Value Aligned Research Advisors, LLC

CIK 1963565 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$40.1B
#164 z 9 443 według wartości 13F · top 1.7%
Pozycje
123
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +93.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
53,58%
Waga 25 największych pozycji
76,45%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
21,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 13,72% Szac. kupna $13 604 302 747 · sprzedaż $4 173 317 834

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
26
Zwiększone
49
Zmniejszony
23
Zamknięty
2

Ekspozycja na opcje put (notional): 7,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+263.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+235.4%

Zannualizowane: +137.0% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,9% · Opcje wykluczone: 52,6%

Podział według sektorów

Technology
58,3%
Communication Services
12,6%
Industrials
12,2%
Retail
11,8%
Communications
2,2%
Energy
0,8%
Materials
0,5%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
1,3%

Pełne portfolio 123 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 657 996 317 11,61% 13 034 100 Opcja kupna $2 355 934 737 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 354 543 302 10,86% 18 270 300 Opcja kupna $2 291 441 509 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 035 595 201 10,06% 20 168 900 Opcja kupna $995 053 281 Na wzrost ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 690 633 683 4,21% 5 585 179 $1 069 448 480 Na wzrost ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 685 775 097 4,20% 6 104 121 $1 082 571 525 Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 159 715 163 2,89% 1 004 700 Opcja kupna $916 943 339 Na wzrost ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 083 603 389 2,70% 10 886 110 $442 092 679 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 048 122 879 2,61% 2 194 700 Opcja kupna $117 814 119 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $891 500 995 2,22% 4 455 500 Opcja sprzedaży $716 856 835 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $886 050 091 2,21% 6 345 700 $863 820 001 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $880 744 151 2,20% 6 307 700 Opcja kupna $322 349 609 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $846 102 650 2,11% 733 007 $772 180 555 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $708 908 087 1,77% 311 782 $642 070 954 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $684 529 505 1,71% 709 357 $326 203 479 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $637 814 464 1,59% 320 600 Opcja kupna $362 157 243 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $631 329 371 1,57% 988 429 $280 926 076 Na spadek ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $630 405 527 1,57% 734 687 $-112 594 511 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $621 796 140 1,55% 1 302 000 Opcja sprzedaży $-13 989 195 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $575 311 338 1,43% 5 779 700 Opcja kupna $458 835 193 Na wzrost ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $575 071 450 1,43% 1 576 402 $154 947 420 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $546 113 175 1,36% 1 445 700 Opcja sprzedaży $456 355 275 Na wzrost ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $482 816 894 1,20% 243 607 $188 213 607 Na wzrost ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $481 406 540 1,20% 1 437 807 $-4 685 834 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $481 142 224 1,20% 1 007 480 $480 912 418 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $387 437 162 0,97% 1 625 565 $386 412 057 Na wzrost ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $387 210 864 0,97% 8 467 327 $223 777 296 Na wzrost ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $376 918 357 0,94% 1 393 259 $114 549 817 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $356 097 830 0,89% 613 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $352 844 734 0,88% 607 400 Opcja kupna $197 627 644 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $349 109 418 0,87% 935 900 Opcja kupna $181 311 357 Na wzrost ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307 681 725 0,77% 2 099 500 Opcja kupna $-26 949 392 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $305 021 020 0,76% 911 000 Opcja kupna $180 557 934 Na wzrost ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $302 899 435 0,76% 12 263 135 $189 649 447 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $290 424 805 0,72% 349 960 $125 397 015 Na wzrost ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $274 507 994 0,68% 568 316 $212 220 560
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $272 572 129 0,68% 11 125 393 $130 981 460 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $247 426 250 0,62% 655 000 Opcja kupna $-36 332 518 Na spadek ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $245 373 914 0,61% 4 614 894 $-21 149 642 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $241 933 562 0,60% 1 094 722 Na wzrost ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $236 333 572 0,59% 1 595 124 $129 078 697 Na wzrost ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $235 115 725 0,59% 9 187 797 $119 640 053 Na wzrost ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $231 292 375 0,58% 837 500 Opcja kupna $186 883 095 Na wzrost ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $224 466 417 0,56% 2 600 700 Opcja kupna $135 900 754 Na wzrost ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $206 866 919 0,52% 5 546 030 $48 561 216 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $201 020 478 0,50% 538 900 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $193 409 773 0,48% 1 905 515 Na wzrost ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $176 440 625 0,44% 3 158 622 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $171 211 869 0,43% 75 300 Opcja kupna $135 569 295 Na wzrost ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $166 280 282 0,41% 1 440 342 $31 059 111 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $160 225 869 0,40% 800 769 $11 341 287 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $153 975 055 0,38% 407 611 $138 836 611 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $140 351 013 0,35% 70 548 $47 169 098
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $133 735 589 0,33% 1 053 949 $96 119 862 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $132 334 826 0,33% 370 302 $129 027 311 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $125 911 274 0,31% 319 191 $-180 236 218 Na spadek ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $121 692 150 0,30% 1 935 000 Opcja kupna $19 279 756 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $109 534 500 0,27% 151 500 Opcja kupna $57 753 315
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $100 760 072 0,25% 589 723 Na wzrost ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $91 918 556 0,23% 337 998
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $90 389 596 0,23% 155 600
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $90 095 095 0,22% 3 290 544 $26 108 389 Na spadek ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $82 583 735 0,21% 5 203 764 $47 583 993 Na wzrost ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $80 036 051 0,20% 184 700 Opcja kupna $35 893 895 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $80 008 658 0,20% 1 272 200 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $73 635 133 0,18% 1 384 900 Opcja kupna $-9 644 171 Na wzrost ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $68 028 740 0,17% 2 754 200 Opcja kupna $50 323 130 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 31556C106) $63 154 543 0,16% 2 160 607 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $61 575 450 0,15% 73 360 $25 136 189 Na spadek ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $61 461 120 0,15% 1 344 000 Opcja kupna $40 128 676 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $61 287 210 0,15% 418 200 Opcja sprzedaży $49 974 451 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $59 790 720 0,15% 163 900 Opcja kupna $55 988 040 Na wzrost ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $58 991 945 0,15% 692 150 $41 594 304 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 160 013 0,14% 99 700 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $55 212 930 0,14% 183 000 Opcja kupna $28 267 827 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: N52A8C105) $53 604 567 0,13% 1 355 362 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $52 691 628 0,13% 121 597 $-182 453 167 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $52 202 554 0,13% 44 433 $13 416 988
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50 314 293 0,13% 69 591 $-199 774 817 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41 825 016 0,10% 35 600 Opcja kupna $10 749 776
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $39 068 020 0,10% 1 047 400 Opcja kupna $32 795 912 Na wzrost ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $33 797 600 0,08% 132 800 Opcja kupna $13 768 704
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $31 556 138 0,08% 2 238 024 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $31 377 342 0,08% 169 800 Opcja sprzedaży $9 510 498
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $29 594 914 0,07% 2 139 907 $-4 533 182 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 486917107) $29 586 026 0,07% 5 154 360 Na wzrost ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $26 448 450 0,07% 229 100 Opcja kupna $15 701 369
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $25 781 509 0,06% 95 300 Opcja kupna $13 458 009 Na wzrost ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $24 384 628 0,06% 890 600 Opcja kupna
VST Vistra Corp. Common Stock $21 573 680 0,05% 136 000 Opcja kupna $1 128 800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $20 223 128 0,05% 60 400 Opcja sprzedaży $9 347 956 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 296013105) $19 515 840 0,05% 1 345 920 Na wzrost ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $18 602 037 0,05% 679 899 $9 388 622 Na wzrost ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17 063 019 0,04% 68 700 Opcja kupna $-2 121 456
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16 864 681 0,04% 115 078 $-64 444
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 030 544 0,04% 55 400 Opcja sprzedaży $1 970 578
EEM $15 330 681 0,04% 224 100 Opcja sprzedaży $2 604 042
SATS EchoStar Corporation - Common stock $13 032 600 0,03% 128 400 Opcja kupna Na wzrost ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $12 725 300 0,03% 519 400 Opcja kupna $6 940 235 Na wzrost ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $12 530 834 0,03% 1 367 995 Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10 776 120 0,03% 35 600 Opcja kupna $8 432 143 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
GOOGL $4 657 996 317 11,61% wzrost ×6
AMZN $4 354 543 302 10,86% wzrost ×6
NVDA $4 035 595 201 10,06% wzrost ×6
BE $1 690 633 683 4,21% wzrost ×6
NBIS $1 685 775 097 4,20% wzrost ×3
CRWV $1 083 603 389 2,70% wzrost ×3
FIX $482 816 894 1,20% wzrost ×3
MSFT $349 109 418 0,87% wzrost ×5
VRT $305 021 020 0,76% wzrost ×3
EME $290 424 805 0,72% wzrost ×3
CIFR $272 572 129 0,68% wzrost ×3
EQT $245 373 914 0,61% wzrost ×5
BTDR $82 583 735 0,21% wzrost ×4
EQT $73 635 133 0,18% wzrost ×3
LGN $58 991 945 0,15% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AMD $356 097 830 613 000 0,89%
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $241 933 562 1 094 722 0,60%
MSFT $201 020 478 538 900 0,50%
SATS $193 409 773 1 905 515 0,48%
FPS $176 440 625 3 158 622 0,44%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $100 760 072 589 723 0,25%
CRDO $91 918 556 337 998 0,23%
AMD $90 389 596 155 600 0,23%
FCX $80 008 658 1 272 200 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 31556C106) $63 154 543 2 160 607 0,16%
META $56 160 013 99 700 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: N52A8C105) $53 604 567 1 355 362 0,13%
BW $31 556 138 2 238 024 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 486917107) $29 586 026 5 154 360 0,07%
RIOT $24 384 628 890 600 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GOOGL Kupił więcej +5.0M +$2.4B
AMZN Kupił więcej +8.4M +$2.3B
NBIS Kupił więcej +291K +$1.1B
BE Kupił więcej +1.0M +$1.1B
NVDA Kupił więcej +2.7M +$995.1M
MU Kupił więcej +286K +$916.9M
CRWV Kupił więcej +4.3M +$458.8M
CRWV Kupił więcej +2.6M +$442.1M
ASML Kupił więcej +112K +$362.2M
STX Zmniejszone -205K +$326.2M

7 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SEI 30 czerwca 2026 896 985 $50 688 622 -27,4%
FN 31 grudnia 2025 116 817 $42 593 815 2,4%
AGX 31 marca 2026 128 858 $40 373 789 -4,0%
CRDO 30 czerwca 2025 690 067 $27 713 091 150,9%
GTLB 31 marca 2026 736 952 $27 657 809 91,8%
ONTO 30 czerwca 2025 223 840 $27 160 746 203,0%
GLXY 31 marca 2026 1 061 151 $23 727 336 9,9%
CORZ 30 września 2025 1 349 657 $23 038 645 1,6%
BITF 30 czerwca 2026 7 942 921 $15 488 696 Nie śledzone
CAMT 30 czerwca 2025 235 238 $13 792 004 77,7%
WULF 31 grudnia 2025 1 136 932 $12 983 763 29,9%
MRVL 30 czerwca 2025 171 217 $10 541 831 200,4%
TAC 31 grudnia 2025 745 013 $10 174 351 -2,3%
SGOV 31 marca 2025 71 010 $7 123 723 -0,1%
ANET 31 marca 2025 49 528 $5 199 722 143,6%
FXI 31 grudnia 2025 90 000 $3 702 600 Nie śledzone
AAON 31 marca 2026 41 956 $3 199 145 -2,6%
OKLO 31 marca 2025 56 966 $1 209 388 88,5%
ASML 30 czerwca 2025 1 300 $861 419 120,9%
EWT 31 marca 2026 5 000 $317 650 Nie śledzone