Podział według sektorów

04
Technology 7,9%
Healthcare 6,1%
Industrials 3,8%
Financials 3,2%
Retail 2,1%
Communication Services 1,3%
Utilities 1,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 72,3%

Pełne portfolio 175 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $50 984 654 17,31% 74 234 $7 579 817 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $32 092 283 10,89% 450 418 $5 840 693 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 299 758 8,59% 34 356 $4 982 445 Na spadek ×1
IFRA iShares Trust $13 638 137 4,63% 216 341 $2 083 279 Na wzrost ×2
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 192 308 4,48% 260 306 $-51 219 Na wzrost ×2
LQD iShares Trust $12 817 470 4,35% 117 516 $-163 130 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 771 715 3,66% 37 226 $1 312 200 Na spadek ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $10 763 313 3,65% 185 943 $661 686 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $9 152 655 3,11% 61 713 $1 655 270 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 847 897 2,66% 31 187 $967 166 Na spadek ×1
SPY SPY $5 986 108 2,03% 8 016 $572 678 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 670 388 1,59% 82 691 $137 348 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 359 112 1,48% 11 686 $-111 061 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 254 276 1,44% 3 995 $1 402 724 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 290 512 1,12% 15 063 $304 423
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 942 202 1,00% 2 453 $686 006
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 777 009 0,94% 45 184 $104 221 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 590 899 0,88% 28 553 $-403 266 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 989 695 0,68% 9 944 $240 114 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 780 900 0,60% 15 724 $-288 362 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 581 417 0,54% 4 484 $-4 162 Na spadek ×2
PHYL PGIM ETF Trust $1 560 915 0,53% 44 751 $184 372 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 527 475 0,52% 6 150 $-189 913
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 471 517 0,50% 10 763 $-358 775 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 455 309 0,49% 4 446 $138 649 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 418 398 0,48% 1 894 $200 161 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 384 038 0,47% 3 248 $216 961 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 319 490 0,45% 3 045 $656 076 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 300 778 0,44% 8 876 $-111 625 Na spadek ×1
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February $1 286 091 0,44% 42 390 $189 351 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 213 389 0,41% 5 091 $160 376 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 205 821 0,41% 1 289 $-100 499 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 177 694 0,40% 5 404 $81 721 Na spadek ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1 168 003 0,40% 27 125 $125 202 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 162 462 0,39% 4 551 $543 663
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1 153 641 0,39% 24 150 $61 566 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 100 248 0,37% 9 367 $369 583 Na spadek ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 073 240 0,36% 21 686 $154 238 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 064 975 0,36% 2 878 $151 308 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 048 632 0,36% 3 729 $135 064 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 030 424 0,35% 5 431 $-38 435 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 005 997 0,34% 2 815 $192 202 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $991 847 0,34% 2 739 $-38 722 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $940 220 0,32% 2 489 $91 853 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $935 637 0,32% 1 475 $107 586 Na wzrost ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $899 300 0,31% 19 290 $-46 296
IWF iShares Trust $844 356 0,29% 6 800 $119 476 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $839 625 0,28% 3 306 $25 395 Na spadek ×1
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March $835 119 0,28% 25 925 $73 442
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $792 337 0,27% 17 266 $54 282 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 885 0,27% 4 723 $-216 028 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $769 099 0,26% 1 537 $16 276 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $768 891 0,26% 1 365 $-12 066
EFA iShares Trust $757 285 0,26% 7 290 $49 207
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $748 861 0,25% 13 476 $116 606 Na wzrost ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $746 749 0,25% 12 614 $61 869 Na wzrost ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock $731 986 0,25% 28 262 $107 396
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $704 394 0,24% 16 900 $42 560 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $658 368 0,22% 8 101 $19 472 Na spadek ×2
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December $628 587 0,21% 20 925 $164 430 Na wzrost ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November $625 131 0,21% 19 879 $67 111 Na spadek ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $624 433 0,21% 14 797 $46 617 Na wzrost ×2
CPSA Calamos ETF Trust $610 442 0,21% 21 990
IEFA iShares Trust $551 955 0,19% 5 715 $25 523 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $548 252 0,19% 7 110 $61 361 Na spadek ×1
V Visa Inc. $537 279 0,18% 1 566 $60 949 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $525 788 0,18% 1 750 $85 588 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $509 945 0,17% 715 $122 571 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $509 627 0,17% 530 $-100 097 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $508 781 0,17% 1 616 $-125 398 Na spadek ×2
T AT&T Inc. $506 032 0,17% 24 446 $-207 093 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $493 682 0,17% 4 475 $48 855 Na spadek ×2
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $468 501 0,16% 7 938 $35 243 Na spadek ×1
SUSA iShares Trust $460 586 0,16% 2 985 $36 281 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $460 114 0,16% 2 900 $-184 970 Na spadek ×2
GM General Motors Company Common Stock $455 543 0,15% 5 910 $15 248
DSI iShares Trust $443 545 0,15% 3 115 $37 074 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $443 108 0,15% 1 310 $43 834 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $442 994 0,15% 4 335 $54 621
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $436 912 0,15% 432 $62 138 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $427 268 0,15% 3 060 Na wzrost ×1
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June $425 208 0,14% 12 940 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $425 198 0,14% 1 573 $-110 293 Na spadek ×2
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $410 659 0,14% 13 130 $19 246
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $398 197 0,14% 10 765 $10 369 Na spadek ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $397 209 0,13% 8 705 $34 019
DHR Danaher Corporation Common Stock $393 151 0,13% 2 064 $-50 323 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387 171 0,13% 3 013 $19 685 Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $379 081 0,13% 1 205 $26 071 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $376 296 0,13% 1 065 $57 881 Na spadek ×2
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $375 877 0,13% 11 695 $74 969 Na wzrost ×1
CHE Chemed Corp $375 852 0,13% 807 $71 016
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $373 419 0,13% 1 960 $99 645 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $371 146 0,13% 2 531 $-41 375 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $370 203 0,13% 1 242 $119 374 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $361 723 0,12% 2 202 $48 092
DGRO iShares Trust $356 213 0,12% 4 700 $26 367
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $352 593 0,12% 6 577 $20 481 Na spadek ×2
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $335 951 0,11% 7 575 $132 672 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $312 083 0,11% 4 133 $-52 282

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CPSA $610 442 21 990 0,21%
INTC $427 268 3 060 0,15%
NJUN $425 208 12 940 0,14%
CPSY $293 520 11 421 0,10%
CPSJ $290 621 10 505 0,10%
CPSP $283 902 10 552 0,10%
PJUN $273 430 6 325 0,09%
BNDX $254 500 5 255 0,09%
DELL $232 557 539 0,08%
GE $225 359 603 0,08%
PHM $219 536 1 600 0,07%
MPC $209 394 819 0,07%
DDTL $201 300 9 150 0,07%
IWD $193 944 800 0,07%
USB $185 186 3 066 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +2K +$7.6M
VEA Kupił więcej +41K +$5.8M
QQQ Zmniejszone -845 +$5.0M
IFRA Kupił więcej +14K +$2.1M
IJR Kupił więcej +1K +$1.7M
CAT Zmniejszone -30 +$1.4M
AAPL Zmniejszone -47 +$1.3M
ABBV Zmniejszone -450 +$967K
LLY Tylko ruch ceny +0 +$686K
FLQM Kupił więcej +2K +$662K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CPSA 31 marca 2026 24 850 $669 312
CPSO 31 marca 2026 15 100 $408 672
CPRO 31 marca 2026 10 660 $287 401
CPSJ 31 marca 2026 10 505 $282 427
CPSP 31 marca 2026 10 552 $275 038
POCT 30 czerwca 2026 5 959 $256 892
NKE 31 marca 2026 3 528 $224 769 -35,9%
CPSN 31 marca 2026 6 600 $177 600
IWD 31 marca 2026 800 $168 272
USB 31 marca 2026 3 066 $163 602 10,6%
SLV 30 czerwca 2026 1 779 $121 221 2,4%
UNH 31 marca 2026 281 $92 761 37,4%
GD 31 marca 2026 216 $72 719 -3,8%
CMCSA 30 czerwca 2026 1 500 $43 065 -12,1%
ADBE 31 marca 2026 80 $27 999 -2,2%