WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1841757 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $390.4M
- Pozycje
- 103
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 425 z 9 443 według wartości 13F · top 46.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,12%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,49%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 26,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,69% Szac. kupna $52 085 133 · sprzedaż $9 969 620
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,1%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,2%
Pełne portfolio 103 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $35 858 424 | 9,19% | 416 280 | $7 244 236 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUS | $29 583 727 | 7,58% | 230 978 | $3 166 527 | Na spadek ×6 | ||
| DIHP | $20 196 888 | 5,17% | 591 850 | $2 240 179 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $17 775 163 | 4,55% | 184 217 | $1 804 176 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $16 633 918 | 4,26% | 70 298 | $2 886 419 | Na wzrost ×6 | ||
| AVLV | $16 581 098 | 4,25% | 181 790 | $1 845 481 | Na spadek ×1 | ||
| AVDE | $16 578 898 | 4,25% | 185 862 | $374 939 | Na spadek ×6 | ||
| AVIV | $16 359 045 | 4,19% | 211 302 | $869 043 | Na wzrost ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $15 362 476 | 3,94% | 328 187 | $1 517 006 | Na wzrost ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14 649 789 | 3,75% | 251 714 | $990 860 | Na wzrost ×5 | ||
| DUHP | $13 845 970 | 3,55% | 331 798 | $-1 881 566 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $13 488 813 | 3,46% | 19 639 | $2 245 613 | Na wzrost ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 783 612 | 2,76% | 182 835 | $1 074 402 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAC | $9 912 569 | 2,54% | 223 457 | $739 315 | Na spadek ×6 | ||
| DFIS | $9 030 465 | 2,31% | 257 792 | $345 332 | Na spadek ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $8 688 380 | 2,23% | 157 455 | $670 311 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $8 466 375 | 2,17% | 167 385 | $-964 905 | Na spadek ×1 | ||
| SMMU | $8 159 252 | 2,09% | 161 569 | $39 655 | Na wzrost ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $8 151 853 | 2,09% | 108 330 | $547 223 | Na wzrost ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 646 487 | 1,96% | 92 516 | $710 159 | Na wzrost ×4 | ||
| AVSC | $7 614 104 | 1,95% | 103 819 | $1 474 893 | Na wzrost ×2 | ||
| JMST | $6 394 237 | 1,64% | 125 377 | $-15 545 | Na spadek ×1 | ||
| VSLU | $5 094 400 | 1,30% | 110 158 | Na wzrost ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 565 550 | 1,17% | 57 769 | $286 151 | Na wzrost ×5 | ||
| VUSB | $4 513 671 | 1,16% | 90 672 | $236 415 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $4 190 426 | 1,07% | 51 140 | $549 611 | Na spadek ×6 | ||
| VNQ | $3 878 005 | 0,99% | 40 215 | $522 253 | Na wzrost ×6 | ||
| FLRN | $2 932 842 | 0,75% | 95 067 | $55 857 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 824 689 | 0,72% | 3 835 | $597 462 | Na spadek ×1 | ||
| BSV | $2 798 231 | 0,72% | 35 916 | $-274 037 | Na spadek ×3 | ||
| VCRM | $2 787 454 | 0,71% | 36 485 | $1 618 045 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPI | $2 462 840 | 0,63% | 43 605 | $-92 947 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 124 487 | 0,54% | 28 940 | $31 123 | Na wzrost ×6 | ||
| DFUV | $2 077 260 | 0,53% | 37 761 | $235 625 | Na spadek ×4 | ||
| VOOG | $1 994 488 | 0,51% | 24 140 | $354 151 | Na wzrost ×1 | ||
| EPRF | $1 819 387 | 0,47% | 110 409 | $12 184 | Na wzrost ×6 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 619 422 | 0,41% | 36 107 | $126 413 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAT | $1 569 879 | 0,40% | 22 458 | $109 171 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $1 510 082 | 0,39% | 31 242 | $-9 203 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 451 585 | 0,37% | 5 016 | $82 252 | Na spadek ×6 | ||
| SCHP | $1 300 902 | 0,33% | 49 090 | $65 265 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $1 065 130 | 0,27% | 2 878 | $153 768 | Na wzrost ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $986 916 | 0,25% | 11 420 | $338 128 | Na wzrost ×2 | ||
| BLV | $983 351 | 0,25% | 14 265 | $-487 153 | Na spadek ×6 | ||
| DFAS | $967 685 | 0,25% | 11 752 | $127 278 | Na spadek ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $877 983 | 0,22% | 2 647 | $23 584 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851 234 | 0,22% | 2 282 | $6 874 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $801 064 | 0,21% | 2 642 | $68 679 | Na spadek ×1 | ||
| BIV | $781 565 | 0,20% | 10 189 | $-6 311 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $777 377 | 0,20% | 730 | $260 201 | |||
| AVDV | $706 202 | 0,18% | 6 853 | $-212 510 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $684 632 | 0,18% | 2 695 | $25 690 | |||
| PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $673 400 | 0,17% | 52 000 | $-7 800 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $629 745 | 0,16% | 7 366 | $61 730 | |||
| DFAX | $550 584 | 0,14% | 14 945 | $40 301 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $542 963 | 0,14% | 5 673 | $-13 571 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $542 250 | 0,14% | 750 | $285 907 | |||
| IGLB | $540 082 | 0,14% | 10 793 | $289 748 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $530 449 | 0,14% | 4 516 | $180 053 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $527 993 | 0,14% | 1 750 | $270 321 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509 168 | 0,13% | 4 495 | $-49 541 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $502 143 | 0,13% | 3 967 | $-17 296 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $487 173 | 0,12% | 12 026 | $72 998 | |||
| JANB | $451 855 | 0,12% | 16 594 | $35 394 | |||
| DFAE | $450 297 | 0,12% | 11 198 | $71 111 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436 809 | 0,11% | 7 666 | $63 091 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $426 192 | 0,11% | 2 130 | $19 317 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422 215 | 0,11% | 1 289 | $42 795 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $417 823 | 0,11% | 1 052 | $83 140 | |||
| IFEB | $380 947 | 0,10% | 12 180 | $17 854 | |||
| AVMU | $363 456 | 0,09% | 7 802 | $6 152 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $360 845 | 0,09% | 1 433 | $49 003 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $347 978 | 0,09% | 2 570 | $-51 117 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $347 492 | 0,09% | 1 576 | $-24 885 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $337 369 | 0,09% | 944 | $65 903 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $334 638 | 0,09% | 6 909 | $3 503 | Na wzrost ×2 | ||
| AVSF | $330 028 | 0,08% | 7 087 | $-1 644 | |||
| PAPR | $295 864 | 0,08% | 7 011 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $295 179 | 0,08% | 1 092 | $-44 204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $284 807 | 0,07% | 9 341 | $68 353 | Na wzrost ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $280 454 | 0,07% | 1 659 | $-21 783 | |||
| DFEM | $266 620 | 0,07% | 6 560 | $39 954 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $262 338 | 0,07% | 1 582 | $-69 041 | Na spadek ×3 | ||
| PNOV | $259 802 | 0,07% | 5 858 | $20 444 | |||
| IYW | $252 230 | 0,06% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $251 853 | 0,06% | 2 148 | $16 196 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 494 | 0,06% | 1 832 | $-102 084 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $239 713 | 0,06% | 4 437 | $5 685 | Na wzrost ×3 | ||
| VFH | $239 260 | 0,06% | 1 818 | $19 619 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $234 887 | 0,06% | 1 048 | $20 159 | Na spadek ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $233 487 | 0,06% | 3 799 | $22 567 | |||
| SCHH | $227 881 | 0,06% | 9 623 | $21 294 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $227 195 | 0,06% | 840 | $8 551 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $222 880 | 0,06% | 1 000 | $-6 910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $215 897 | 0,06% | 180 | $-8 527 | Na spadek ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $213 466 | 0,05% | 222 | $-34 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209 842 | 0,05% | 1 431 | $3 148 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $209 356 | 0,05% | 591 | $6 513 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $204 260 | 0,05% | 1 248 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $203 066 | 0,05% | 852 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VIG | $16 633 918 | 4,26% | wzrost ×6 |
| VMBS | $15 362 476 | 3,94% | wzrost ×4 |
| VGSH | $14 649 789 | 3,75% | wzrost ×5 |
| VOO | $13 488 813 | 3,46% | wzrost ×3 |
| VGIT | $10 783 612 | 2,76% | wzrost ×6 |
| VGLT | $8 688 380 | 2,23% | wzrost ×6 |
| SMMU | $8 159 252 | 2,09% | wzrost ×5 |
| VCLT | $8 151 853 | 2,09% | wzrost ×6 |
| VCIT | $7 646 487 | 1,96% | wzrost ×4 |
| VCSH | $4 565 550 | 1,17% | wzrost ×5 |
| VNQ | $3 878 005 | 0,99% | wzrost ×6 |
| FLRN | $2 932 842 | 0,75% | wzrost ×4 |
| VCRM | $2 787 454 | 0,71% | wzrost ×4 |
| BND | $2 124 487 | 0,54% | wzrost ×6 |
| EPRF | $1 819 387 | 0,47% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +351K | +$7.2M |
| AVUS | Zmniejszone | -7K | +$3.2M |
| VIG | Kupił więcej | +6K | +$2.9M |
| VOO | Kupił więcej | +824 | +$2.2M |
| DIHP | Kupił więcej | +35K | +$2.2M |
| DUHP | Zmniejszone | -96K | -$1.9M |
| AVLV | Zmniejszone | -1K | +$1.8M |
| AVEM | Zmniejszone | -14K | +$1.8M |
| VCRM | Kupił więcej | +21K | +$1.6M |
| VMBS | Kupił więcej | +33K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 grudnia 2025 | 34 885 | $851 208 | Nie śledzone |
| IAPR | 31 marca 2026 | 9 109 | $280 922 | Nie śledzone |
| ABT | 31 marca 2026 | 2 138 | $267 876 | 11,9% |
| PAPR | 31 marca 2026 | 6 211 | $242 974 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 440 | $230 450 | 25,8% |
| UAPR | 31 marca 2026 | 7 000 | $229 390 | Nie śledzone |
| ACN | 30 czerwca 2025 | 683 | $213 123 | -38,1% |
| IVV | 31 marca 2026 | 296 | $203 023 | Nie śledzone |
| VO | 31 grudnia 2025 | 683 | $200 761 | Nie śledzone |