Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.8%

Anualizado: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 20,2%
Financials 19,8%
Technology 18,7%
Retail 11,9%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,5%
Utilities 4,4%
Real Estate 2,7%
Energy 2,7%
Consumer products 2,0%
Outros/Não mapeado 0,2%

Portfólio completo 38 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24.691.466 10,96% 20.586 $5.443.439 Baixa ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18.751.576 8,32% 53.071 $1.821.673 Baixa ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.430.472 7,29% 56.782 $1.730.419 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.025.963 5,78% 39.794 $1.197.616 Baixa ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.968.556 5,75% 54.412 $1.578.478 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12.881.624 5,72% 6.475 $4.222.263 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.001.919 5,33% 32.175 $256.795 Alta ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.105.155 4,93% 22.193 $451.101 Baixa ×1
V Visa Inc. $10.455.005 4,64% 30.473 $1.157.175 Baixa ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8.628.639 3,83% 90.154 $139.222 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.131.357 3,61% 32.017 $258.433 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.264.503 3,22% 20.598 $361.431 Baixa ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6.819.655 3,03% 35.944 $-106.227 Alta ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6.704.112 2,97% 16.130 $2.315.683 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.577.290 2,92% 7.031 $-471.456 Baixa ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6.095.304 2,70% 33.942 $47.456 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5.807.335 2,58% 11.399 $-1.080.293 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5.698.532 2,53% 21.069 $200.426 Baixa ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.655.786 2,51% 17.964 $-295.307 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5.090.106 2,26% 20.673 $701.696 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.570.622 2,03% 31.169 $-59.547 Baixa ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4.462.780 1,98% 127.000 $-498.456 Alta ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.170.263 1,41% 3.297 $2.390 Alta ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $922.005 0,41% 11.482 $9.160 Baixa ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $902.357 0,40% 18.985 $101.471 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $751.338 0,33% 3.755 $116.522 Alta ×3
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,33% 1 $30.710
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $673.516 0,30% 16.300 $311.212 Alta ×2
MOG-A (registrado como MOGA) Moog Inc. Class A $656.952 0,29% 1.550 $203.360
USB U.S. Bancorp Common Stock $602.188 0,27% 9.970 $83.648
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $549.884 0,24% 17.200 $-51.980 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $434.205 0,19% 1.215 $77.631 Baixa ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $430.274 0,19% 950 $-5.976 Baixa ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $398.789 0,18% 2.359 $-30.974
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $383.068 0,17% 2.800 $16.044
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $356.025 0,16% 7.050 $12.619
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311.027 0,14% 1.236 $42.209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $244.927 0,11% 230 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $12.001.919 5,33% acima ×3
NVDA $751.338 0,33% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CAT $244.927 230 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LLY Reduziu -341 +$5.4M
ASML Reduziu -81 +$4.2M
UNH Reduziu -88 +$2.3M
GOOG Reduziu -6K +$1.8M
AAPL Reduziu -1K +$1.7M
AMZN Reduziu -277 +$1.6M
JPM Reduziu -416 +$1.2M
V Reduziu -290 +$1.2M
LMT Comprou mais +3 -$1.1M
PNC Reduziu -416 +$702K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CEG 30 de Junho de 2026 6.880 $1.921.240 3,7%
META 30 de Setembro de 2025 565 $417.021 -0,9%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 913 $322.061 -32,1%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 985 $277.021 -27,0%
ADP 30 de Junho de 2025 820 $250.535 -16,4%
OEF 31 de Março de 2026 700 $240.079
DVN 30 de Junho de 2025 6.325 $236.555 49,8%
ARKK 31 de Dezembro de 2025 2.550 $220.065