Strategic Planning, Inc.
CIK 1925220 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $199.3M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 479 z 9 443 według wartości 13F · top 68.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,60%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,21%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 16,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 10,46% Szac. kupna $42 197 276 · sprzedaż $19 537 757
Mediana posiadania: 4,5 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q1 2026 · 69,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +15.2% · S&P 500: +19.3%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
30,9%
Retail
13,1%
Materials
11,1%
Healthcare
8,5%
Consumer Discretionary
7,9%
Consumer Staples
6,8%
Utilities
4,0%
Telecommunication
2,9%
Communication Services
2,8%
Energy
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Industrials
2,1%
Consumer products
1,4%
Financials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
3,7%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 673 218 | 11,88% | 115 509 | $9 126 711 | Na wzrost ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $21 602 788 | 10,84% | 518 674 | $9 821 016 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 299 747 | 10,19% | 79 986 | $-1 600 764 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 904 480 | 7,48% | 85 461 | $-306 170 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 887 989 | 5,97% | 32 115 | $11 040 653 | Na wzrost ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10 510 274 | 5,27% | 146 342 | $-965 876 | Na wzrost ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $10 009 106 | 5,02% | 867 340 | $-1 005 979 | Na wzrost ×3 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6 243 522 | 3,13% | 277 613 | $-411 994 | Na wzrost ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $5 889 014 | 2,95% | 45 328 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 708 007 | 2,86% | 113 705 | Na wzrost ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5 359 296 | 2,69% | 81 214 | $742 182 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 303 128 | 2,66% | 18 487 | $-777 381 | Na spadek ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4 820 255 | 2,42% | 77 972 | $213 375 | Na spadek ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 764 372 | 2,39% | 28 082 | $1 382 434 | Na spadek ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 640 272 | 2,33% | 47 167 | $-30 547 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $4 113 390 | 2,06% | 6 325 | $-162 511 | Na wzrost ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 875 104 | 1,94% | 73 364 | $-704 025 | Na wzrost ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3 836 836 | 1,93% | 46 951 | $358 678 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 829 649 | 1,92% | 11 332 | $347 677 | Na spadek ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3 481 439 | 1,75% | 72 259 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 722 476 | 1,37% | 18 848 | $-18 794 | Na spadek ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 659 451 | 1,33% | 72 366 | $-935 374 | Na wzrost ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2 436 170 | 1,22% | 49 697 | $274 254 | Na wzrost ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 963 396 | 0,99% | 52 751 | $-573 309 | Na spadek ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 227 890 | 0,62% | 3 303 | $162 503 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 184 844 | 0,59% | 4 175 | $-82 502 | Na wzrost ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $895 636 | 0,45% | 9 713 | $164 053 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $887 567 | 0,45% | 1 017 | $236 559 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $813 407 | 0,41% | 3 280 | Na wzrost ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767 651 | 0,39% | 5 856 | $97 992 | Na wzrost ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $755 127 | 0,38% | 758 | $101 584 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697 082 | 0,35% | 5 609 | $74 381 | Na wzrost ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $587 875 | 0,29% | 7 023 | $106 261 | Na spadek ×4 | ||
| TRX | $493 700 | 0,25% | 329 133 | $190 601 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $472 206 | 0,24% | 3 606 | $40 387 | |||
| VTI | $436 456 | 0,22% | 1 360 | $-18 253 | Na wzrost ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $430 583 | 0,22% | 2 879 | $-148 125 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426 702 | 0,21% | 7 578 | $27 782 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399 233 | 0,20% | 1 163 | $9 265 | Na wzrost ×4 | ||
| BRKB | $368 505 | 0,18% | 769 | $-18 033 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $363 034 | 0,18% | 1 824 | ||||
| SIEGY | $322 616 | 0,16% | 2 647 | $-47 832 | |||
| VV | $320 970 | 0,16% | 1 074 | $-16 144 | Na wzrost ×1 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $310 770 | 0,16% | 7 666 | $29 034 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308 544 | 0,15% | 539 | $-24 498 | Na wzrost ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $304 929 | 0,15% | 15 873 | $-44 377 | Na wzrost ×3 | ||
| EFA | $304 058 | 0,15% | 3 130 | Na wzrost ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $279 333 | 0,14% | 5 148 | $48 119 | Na wzrost ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $258 390 | 0,13% | 3 352 | $-32 959 | Na wzrost ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $256 845 | 0,13% | 2 265 | $-5 780 | Na wzrost ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $238 842 | 0,12% | 2 070 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $220 123 | 0,11% | 311 | Na wzrost ×1 | |||
| FACO | $215 016 | 0,11% | 49 429 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $208 892 | 0,10% | 1 737 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| WDAY | $5 889 014 | 45 328 | 2,95% |
| VZ | $5 708 007 | 113 705 | 2,86% |
| SNY | $3 481 439 | 72 259 | 1,75% |
| IWM | $813 407 | 3 280 | 0,41% |
| BA | $363 034 | 1 824 | 0,18% |
| EFA | $304 058 | 3 130 | 0,15% |
| Q | $238 842 | 2 070 | 0,12% |
| CAT | $220 123 | 311 | 0,11% |
| FACO | $215 016 | 49 429 | 0,11% |
| MRK | $208 892 | 1 737 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DOW | Kupił więcej | +15K | +$9.8M |
| AMZN | Kupił więcej | +52K | +$9.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -572 | -$1.6M |
| XOM | Zmniejszone | -21 | +$1.4M |
| F | Kupił więcej | +28K | -$1.0M |
| CVS | Kupił więcej | +2K | -$966K |
| NVO | Kupił więcej | +2K | -$935K |
| GOOG | Zmniejszone | -892 | -$777K |
| MO | Kupił więcej | +1K | +$742K |
| NKE | Kupił więcej | +1K | -$704K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 31 marca 2026 | 34 491 | $7 199 362 | 22,0% |
| COP | 30 czerwca 2025 | 67 374 | $7 075 627 | 46,2% |
| TGT | 30 września 2025 | 55 151 | $5 440 686 | 79,3% |
| AEE | 31 marca 2026 | 42 826 | $4 276 647 | 0,5% |
| JPM | 30 czerwca 2025 | 17 204 | $4 220 226 | 24,7% |
| WHR | 30 września 2025 | 40 559 | $4 113 468 | -48,1% |
| ALE | 31 grudnia 2025 | 53 051 | $3 522 566 | Nie śledzone |
| HBAN | 31 marca 2026 | 195 931 | $3 399 398 | 12,9% |
| BMY | 31 grudnia 2025 | 74 435 | $3 357 002 | 26,1% |
| PFE | 30 września 2025 | 131 973 | $3 199 015 | 10,9% |
| INTC | 30 września 2025 | 136 088 | $3 048 373 | 174,7% |
| CMG | 31 marca 2026 | 77 606 | $2 871 422 | 9,5% |
| HE | 30 września 2025 | 233 877 | $2 486 113 | 7,1% |
| HI | 31 marca 2026 | 18 530 | $587 785 | Nie śledzone |
| VV | 30 czerwca 2025 | 1 062 | $272 966 | Nie śledzone |
| SPIB | 30 czerwca 2025 | 8 052 | $267 648 | Nie śledzone |
| TTD | 31 grudnia 2025 | 5 240 | $256 812 | -64,9% |
| FACO | 30 czerwca 2025 | 64 929 | $242 834 | Nie śledzone |
| BA | 31 grudnia 2025 | 1 107 | $238 924 | 2,1% |
| PVH | 31 grudnia 2025 | 2 644 | $221 480 | 18,9% |
| MCK | 31 marca 2026 | 263 | $215 755 | -0,1% |
| VGT | 31 marca 2026 | 279 | $210 375 | Nie śledzone |
| FACO | 31 grudnia 2025 | 56 429 | $199 589 | Nie śledzone |
| VSAT | 30 czerwca 2025 | 17 225 | $179 485 | 411,4% |
| KSS | 30 września 2025 | 21 026 | $178 300 | 22,4% |
| DD | 31 marca 2026 | 4 182 | $168 132 | 204,4% |
| TRX | 30 czerwca 2025 | 329 133 | $102 360 | Nie śledzone |
| TDOC | 31 grudnia 2025 | 12 000 | $92 760 | -4,9% |
| NFE | 30 września 2025 | 12 500 | $41 500 | -87,0% |