Wealth Intelligence, LLC
CIK 2112078 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $215.3M
- Pozycje
- 59
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 743 z 8 643 według wartości 13F · top 66.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,28%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 8,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,12% Szac. kupna $5 274 094 · sprzedaż $4 489 488
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
33,6%
Technology
12,6%
Industrials
9,6%
Financials
4,5%
Health Care
4,1%
Financial Services
2,9%
Energy
2,3%
Communication Services
1,8%
Utilities
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
24,6%
Pełne portfolio 59 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $66 517 914 | 30,90% | 301 682 | $-4 762 785 | Na wzrost ×2 | ||
| FTCB | $18 665 976 | 8,67% | 895 036 | $-1 082 117 | Na spadek ×1 | ||
| PFXF | $9 754 038 | 4,53% | 546 751 | $212 260 | Na wzrost ×1 | ||
| GSY | $9 445 602 | 4,39% | 188 347 | $2 519 519 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 607 442 | 3,53% | 26 291 | $909 797 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 802 900 | 3,16% | 18 009 | $1 230 791 | Na wzrost ×2 | ||
| SAWS | $5 987 323 | 2,78% | 229 882 | $1 183 266 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 012 450 | 2,33% | 11 763 | $862 405 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 622 882 | 2,15% | 14 123 | $497 582 | Na wzrost ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4 481 895 | 2,08% | 17 530 | $118 398 | Na spadek ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3 951 837 | 1,84% | 27 047 | $315 879 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 744 002 | 1,74% | 10 037 | $322 521 | Na wzrost ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 205 792 | 1,49% | 11 786 | $358 161 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 169 079 | 1,47% | 8 868 | $683 628 | Na wzrost ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 893 905 | 1,34% | 8 493 | $42 017 | Na spadek ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 814 150 | 1,31% | 27 203 | $891 169 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 683 470 | 1,25% | 11 259 | $410 619 | Na wzrost ×1 | ||
| EFAA | $2 519 627 | 1,17% | 45 187 | $227 652 | Na wzrost ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 412 126 | 1,12% | 10 923 | $-764 659 | Na wzrost ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 380 882 | 1,11% | 24 876 | $-353 144 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 298 017 | 1,07% | 6 698 | $320 461 | Na wzrost ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 165 306 | 1,01% | 3 036 | $539 410 | Na wzrost ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 150 365 | 1,00% | 18 340 | $138 284 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 061 938 | 0,96% | 8 194 | $322 235 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 937 791 | 0,90% | 7 630 | $88 114 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 927 147 | 0,90% | 45 516 | $-506 097 | Na spadek ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 776 541 | 0,83% | 4 473 | $229 744 | Na spadek ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 767 890 | 0,82% | 4 257 | $-247 033 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 677 555 | 0,78% | 8 384 | $230 733 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 642 078 | 0,76% | 4 656 | $-840 713 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 627 129 | 0,76% | 2 801 | $1 052 846 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 586 659 | 0,74% | 14 009 | $-135 365 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,70% | 2 | $61 420 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 466 735 | 0,68% | 2 879 | $51 858 | Na wzrost ×1 | ||
| CGCP | $1 457 944 | 0,68% | 65 408 | $-36 178 | Na spadek ×1 | ||
| NLR | $1 313 821 | 0,61% | 11 328 | $-180 970 | Na wzrost ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 203 664 | 0,56% | 2 896 | $592 131 | Na wzrost ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 198 410 | 0,56% | 11 148 | $-27 700 | Na spadek ×2 | ||
| SPLV | $1 185 592 | 0,55% | 15 829 | $22 812 | Na spadek ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 183 274 | 0,55% | 4 036 | $10 856 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 161 173 | 0,54% | 3 405 | $638 850 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 052 366 | 0,49% | 2 049 | $-386 155 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 049 818 | 0,49% | 2 098 | $71 771 | Na wzrost ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 045 188 | 0,49% | 2 128 | $163 783 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $913 929 | 0,42% | 4 817 | $5 177 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $863 522 | 0,40% | 735 | $7 207 | Na spadek ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $773 117 | 0,36% | 726 | $178 719 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $763 498 | 0,35% | 1 355 | $5 823 | Na wzrost ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $743 635 | 0,35% | 2 221 | $-35 919 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $728 824 | 0,34% | 8 032 | $-43 562 | Na wzrost ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $685 710 | 0,32% | 1 827 | $237 784 | Na wzrost ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $604 215 | 0,28% | 2 150 | $194 352 | Na wzrost ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $551 217 | 0,26% | 4 194 | $80 098 | Na wzrost ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $505 302 | 0,23% | 4 971 | Na wzrost ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $504 059 | 0,23% | 1 130 | $156 346 | Na wzrost ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $429 252 | 0,20% | 1 054 | $47 722 | Na wzrost ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $416 950 | 0,19% | 2 372 | $-144 378 | Na spadek ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $411 619 | 0,19% | 2 423 | $120 385 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $276 275 | 0,13% | 2 368 | $11 508 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| RKLB | $505 302 | 4 971 | 0,23% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LOW | Kupił więcej | +3 | -$4.8M |
| GSY | Kupił więcej | +50K | +$2.5M |
| AVGO | Kupił więcej | +6 | +$1.2M |
| SAWS | Kupił więcej | +4K | +$1.2M |
| FTCB | Zmniejszone | -47K | -$1.1M |
| AMD | Zmniejszone | -22 | +$1.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -99 | +$910K |
| CVS | Kupił więcej | +428 | +$891K |
| ETN | Kupił więcej | +160 | +$862K |
| HD | Zmniejszone | -3K | -$841K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FTRB | 31 marca 2026 | 661 005 | $16 782 917 | Nie śledzone |
| SMIG | 31 marca 2026 | 79 570 | $2 291 616 | Nie śledzone |
| CMCSA | 31 marca 2026 | 45 692 | $1 365 734 | -9,8% |
| ALL | 31 marca 2026 | 2 737 | $569 707 | 27,0% |
| CSCO | 31 marca 2026 | 7 321 | $563 937 | 43,8% |
| STE | 31 marca 2026 | 2 118 | $536 955 | 4,9% |
| PHM | 31 marca 2026 | 3 513 | $411 934 | 9,0% |
| TJX | 31 marca 2026 | 2 639 | $405 377 | -4,7% |