Podział według sektorów

04
Financials 20,1%
Retail 6,9%
Healthcare 5,9%
Industrials 5,8%
Energy 5,2%
Real Estate 4,2%
Technology 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,9%
Communication Services 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Inne/Nieprzypisane 39,8%

Pełne portfolio 116 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7 944 752 8,60% 133 953 $1 827 442 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 745 920 4,06% 7 486 $809 862 Na wzrost ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 807 001 3,04% 45 672 $840 183 Na wzrost ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 568 657 2,78% 31 090 $715 535 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 217 160 2,40% 2 969 $342 880 Na wzrost ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2 153 126 2,33% 12 032 $358 136 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 135 233 2,31% 8 485 $327 183 Na wzrost ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 993 879 2,16% 108 187 $171 691 Na wzrost ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1 991 436 2,16% 90 151 $222 759 Na wzrost ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1 990 468 2,16% 126 219 $142 210 Na wzrost ×1
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $1 979 957 2,14% 147 758 $285 695 Na wzrost ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 956 051 2,12% 17 573 $35 127 Na spadek ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1 948 877 2,11% 26 624 $-16 889 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 944 659 2,11% 8 902 $214 207 Na wzrost ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 893 465 2,05% 180 330 $89 956 Na wzrost ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1 870 243 2,03% 197 283 $146 697 Na wzrost ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $1 863 689 2,02% 66 418 $-103 291 Na wzrost ×1
RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock $1 811 900 1,96% 123 933 $52 732 Na wzrost ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 757 290 1,90% 160 924 $14 190 Na wzrost ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1 734 891 1,88% 164 757 $-40 737 Na wzrost ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1 616 441 1,75% 143 556 $63 802 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 379 645 1,49% 1 874 $353 130 Na wzrost ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 342 942 1,45% 5 921 $179 773 Na wzrost ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1 252 199 1,36% 231 033 $-491 155 Na wzrost ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1 236 327 1,34% 64 831 $127 614 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 106 003 1,20% 12 069 $178 972 Na wzrost ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 088 329 1,18% 4 743 $224 329 Na spadek ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1 028 606 1,11% 61 593 $-5 902 Na wzrost ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $975 987 1,06% 74 446 $44 086 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $950 667 1,03% 4 751 $135 670 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $898 098 0,97% 2 403 $215 898 Na spadek ×2
TNA Direxion Shares ETF Trust $860 836 0,93% 11 461 $359 078 Na wzrost ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $846 693 0,92% 10 453 $415 305 Na wzrost ×2
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $754 055 0,82% 1 427 $-49 760 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $752 809 0,82% 3 031 $-93 598
GLW Corning Incorporated Common Stock $734 648 0,80% 2 876 $344 022 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $681 419 0,74% 580 $175 137
SPXL Direxion Shares ETF Trust $679 460 0,74% 2 510 $221 071 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $675 685 0,73% 805 $340 095 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670 864 0,73% 1 595 $78 288 Na wzrost ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $669 257 0,72% 53 455 $11 757 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $662 942 0,72% 32 026 $-131 969 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $661 076 0,72% 1 138 $409 840 Na spadek ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $633 500 0,69% 8 949 $341 269 Na wzrost ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $611 743 0,66% 2 291 $108 326 Na spadek ×3
UDOW ProShares Trust $603 966 0,65% 8 617 $181 651 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $590 084 0,64% 859 $-471 370 Na spadek ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $568 997 0,62% 2 441 $129 217 Na wzrost ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $546 191 0,59% 24 449 $11 528 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $526 716 0,57% 2 226 $47 992
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $524 345 0,57% 6 613 $23 945 Na spadek ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $523 024 0,57% 12 658 Na wzrost ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $520 738 0,56% 47 774 $40 009 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $515 887 0,56% 4 083 $-51 911 Na wzrost ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $507 966 0,55% 4 481 $92 897 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $501 960 0,54% 1 405
WSO Watsco, Inc. Common Stock $487 991 0,53% 1 171 $68 177 Na wzrost ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $480 816 0,52% 13 582 $76 935 Na wzrost ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $472 526 0,51% 3 741 $95 323 Na wzrost ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $464 860 0,50% 38 933 $32 341 Na wzrost ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $464 708 0,50% 9 968 $-23 923
GIS General Mills, Inc. Common Stock $463 248 0,50% 13 312 $-7 993 Na wzrost ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $461 158 0,50% 5 784 $242 341 Na spadek ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $431 623 0,47% 9 730 $53 515
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $414 950 0,45% 1 741 $35 066 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378 147 0,41% 3 339 $-31 087 Na wzrost ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $376 065 0,41% 6 313 $92 610 Na spadek ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $363 047 0,39% 29 349 $-56 937
HSY The Hershey Company Common Stock $359 889 0,39% 2 051 $-54 080 Na wzrost ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $352 371 0,38% 3 978 $182 Na wzrost ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $341 222 0,37% 1 436 $25 664 Na spadek ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $324 634 0,35% 1 914 $99 665 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $322 309 0,35% 4 611 $34 352
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309 932 0,34% 2 267 $-78 041 Na spadek ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $304 341 0,33% 5 481 $-86 106 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $288 557 0,31% 1 036 $13 758 Na wzrost ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $284 149 0,31% 7 284 $53 538 Na wzrost ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $283 971 0,31% 2 567 $2 026 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $282 233 0,31% 8 478 $45 374 Na wzrost ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $280 103 0,30% 8 558 $61 037 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $278 903 0,30% 1 470 $53 982 Na wzrost ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $275 259 0,30% 2 884 $-13 976 Na wzrost ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $262 796 0,28% 3 238 $-36 122 Na wzrost ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $255 574 0,28% 1 066 $-7 799 Na wzrost ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $247 022 0,27% 11 092 $16 651 Na wzrost ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $245 048 0,27% 3 534 $13 167 Na wzrost ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $244 881 0,27% 38 747 $12 129 Na wzrost ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $237 782 0,26% 1 980 $13 992 Na wzrost ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $231 826 0,25% 2 887 $8 441 Na wzrost ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $230 662 0,25% 1 825 $20 700 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $230 528 0,25% 2 100
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $227 864 0,25% 2 065 $1 337 Na wzrost ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $224 867 0,24% 5 502 $-34 545 Na wzrost ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $224 166 0,24% 546
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 634 0,23% 2 641
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $213 951 0,23% 4 361 $-13 192 Na wzrost ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $213 679 0,23% 16 590 $7 574 Na wzrost ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $211 177 0,23% 1 877 Na wzrost ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210 356 0,23% 10 424
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $208 997 0,23% 3 372 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $3 745 920 4,06% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DVN $523 024 12 658 0,57%
GOOGL $501 960 1 405 0,54%
KMB $230 528 2 100 0,25%
PLPC $224 166 546 0,24%
KO $214 634 2 641 0,23%
SJM $211 177 1 877 0,23%
AMPH $210 356 10 424 0,23%
IIPR $208 997 3 372 0,23%
CLW $160 171 10 215 0,17%
TZA $64 339 16 976 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GPIQ Kupił więcej +10K +$1.8M
JEPQ Kupił więcej +10K +$840K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +1K +$810K
VOOG Kupił więcej +27K +$716K
ABR Kupił więcej +5K -$491K
VOO Zmniejszone -917 -$471K
TQQQ Kupił więcej +103 +$415K
AMD Zmniejszone -97 +$410K
TNA Kupił więcej +91 +$359K
PAG Kupił więcej +27 +$358K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ERNZ 31 marca 2026 2 472 306 $50 645 180 Nie śledzone
SPYG 31 grudnia 2025 9 811 $1 025 348
ARKK 31 grudnia 2025 9 469 $817 175
VGT 31 grudnia 2025 1 042 $777 988
SPTN 30 września 2025 24 923 $660 202 Nie śledzone
CTRA 30 czerwca 2026 18 126 $636 958 Nie śledzone
VTI 30 czerwca 2026 1 846 $592 163
K 31 grudnia 2025 6 331 $519 265 Nie śledzone
IWM 31 grudnia 2025 1 881 $455 038 14,5%
SCHG 31 grudnia 2025 13 747 $438 669 11,2%
IVV 30 czerwca 2025 764 $429 292
MSFT 31 marca 2026 878 $424 585 39,8%
SBR 31 grudnia 2025 5 301 $421 173 2,7%
KMB 31 grudnia 2025 3 365 $418 397 -6,5%
NVT 31 grudnia 2025 4 191 $413 414 66,3%
NWN 31 grudnia 2025 9 144 $410 844 1,4%
AAPL 30 czerwca 2026 1 541 $391 090 15,3%
VUG 30 września 2025 887 $388 885
ABT 31 marca 2026 3 101 $388 522 -5,0%
JPM 31 grudnia 2025 1 156 $364 722 3,2%
CLW 31 grudnia 2025 17 046 $353 875 13,9%
RGLD 31 grudnia 2025 1 743 $349 621 5,6%
KO 31 grudnia 2025 5 053 $335 130 22,5%
CFO 31 grudnia 2025 4 492 $331 434
WRB 31 grudnia 2025 4 157 $318 514 -1,6%
VEA 30 września 2025 5 469 $311 788
RCMT 31 grudnia 2025 11 682 $310 157 105,4%
AD 31 grudnia 2025 6 182 $309 162 -35,9%
STRA 31 grudnia 2025 3 507 $301 657 -0,6%
META 30 czerwca 2025 520 $299 710 -1,4%
NFLX 31 grudnia 2025 245 $293 735 -28,5%
BJ 31 grudnia 2025 3 012 $280 869 5,5%
SFM 31 grudnia 2025 2 528 $275 046 -19,1%
PFE 31 grudnia 2025 10 591 $269 847 11,6%
AMPH 31 marca 2026 9 624 $257 731 29,8%
INSM 31 grudnia 2025 1 740 $250 577 -36,2%
IAU 31 grudnia 2025 3 427 $249 383 -4,0%
NEE 31 grudnia 2025 3 257 $245 871 -4,3%
MZTI 31 grudnia 2025 1 406 $242 957 -39,5%
GNE 31 grudnia 2025 16 101 $240 708 19,2%
VTV 30 września 2025 1 360 $240 366
CAT 31 grudnia 2025 500 $238 575 47,6%
PLPC 31 grudnia 2025 1 209 $237 150 102,9%
GOOGL 31 marca 2026 736 $230 368 19,5%
CVI 31 grudnia 2025 6 114 $223 039 115,5%
MCD 30 czerwca 2025 711 $222 131 -20,6%
CALM 31 grudnia 2025 2 337 $219 957 -16,2%
GL 31 grudnia 2025 1 532 $219 035 18,5%
PM 31 grudnia 2025 1 317 $213 636 16,9%
AKAM 31 grudnia 2025 2 814 $213 189 24,8%
CNX 30 czerwca 2026 5 530 $213 182 -7,2%
MCD 31 grudnia 2025 684 $207 999 -24,1%
DGX 31 grudnia 2025 1 077 $205 266 34,5%
VYM 30 czerwca 2025 1 582 $204 015
RGLD 30 czerwca 2026 799 $203 338 17,5%
VST 31 grudnia 2025 1 029 $201 603 -13,2%
NRC 31 grudnia 2025 15 268 $195 127 8,4%
GBDC 31 grudnia 2025 10 233 $140 090 -7,6%
HLIT 31 grudnia 2025 13 687 $139 334 12,9%
VREX 31 grudnia 2025 10 220 $126 728 58,5%
SWBI 31 grudnia 2025 10 817 $106 331 48,3%
PTLO 31 grudnia 2025 15 256 $98 401 -22,7%
VIRC 31 grudnia 2025 11 066 $85 764 1,9%
TCPC 31 grudnia 2025 11 531 $71 492 -27,2%
LSEA 30 czerwca 2025 10 451 $67 095 Nie śledzone
VVR 30 czerwca 2025 17 572 $65 895 -23,9%
AMRN (zgłoszone jako AMRNXXXX) 30 czerwca 2025 32 969 $14 773 -23,9%