Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +40.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +3.5%

Zannualizowane: +31.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 31,8%
Financials 13,7%
Healthcare 11,9%
Retail 9,6%
Industrials 8,8%
Communication Services 7,4%
Energy 4,2%
Consumer products 2,8%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 3,8%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 020 538 5,77% 44 998 $1 509 541 Na spadek ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 712 000 5,19% 27 012 $2 186 034 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 330 497 4,58% 51 629 $1 174 301 Na spadek ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9 384 367 4,16% 36 705 $294 767 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 143 087 4,05% 26 811 $3 068 242 Na spadek ×1
SPY SPY $8 651 148 3,83% 11 555 $722 176 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 637 592 3,83% 26 388 $749 113 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 991 257 3,54% 70 557 $-903 094 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 457 420 3,30% 31 289 $880 045 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 215 295 3,20% 20 190 $-591 092 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 129 754 3,16% 5 944 $1 593 571 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 887 138 3,05% 18 232 $1 166 465 Na spadek ×4
V Visa Inc. $6 852 087 3,04% 19 972 $737 022 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 816 424 3,02% 27 088 $862 200 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 812 926 3,02% 18 814 $85 554 Na spadek ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 432 079 2,85% 43 890 $-140 354 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 283 552 2,78% 6 717 $-496 158 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 255 820 2,77% 10 769 Na wzrost ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6 242 702 2,77% 38 327 $904 432 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 165 209 2,73% 10 945 $-306 726 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 127 640 2,72% 27 493 $-281 892 Na spadek ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6 013 494 2,66% 45 188 $780 398 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 978 349 2,65% 5 614 Na wzrost ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5 947 903 2,64% 73 097 $1 456 616 Na spadek ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 787 255 2,56% 77 650 $-131 910 Na spadek ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 609 741 2,49% 5 834 $-88 391 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 380 518 2,38% 14 424 $123 604 Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4 579 368 2,03% 13 300 $290 491 Na spadek ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4 127 711 1,83% 26 021 $162 457 Na spadek ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 934 371 1,74% 17 138 $221 540 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 716 995 1,65% 22 485 $-225 077 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 531 352 1,12% 18 129 $1 737 012 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 062 147 0,91% 5 836 $387 940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 667 852 0,74% 6 530 $780 064 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777 689 0,34% 1 849 $90 323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661 198 0,29% 2 367 $18 064 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658 128 0,29% 5 603 $223 391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630 500 0,28% 6 500 $4 030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59 768 0,03% 62 245 $-112

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $6 255 820 10 769 2,77%
CAT $5 978 349 5 614 2,65%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PANW Zmniejszone -11K +$3.1M
LRCX Zmniejszone -18K +$2.2M
INTC Kupił więcej +129 +$1.7M
LLY Zmniejszone -75 +$1.6M
AAPL Zmniejszone -358 +$1.5M
MAS Zmniejszone -1K +$1.5M
NVDA Zmniejszone -869 +$1.2M
AVGO Zmniejszone -251 +$1.2M
DHI Zmniejszone -576 +$904K
WMT Zmniejszone -872 -$903K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LMT 30 czerwca 2026 8 125 $4 910 669 -0,7%
QCOM 31 marca 2026 27 377 $4 682 836 41,8%
DLR 31 grudnia 2025 25 937 $4 483 989 15,2%
CMG 30 września 2025 68 393 $3 840 267 -21,4%
LOW 31 grudnia 2025 1 502 $377 468 -25,8%
PNC 31 grudnia 2025 1 569 $315 259 5,3%
QQQ 31 marca 2026 450 $276 440 29,0%
CRM 30 czerwca 2026 1 266 $236 324 47,8%
ADBE 31 grudnia 2025 668 $235 637 -32,2%