM | 31 grudnia 2025 | 2 337 | $219 957 | 2,2% |
| GL | 31 grudnia 2025 | 1 532 | $219 035 | 25,9% |
| PM | 31 grudnia 2025 | 1 317 | $213 636 | 16,9% |
| AKAM | 31 grudnia 2025 | 2 814 | $213 189 | 28,2% |
| CNX | 30 czerwca 2026 | 5 530 | $213 182 | 6,1% |
| MCD | 31 grudnia 2025 | 684 | $207 999 | -11,2% |
| DGX | 31 grudnia 2025 | 1 077 | $205 266 | 38,3% |
| VYM | 30 czerwca 2025 | 1 582 | $204 015 | Nie śledzone |
| RGLD | 30 czerwca 2026 | 799 | $203 338 | 22,8% |
| VST | 31 grudnia 2025 | 1 029 | $201 603 | -14,2% |
| NRC | 31 grudnia 2025 | 15 268 | $195 127 | 18,4% |
| GBDC | 31 grudnia 2025 | 10 233 | $140 090 | -2,9% |
| HLIT | 31 grudnia 2025 | 13 687 | $139 334 | 27,6% |
| VREX | 31 grudnia 2025 | 10 220 | $126 728 | 58,8% |
| SWBI | 31 grudnia 2025 | 10 817 | $106 331 | 43,2% |
| PTLO | 31 grudnia 2025 | 15 256 | $98 401 | 9,3% |
| VIRC | 31 grudnia 2025 | 11 066 | $85 764 | -7,5% |
| TCPC | 31 grudnia 2025 | 11 531 | $71 492 | -24,0% |
| LSEA | 30 czerwca 2025 | 10 451 | $67 095 | Nie śledzone |
| VVR | 30 czerwca 2025 | 17 572 | $65 895 | -22,5% |
| AMRNXXXX | 30 czerwca 2025 | 32 969 | $14 773 | Nie śledzone |