Union Heritage Capital, LLC
CIK 1862428 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $295.0M
- Pozycje
- 63
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 225 z 9 443 według wartości 13F · top 55.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 41,89%
- Waga 25 największych pozycji
- 73,45%
- Pozycje powyżej 1%
- 36
- Efektywna liczba pozycji
- 34,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,43% Szac. kupna $16 215 958 · sprzedaż $9 663 620
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +9.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
28,2%
Industrials
17,7%
Healthcare
10,8%
Financial Services
9,3%
Retail
9,2%
Financials
6,2%
Communication Services
4,9%
Energy
3,0%
Consumer Staples
1,9%
Logistics & Transportation
1,8%
Packaging
1,7%
Materials
1,4%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
2,0%
Pełne portfolio 63 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $21 368 221 | 7,24% | 121 190 | $6 055 864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 076 131 | 6,13% | 90 340 | $2 320 835 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $13 897 287 | 4,71% | 29 100 | $4 062 942 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 567 512 | 4,60% | 46 888 | $1 667 806 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 189 158 | 3,45% | 8 495 | $2 375 712 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $9 999 864 | 3,39% | 41 332 | $1 139 936 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 477 452 | 3,21% | 26 520 | $3 001 601 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 253 312 | 3,14% | 38 824 | $648 845 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 937 746 | 3,03% | 27 305 | $905 707 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 788 723 | 2,98% | 17 112 | $238 541 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 508 222 | 2,88% | 28 200 | $4 356 026 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 130 344 | 2,76% | 21 796 | $62 119 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 630 550 | 2,59% | 20 200 | $1 378 448 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 859 439 | 2,33% | 32 814 | $1 459 239 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 548 880 | 2,22% | 44 687 | $-2 011 010 | Na spadek ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $6 376 698 | 2,16% | 61 338 | $-1 719 918 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $6 025 677 | 2,04% | 68 700 | $634 788 | |||
| BRKB | $5 962 647 | 2,02% | 11 916 | $252 500 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5 895 602 | 2,00% | 64 020 | $-14 084 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 858 431 | 1,99% | 23 281 | $795 046 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $5 422 508 | 1,84% | 33 271 | $657 103 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $5 327 329 | 1,81% | 70 458 | $-826 641 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 300 422 | 1,80% | 10 404 | $-987 652 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $5 159 655 | 1,75% | 52 963 | $210 792 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 116 095 | 1,40% | 36 342 | $-400 489 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 092 920 | 1,39% | 13 000 | $-178 750 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 068 872 | 1,38% | 3 525 | Na wzrost ×1 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $3 804 282 | 1,29% | 4 808 | $722 594 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 798 961 | 1,29% | 45 970 | $139 289 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 694 931 | 1,25% | 27 289 | $-542 778 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $3 422 471 | 1,16% | 81 995 | $-3 563 290 | Na spadek ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 371 676 | 1,14% | 9 968 | $356 555 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 305 954 | 1,12% | 9 967 | $88 806 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 123 525 | 1,06% | 3 930 | $263 035 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 047 399 | 1,03% | 5 410 | $-47 824 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 041 808 | 1,03% | 8 400 | $86 268 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 895 014 | 0,98% | 19 109 | $-156 693 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 797 226 | 0,95% | 11 014 | $104 964 | |||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $2 706 161 | 0,92% | 58 335 | $442 763 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 451 390 | 0,83% | 17 930 | $-590 614 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $2 344 047 | 0,79% | 14 064 | $-95 354 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 292 046 | 0,78% | 12 033 | $10 589 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 161 438 | 0,73% | 9 071 | $236 390 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 075 814 | 0,70% | 5 875 | Na wzrost ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $2 011 758 | 0,68% | 39 900 | $-661 562 | Na spadek ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 974 825 | 0,67% | 22 500 | $-114 975 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 683 846 | 0,57% | 1 800 | $-109 728 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 576 546 | 0,53% | 11 705 | $-1 146 877 | Na spadek ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 550 025 | 0,53% | 12 456 | $-919 875 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 534 506 | 0,52% | 3 692 | $535 488 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 321 971 | 0,45% | 18 219 | $95 832 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 207 424 | 0,41% | 10 126 | $166 775 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 106 317 | 0,38% | 9 731 | $229 165 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $984 392 | 0,33% | 7 050 | Na wzrost ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $931 436 | 0,32% | 6 155 | $-36 315 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $911 420 | 0,31% | 8 303 | $110 430 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $872 011 | 0,30% | 9 610 | $-1 129 438 | Na spadek ×1 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $734 430 | 0,25% | 10 731 | $149 590 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $334 335 | 0,11% | 971 | $23 081 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $311 658 | 0,11% | 831 | $64 186 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $300 895 | 0,10% | 1 070 | $41 538 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $297 787 | 0,10% | 3 358 | $873 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $167 300 | 0,06% | 786 | $-2 971 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| APH | Tylko ruch ceny | +0 | +$6.1M |
| KLAC | Kupił więcej | +25K | +$4.4M |
| TSM | Tylko ruch ceny | +0 | +$4.1M |
| ROL | Zmniejszone | -49K | -$3.6M |
| GOOGL | Kupił więcej | +4K | +$3.0M |
| LLY | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.4M |
| NVDA | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.3M |
| ORCL | Zmniejszone | -14K | -$2.0M |
| COP | Tylko ruch ceny | +0 | -$1.7M |
| AAPL | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.7M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CPRT | 31 marca 2026 | 110 683 | $4 333 239 | 2,5% |
| K | 31 grudnia 2025 | 21 000 | $1 722 420 | Nie śledzone |
| NVO | 31 marca 2026 | 27 073 | $1 377 474 | 26,6% |
| CTSH | 30 czerwca 2026 | 19 119 | $1 172 951 | 58,2% |
| NKE | 30 czerwca 2026 | 19 380 | $1 023 652 | -1,1% |
| PGR | 31 marca 2026 | 2 238 | $509 637 | 10,9% |
| ROST | 31 grudnia 2025 | 2 096 | $319 409 | 28,5% |
| GILD | 31 grudnia 2025 | 2 047 | $227 217 | 18,5% |
| KLG | 30 września 2025 | 5 250 | $83 685 | Nie śledzone |