Sparkline Intangible Value ETF (ITAN)
$43,58
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$43,32 – $45,18
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ITAN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$3.5M
Koniec kwartału Maj 2026
+$5.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$29.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 4,74 | 15 633 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.4M | 2,68 | 20 839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 2,32 | 17 159 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.0M | 2,24 | 6 695 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 2,23 | 4 727 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.0M | 2,20 | 7 832 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.7M | 1,89 | 4 436 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.7M | 1,88 | 4 464 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 1,56 | 11 749 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.3M | 1,42 | 51 088 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.3M | 1,41 | 6 585 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.2M | 1,39 | 47 397 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.2M | 1,36 | 13 295 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.2M | 1,35 | 25 228 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.2M | 1,32 | 4 955 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.2M | 1,30 | 6 189 | EC | IE |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $1.1M | 1,28 | 11 170 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.1M | 1,27 | 2 759 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.1M | 1,23 | 5 830 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.1M | 1,21 | 2 029 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.1M | 1,20 | 61 615 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.1M | 1,19 | 4 582 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $1.0M | 1,13 | 13 638 | EC | IE |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $965K | 1,08 | 5 144 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $957K | 1,07 | 16 739 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $942K | 1,06 | 11 322 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $928K | 1,04 | 3 580 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $807K | 0,90 | 18 752 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $804K | 0,90 | 1 516 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $801K | 0,90 | 29 652 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $795K | 0,89 | 6 259 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $775K | 0,87 | 1 375 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $763K | 0,86 | 2 375 | EC | NL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $755K | 0,85 | 30 348 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $745K | 0,83 | 4 273 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $710K | 0,80 | 9 374 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $690K | 0,77 | 2 259 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $681K | 0,76 | 15 224 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $667K | 0,75 | 4 537 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $665K | 0,75 | 4 341 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $651K | 0,73 | 2 066 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $651K | 0,73 | 5 667 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $643K | 0,72 | 5 881 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $642K | 0,72 | 8 281 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $620K | 0,69 | 13 401 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $608K | 0,68 | 7 376 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $606K | 0,68 | 8 601 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $593K | 0,66 | 9 949 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $591K | 0,66 | 4 793 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $588K | 0,66 | 21 729 | EC | US |
Dywidendy 17 płatności
0,69%Rentowność TTM
$0,30Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1050 |
| 30 marca 2026 | $0,0950 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0990 |
| 29 września 2025 | $0,1410 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0890 |
| 28 marca 2025 | $0,0180 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0840 |
| 27 września 2024 | $0,1660 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0160 |
| 26 marca 2024 | $0,0890 |
| 19 grudnia 2023 | $0,0910 |
| 27 września 2023 | $0,1060 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0160 |
| 29 marca 2023 | $0,0560 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1140 |
| 30 grudnia 2021 | $0,0820 |
| 13 września 2021 | $0,0390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31 262 376 | 58,44% | 747 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7 557 175 | 14,13% | 180 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 750 419 | 7,01% | 89 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 138 273 | 5,87% | 75 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 812 703 | 3,39% | 43 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 613 029 | 3,02% | 38 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 184 663 | 2,21% | 28 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690 758 | 1,29% | 16 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Womack Financial LLC | $508 653 | 0,95% | 12 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466 000 | 0,87% | 11 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436 371 | 0,82% | 10 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397 378 | 0,74% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380 812 | 0,71% | 10 620 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Triumph Capital Management | $232 282 | 0,43% | 5 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $28 326 | 0,05% | 650 | Akcje | 30 września 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 345 | 0,05% | 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 622 | 0,01% | 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |