Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +28.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.4%

Anualizado: +22.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 29,0%
Communication Services 24,1%
Technology 12,7%
Industrials 8,6%
Health Care 8,0%
Retail 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 2,5%
Materials 1,4%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,2%

Portfólio completo 77 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.002.609 9,18% 42.900 $664.434 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15.608.601 8,95% 47.685 $1.799.689 Alta ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9.135.398 5,24% 19.913 $377.855 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9.013.850 5,17% 25.558 $625.082 Alta ×2
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $8.935.396 5,12% 22.236 $867.548 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8.029.499 4,60% 140.918 $167.262 Baixa ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7.335.403 4,21% 50.725 $1.693.466 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.603.217 3,79% 91.508 $-1.131.488 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.043.711 3,47% 51.453 $1.150.890 Baixa ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $4.982.053 2,86% 28.793 $624.986 Baixa ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $4.442.317 2,55% 54.918 $416.584 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.139.192 2,37% 16.298 $153.365 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.880.773 2,23% 10.859 $-693.214 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.100.242 1,78% 32.210 $249.581 Alta ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3.074.193 1,76% 59.233 $-260.720 Baixa ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2.682.984 1,54% 46.386 $102.880 Alta ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2.622.514 1,50% 7.077 $-37.246 Baixa ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2.517.897 1,44% 36.968 $73.989 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.499.317 1,43% 17.900 $1.738.535 Alta ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2.252.196 1,29% 31.407 $1.128.359 Alta ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.224.881 1,28% 92.395 $-561.006 Baixa ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2.140.499 1,23% 1.096 $-68.338 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.098.991 1,20% 14.997 $428.318 Alta ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.061.158 1,18% 83.958 $-883.400 Baixa ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2.026.254 1,16% 107.837 $-72.163 Baixa ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $1.711.547 0,98% 66.262 $-549.673 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.699.628 0,97% 20.913 $207.971 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.660.617 0,95% 16.052 $528.852 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.641.586 0,94% 4.853 $355.691 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.628.662 0,93% 10.396 $192.423 Alta ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $1.550.430 0,89% 32.429 $741.613 Alta ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.523.693 0,87% 18.230 $128.750 Baixa ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.376.689 0,79% 5.093 $-210.826 Baixa ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1.321.997 0,76% 69.178 $87.266 Baixa ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.248.481 0,72% 11.614 $-218.552 Baixa ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.206.140 0,69% 4.722 $499.776 Baixa ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.183.052 0,68% 5.308 $-78.041 Baixa ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1.104.642 0,63% 17.802 $-651.052 Baixa ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.079.120 0,62% 3.854 $168.764 Alta ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1.058.193 0,61% 77.184 $154.428 Baixa ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1.057.658 0,61% 12.082 $328.859 Alta ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1.014.544 0,58% 13.982 $-571.423 Baixa ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $968.864 0,56% 8.174 $-47.918 Baixa ×4
TGT Target Corporation Common Stock $949.842 0,54% 7.272 $25.375 Baixa ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $938.453 0,54% 6.853 $-207.557 Baixa ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $890.551 0,51% 12.457 $-380.659 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $882.837 0,51% 3.051 $103.448 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $877.684 0,50% 1.754 $-1.170.417 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $826.898 0,47% 14.351 $-175.791 Baixa ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $823.204 0,47% 6.406 $-504.587 Baixa ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $813.062 0,47% 17.614 $-314.783 Baixa ×1
CB Chubb Limited Common Stock $726.470 0,42% 2.132 $-600.728 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690.407 0,40% 1.954 $129.883
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $608.786 0,35% 7.782 $-3.276.947 Baixa ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $606.771 0,35% 24.437 $-302.127 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $603.420 0,35% 2.000 $213.231 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $603.282 0,35% 2.145 $205.445 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $550.956 0,32% 13.013 $-58.519 Alta ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $463.096 0,27% 2.997 $-70.419 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $405.605 0,23% 1.145 $-740.750 Baixa ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $395.050 0,23% 55.877 $-76.127 Baixa ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $393.361 0,23% 10.338 $-477.053 Baixa ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $385.903 0,22% 4.896 $-29.718
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $362.594 0,21% 7.640 Alta ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $343.885 0,20% 4.111 $-379.371 Baixa ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $305.314 0,18% 4.770 $-503.340 Baixa ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $293.857 0,17% 5.796 $-320.514 Baixa ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $273.091 0,16% 10.928 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $264.638 0,15% 2.765 $-2.240
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $256.905 0,15% 3.447 $-2.482
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $246.822 0,14% 2.675 $-16.792 Baixa ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $236.005 0,14% 2.150 $28.595
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $212.454 0,12% 2.930 $-761.031 Baixa ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $209.649 0,12% 2.992
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $205.635 0,12% 1.437 $-308.830 Baixa ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $203.384 0,12% 24.534 $24.474 Baixa ×3
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $38.383 0,02% 26.290 $5.767 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MGM $1.550.430 0,89% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GABC $362.594 7.640 0,21%
FRPH $273.091 10.928 0,16%
CFG $209.649 2.992 0,12%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
JPM Comprou mais +741 +$1.8M
INTC Comprou mais +660 +$1.7M
BK Comprou mais +3K +$1.7M
BRK-B (registrado como BRKB) Reduziu -3K -$1.2M
CSCO Reduziu -12K +$1.2M
UBER Reduziu -16K -$1.1M
COO Comprou mais +16K +$1.1M
CMCSA Reduziu -19K -$883K
MSGS Reduziu -3K +$868K
QSR Reduziu -10K -$761K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UNF 31 de Março de 2026 9.308 $1.795.513 0,1%
WBD 31 de Março de 2026 32.717 $942.904 12,7%
EBAY 30 de Junho de 2026 8.054 $733.099 -4,2%
PRGO 30 de Setembro de 2025 26.914 $719.142 -37,1%
CARR 30 de Junho de 2026 8.325 $468.781 -23,5%
L 30 de Junho de 2026 4.246 $453.218 -6,0%
ANGI 31 de Dezembro de 2025 18.827 $306.127 -53,9%
IBKR 31 de Dezembro de 2025 4.169 $286.869 40,8%
ENR 30 de Junho de 2025 9.542 $285.504 7,1%
BEN 30 de Setembro de 2025 11.398 $271.851 40,3%
CFG 31 de Março de 2026 4.650 $271.606 6,9%
EPC 30 de Junho de 2025 7.463 $232.920 14,8%
VIG 31 de Dezembro de 2025 1.034 $223.127
LEVI 30 de Setembro de 2025 11.502 $212.672 -11,9%
WSO 30 de Junho de 2026 583 $212.090 -30,2%
HBI 31 de Dezembro de 2025 32.012 $210.959 Não mais rastreado
PLAY 30 de Setembro de 2025 6.825 $205.296 -62,2%
STKL 31 de Março de 2026 26.892 $102.190 Não mais rastreado
NWL 31 de Dezembro de 2025 16.714 $87.581 49,2%
QVCGA (registrado como QVCGAXXXX) 30 de Junho de 2025 23.257 $4.677 Não mais rastreado