Podział według sektorów

04
Financials 14,6%
Technology 9,3%
Industrials 3,8%
Communication Services 3,4%
Healthcare 2,3%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,4%
Inne/Nieprzypisane 61,7%

Pełne portfolio 70 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 935 135 11,86% 486 443 $2 752 599 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 251 069 8,10% 362 029 $1 660 594 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 752 588 5,13% 244 484 $-92 774 Na spadek ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 414 639 4,90% 205 221 $1 273 395 Na spadek ×1
FRDM EA Series Trust $7 376 241 4,88% 101 183 $1 558 585 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 312 291 4,17% 12 615 $344 028 Na wzrost ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 156 530 4,07% 83 865 $35 205 Na wzrost ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $5 479 886 3,62% 230 538 $341 959 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 430 735 3,59% 196 055 $525 783 Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 060 403 3,35% 32 798 $282 282 Na wzrost ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 592 852 3,04% 120 674 $659 432 Na spadek ×1
TFIN TFIN $3 997 194 2,64% 52 381 $909 491 Na wzrost ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 863 054 2,56% 1 978 $84 680 Na wzrost ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $3 369 015 2,23% 249 557 $1 377 128 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 187 326 2,11% 11 015 $356 276 Na spadek ×4
BOND PIMCO ETF Trust $3 022 183 2,00% 32 775 $23 360 Na wzrost ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 652 317 1,75% 54 766 $-50 207 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 511 703 1,66% 85 345 $570 934 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 483 910 1,64% 7 030 $401 306 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 410 085 1,59% 6 380 $407 837 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 369 466 1,57% 11 842 $272 480 Na spadek ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 328 318 1,54% 33 778 $-146 730 Na spadek ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 157 759 1,43% 15 453 $1 379 818 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 824 005 1,21% 5 104 $251 348 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 689 035 1,12% 4 528 $-24 852 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 576 619 1,04% 6 615 $145 804 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 502 896 0,99% 1 486 $178 922 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 483 487 0,98% 3 527 $166 721 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 471 676 0,97% 4 496 $82 358 Na spadek ×6
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 347 756 0,89% 43 858 $-22 117 Na spadek ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 158 132 0,77% 14 865 $-227 922 Na spadek ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 151 858 0,76% 2 175 $18 610 Na spadek ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $998 952 0,66% 1 945 $631 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $894 599 0,59% 30 891 $126 446 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $864 097 0,57% 1 534 $-97 662 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $822 581 0,54% 3 269 $100 985 Na spadek ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $769 231 0,51% 22 098 $79 290 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $764 279 0,51% 817 $-52 794 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $759 299 0,50% 4 002 $13 355 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $758 401 0,50% 2 422 $-104 267
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688 503 0,46% 5 358 $65 882 Na wzrost ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $601 445 0,40% 8 413 $79 360 Na wzrost ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $589 850 0,39% 12 144 $-256 926 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $544 475 0,36% 1 310 $167 543 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $544 058 0,36% 5 061 $18 414 Na spadek ×1
V Visa Inc. $514 292 0,34% 1 499 $60 932 Na spadek ×3
ITAN EA Series Trust $508 653 0,34% 12 160 $70 258 Na spadek ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $499 215 0,33% 2 840 $-193 643 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $498 074 0,33% 1 346 Na wzrost ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $458 220 0,30% 10 807 $-159 325 Na spadek ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $396 996 0,26% 14 452 $-27 209 Na spadek ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $370 215 0,24% 3 729 $131 841 Na wzrost ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $358 525 0,24% 741 $119 578 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $346 112 0,23% 1 873 $110 960 Na wzrost ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $340 670 0,23% 50 $11 178
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $339 308 0,22% 1 655 $-65 420 Na spadek ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $327 880 0,22% 1 171 $-6 967 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $320 398 0,21% 1 057 $43 549
CB Chubb Limited Common Stock $318 592 0,21% 935 $1 462 Na spadek ×1
CORP PIMCO ETF Trust $307 076 0,20% 3 169 $60 430 Na wzrost ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $281 250 0,19% 1 250 $44 437
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $262 421 0,17% 2 900 $10 585
TGT Target Corporation Common Stock $255 865 0,17% 1 959 $-10 896 Na spadek ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $250 974 0,17% 31 890 $19 961 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $234 771 0,16% 1 601 $10 889 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $229 664 0,15% 1 466 $-47 728 Na spadek ×1
GM General Motors Company Common Stock $217 905 0,14% 2 827 $1 706 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $215 777 0,14% 2 524 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $214 887 0,14% 1 882 $-14 287 Na spadek ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $205 361 0,14% 10 553 $-113 457 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $6 312 291 4,17% wzrost ×5
BND $6 156 530 4,07% wzrost ×6
VSS $5 060 403 3,35% wzrost ×6
TFIN $3 997 194 2,64% wzrost ×5
WNC $3 369 015 2,23% wzrost ×6
BOND $3 022 183 2,00% wzrost ×5
SCHX $2 511 703 1,66% wzrost ×4
SCHB $894 599 0,59% wzrost ×6
MRK $688 503 0,46% wzrost ×5
HHH $601 445 0,40% wzrost ×3
NOW $370 215 0,24% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VTI $498 074 1 346 0,33%
VXUS $215 777 2 524 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHM Zmniejszone -4K +$2.8M
SCHG Zmniejszone -2K +$1.7M
FRDM Zmniejszone -5K +$1.6M
INTC Zmniejszone -2K +$1.4M
WNC Kupił więcej +18K +$1.4M
SCHA Zmniejszone -6K +$1.3M
TFIN Kupił więcej +626 +$909K
FNDA Zmniejszone -616 +$659K
SCHX Kupił więcej +10K +$571K
SCHF Zmniejszone -2K +$526K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SNOW 30 czerwca 2026 4 610 $695 280 34,0%
TLF 31 grudnia 2025 95 639 $289 786 -10,6%
VO 31 grudnia 2025 956 $280 815
IAUM 30 czerwca 2026 5 720 $267 124
SW 31 grudnia 2025 5 597 $238 264 10,0%
ICE 31 grudnia 2025 1 250 $210 600 -7,3%
GM 30 czerwca 2025 4 257 $200 207 59,1%
EZET 30 czerwca 2026 10 052 $159 827