Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +25.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -11.1%

Zannualizowane: +20.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 27,7%
Communication Services 16,5%
Retail 14,4%
Industrials 13,2%
Healthcare 5,2%
Financials 4,6%
Materials 4,0%
Consumer products 4,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Utilities 3,4%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 1,1%
Inne/Nieprzypisane 0,4%

Pełne portfolio 73 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $219 869 139 16,65% 759 846 $25 867 443 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95 951 551 7,27% 268 494 $17 999 443 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $95 179 923 7,21% 269 380 $17 177 503 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87 432 646 6,62% 366 840 $10 343 380 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60 882 578 4,61% 65 082 $-4 534 605 Na spadek ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $47 406 047 3,59% 97 979 $18 069 803 Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $42 940 825 3,25% 82 747 $1 687 751 Na spadek ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $38 306 908 2,90% 103 367 $4 199 750 Na spadek ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $37 145 892 2,81% 52 083 $8 895 462 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $36 877 970 2,79% 420 166 $-2 180 877 Na spadek ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35 669 836 2,70% 37 096 $-165 501 Na spadek ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29 496 604 2,23% 285 129 $8 945 670 Na spadek ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $28 767 304 2,18% 176 617 $4 383 130 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28 406 587 2,15% 187 502 $-1 768 365 Na spadek ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $28 183 041 2,13% 179 899 $-5 665 189 Na spadek ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $27 659 662 2,09% 54 292 $-5 237 140 Na spadek ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25 211 180 1,91% 132 879 $-557 115 Na spadek ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24 803 653 1,88% 112 320 $-8 484 265 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21 627 865 1,64% 22 412 $7 234 017 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21 078 145 1,60% 143 741 $323 394 Na wzrost ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20 326 519 1,54% 170 467 $2 688 336 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 650 230 1,34% 130 356 $-2 523 503 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16 045 279 1,21% 32 004 $160 378 Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $14 751 990 1,12% 153 267 $-167 264 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14 736 083 1,12% 118 419 $-8 792 990 Na spadek ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $12 154 299 0,92% 296 085 $-3 530 343 Na spadek ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11 005 648 0,83% 5 532 $3 625 019 Na spadek ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10 402 123 0,79% 141 815 $2 384 601 Na spadek ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 847 070 0,75% 43 385 $1 332 890 Na wzrost ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9 672 139 0,73% 134 597 $-6 301 103 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 588 333 0,73% 25 705 $148 170 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $9 022 513 0,68% 14 224 $1 073 755 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9 020 305 0,68% 41 670 $635 967 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 153 322 0,62% 71 988 $-703 536 Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 147 716 0,62% 64 368 $-176 458 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 466 943 0,57% 20 620 $164 141 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 901 998 0,52% 16 197 $1 151 688 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 124 085 0,46% 21 778 $903 853 Na wzrost ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6 115 796 0,46% 72 214 $23 609 Na spadek ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 106 339 0,46% 27 397 $-137 323 Na wzrost ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6 008 721 0,45% 36 793 $1 719 399 Na spadek ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6 007 364 0,45% 244 699 $-1 020 857 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 980 017 0,45% 33 055 $600 083 Na wzrost ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5 233 209 0,40% 73 090 $-409 489 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 160 245 0,39% 18 971 $600 341 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 830 416 0,37% 33 744 $449 404 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 659 032 0,35% 20 804 $481 643 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 420 859 0,33% 12 535 $342 630 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 390 079 0,26% 26 382 $251 469 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $3 364 821 0,25% 24 807 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $3 172 261 0,24% 153 249 $-1 205 982 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 626 372 0,20% 62 031 $-429 660 Na wzrost ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $2 582 961 0,20% 121 380 $120 408 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 427 037 0,18% 22 110 $329 703 Na wzrost ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2 301 661 0,17% 96 143 $-17 523 Na wzrost ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $1 893 114 0,14% 4 495 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 812 050 0,14% 75 251 $-258 490 Na wzrost ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1 580 399 0,12% 30 017 $-801 584 Na wzrost ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $1 323 130 0,10% 48 360 $-662 406 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $835 814 0,06% 1 135 Na wzrost ×1
SPY SPY $753 491 0,06% 1 009 Na wzrost ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $698 740 0,05% 1 996 $123 270 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $621 679 0,05% 1 823 $324 125 Na spadek ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $389 007 0,03% 1 443 $20 820 Na spadek ×6
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $355 245 0,03% 9 865 $-10 513 Na spadek ×1
CI The Cigna Group Common Stock $324 329 0,02% 1 176 $12 231 Na wzrost ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $306 024 0,02% 2 304 $38 952 Na spadek ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $296 007 0,02% 875 $-2 909 Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $255 964 0,02% 1 203 $-9 217 Na spadek ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $235 040 0,02% 11 817 $31 179 Na spadek ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $223 577 0,02% 2 188
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $214 089 0,02% 730 $-2 Na spadek ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $201 358 0,02% 1 260

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $3 364 821 24 807 0,25%
SAIA $1 893 114 4 495 0,14%
QQQ $835 814 1 135 0,06%
SPY $753 491 1 009 0,06%
SBUX $223 577 2 188 0,02%
YUM $201 358 1 260 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -5K +$25.9M
TER Zmniejszone -976 +$18.1M
GOOGL Zmniejszone -3K +$18.0M
GOOG Zmniejszone -3K +$17.2M
AMZN Zmniejszone -3K +$10.3M
CVS Zmniejszone -1K +$8.9M
CMI Zmniejszone -426 +$8.9M
ACN Zmniejszone -241 -$8.8M
CME Zmniejszone -387 -$8.5M
STX Zmniejszone -14K +$7.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FISV 31 marca 2026 195 936 $13 161 021 -17,3%
DD 30 czerwca 2026 75 105 $3 439 811 -3,6%
PCH 31 marca 2026 65 059 $2 588 067 Nie śledzone
ADBE 31 marca 2026 914 $319 891 -1,8%
YUM 31 marca 2026 2 003 $303 000 -11,9%
TMUS 31 marca 2026 1 414 $287 038 -21,6%
SBUX 31 marca 2026 3 386 $285 162 5,4%
TSCO 30 czerwca 2026 5 607 $253 991 -0,6%