Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q3 2026 +22.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +11.0%
Nadwyżka zwrotu +11.2%

Zannualizowane: +30.7% · S&P 500: +15.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 39,2%
Industrials 11,3%
Financials 9,6%
Retail 7,3%
Health Care 7,2%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer products 0,8%
Inne/Nieprzypisane 13,9%

Pełne portfolio 40 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 983 233 15,34% 91 879 $3 075 403 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 288 336 7,52% 20 059 $3 319 017 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 948 592 7,27% 21 808 $422 503 Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 063 831 5,16% 13 131 $-6 916 970 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7 063 089 5,16% 77 074 $-1 104 096 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 983 345 5,10% 20 296 $-823 494 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 977 274 3,64% 63 559 $530 678 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 432 773 3,24% 3 831 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 064 158 2,97% 21 609 $374 367 Na wzrost ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 011 243 2,93% 6 243 $-209 663 Na wzrost ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 216 750 2,35% 13 330 $-1 257 527 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 168 172 2,32% 3 711 $834 119 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 146 459 2,30% 54 664 $-608 260 Na spadek ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2 985 374 2,18% 10 407 $-2 577 838 Na spadek ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 978 365 2,18% 50 808 Na wzrost ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 810 857 2,05% 24 219 $1 458 810 Na wzrost ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 783 282 2,03% 5 096 Na wzrost ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2 782 259 2,03% 58 109 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 630 449 1,92% 7 320 $-59 190 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 482 568 1,81% 4 875 $-43 413 Na spadek ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2 350 414 1,72% 11 246 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2 205 183 1,61% 43 598 $-612 506 Na spadek ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 195 809 1,61% 4 205 $776 527 Na wzrost ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 143 846 1,57% 11 633 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 034 998 1,49% 12 912 $597 287 Na wzrost ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 031 954 1,49% 718 $405 221 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 947 907 1,42% 5 490 $-362 449 Na spadek ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 904 869 1,39% 37 991 $636 226 Na wzrost ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 791 204 1,31% 9 387 $-534 054 Na spadek ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1 695 193 1,24% 5 658 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 636 313 1,20% 8 748 $929 293 Na wzrost ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 423 867 1,04% 74 548 Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 093 107 0,80% 1 845 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 057 041 0,77% 12 389 $-127 205 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $826 960 0,60% 8 214 Na wzrost ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $416 048 0,30% 543 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $415 571 0,30% 1 364 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315 906 0,23% 451 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $312 511 0,23% 1 535 $-249 962 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $206 505 0,15% 780 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NVDA $20 983 233 15,34% wzrost ×3
VCIT $4 977 274 3,64% wzrost ×3
MS $4 064 158 2,97% wzrost ×3
PWR $4 011 243 2,93% wzrost ×3
IDXX $2 195 809 1,61% wzrost ×3
AZO $2 031 954 1,49% wzrost ×3
VGLT $1 904 869 1,39% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LLY $4 432 773 3 831 3,24%
KR $2 978 365 50 808 2,18%
ULTA $2 783 282 5 096 2,03%
FLR $2 782 259 58 109 2,03%
ADSK $2 350 414 11 246 1,72%
LOW $2 143 846 11 633 1,57%
DPZ $1 695 193 5 658 1,24%
ARCC $1 423 867 74 548 1,04%
FICO $1 093 107 1 845 0,80%
SGOV $826 960 8 214 0,60%
IVV $416 048 543 0,30%
QQQM $415 571 1 364 0,30%
VOO $315 906 451 0,23%
CRWD $206 505 780 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DELL Zmniejszone -19K -$6.9M
MSFT Kupił więcej +1K +$3.3M
NVDA Kupił więcej +2K +$3.1M
JBL Zmniejszone -4K -$2.6M
APO Kupił więcej +13K +$1.5M
VRT Zmniejszone -33 -$1.3M
BIL Zmniejszone -12K -$1.1M
PLTR Kupił więcej +3K +$929K
MCK Kupił więcej +622 +$834K
GOOGL Zmniejszone -2K -$823K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
META 30 września 2026 8 927 $5 028 209 -11,4%
KLAC 31 marca 2026 2 994 $3 638 060
UNH 30 września 2026 8 376 $3 481 301 13,9%
ABNB 31 marca 2026 19 647 $2 666 491 36,2%
CLX 30 czerwca 2026 24 076 $2 494 996 -9,5%
VRSK 30 września 2026 13 349 $2 396 547 16,7%
HD 30 września 2026 6 326 $2 230 943 12,4%
VZ 31 marca 2026 52 263 $2 128 676 -11,0%
PEP 30 września 2026 14 069 $1 904 931 7,1%
BMY 30 września 2026 31 955 $1 841 234 -1,5%
PAYX 31 marca 2026 14 723 $1 651 600 28,1%
VRSN 30 czerwca 2026 6 089 $1 512 360 19,4%
AAL 31 marca 2026 97 747 $1 498 462 12,8%
CBOE 30 września 2026 5 817 $1 411 652 23,7%
PYPL 30 czerwca 2026 26 051 $1 178 299 32,1%
VGIT 30 września 2026 11 214 $661 377
VCLT 31 marca 2026 8 395 $636 761
VUG 31 marca 2026 740 $360 935 22,0%
CRDO 30 września 2026 1 199 $326 068 -24,4%
VTV 31 marca 2026 1 611 $307 714
ALAB 30 września 2026 562 $271 457 -27,8%
MU 30 września 2026 194 $223 932 -17,6%
FSK 30 września 2026 20 347 $213 639 -5,0%