Distribuição setorial

04
Retail 13,9%
Healthcare 13,3%
Financials 9,6%
Communication Services 9,2%
Industrials 9,2%
Technology 8,5%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Outros/Não mapeado 31,8%

Portfólio completo 58 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $19.352.790 17,17% 187.800 $215.531 Alta ×1
FENI Fidelity Covington Trust $6.089.029 5,40% 152.569 $-423.629 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.989.848 4,43% 14.502 $-426.809 Baixa ×3
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $4.443.718 3,94% 91.926 $219.303 Alta ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4.256.016 3,78% 11.938 $-748.603 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.045.231 3,59% 9.597 $353.780 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.770.328 3,35% 7.351 $1.031.615 Alta ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $3.730.600 3,31% 40.550 $239.271 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.560.723 3,16% 10.763 $-16.994 Baixa ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.245.264 2,88% 14.648 $569.020 Alta ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $3.224.763 2,86% 41.842 $641.311 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.174.760 2,82% 4.703 $773.747 Baixa ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $2.959.470 2,63% 42.254 $-18.383 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.940.562 2,61% 12.809 $1.894.856 Alta ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $2.908.454 2,58% 37.307 $-89.979 Alta ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.871.030 2,55% 26.675 $-2.117.614 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.867.635 2,54% 8.611 $231.565 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.678.639 2,38% 10.118 $-86.332 Baixa ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2.640.409 2,34% 933 $-47.377 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.451.618 2,18% 23.371 $469.253 Alta ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $2.418.251 2,15% 41.253 $345.705 Alta ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2.310.484 2,05% 42.116 $-538.210 Alta ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.246.495 1,99% 12.190 $-472.147 Baixa ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.109.778 1,87% 22.454 $-88.635 Alta ×3
VLTO Veralto Corp Common Stock $1.983.833 1,76% 21.033 $426.701 Alta ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.898.911 1,69% 19.490 $1.414.167 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.765.994 1,57% 6.751 $444.632 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.761.740 1,56% 7.071 $175.349 Alta ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1.658.818 1,47% 21.286 $-146.510 Alta ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1.122.834 1,00% 34.914 $59.033 Alta ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $888.851 0,79% 10.964 $-59.459 Baixa ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $830.660 0,74% 34.254 $100.184 Alta ×1
IWD iShares Trust $799.326 0,71% 3.224 $49.975 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $768.040 0,68% 4.719 $122.839
EFIV SPDR SERIES TRUST $698.164 0,62% 9.427 $1.610 Baixa ×2
EAGG iShares Trust $693.049 0,62% 15.316 $-25.876 Alta ×2
TT Trane Technologies plc $524.297 0,47% 1.160 $-86.215 Baixa ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $465.607 0,41% 6.199 $-42.649
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $343.718 0,31% 11.727 $4.104
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $279.124 0,25% 6.188 $-14.951 Baixa ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $260.546 0,23% 1.547 $15.099
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF $192.452 0,17% 3.701 $-21.592 Baixa ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $151.657 0,13% 2.862 $-2.258.303 Baixa ×1
MINT PIMCO ETF Trust $96.327 0,09% 958 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $93.117 0,08% 187
EFA iShares Trust $38.959 0,03% 375
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $30.578 0,03% 200
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21.244 0,02% 275 Alta ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $14.454 0,01% 467
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $13.150 0,01% 604
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2.455 0,00% 152
IWF iShares Trust $1.378 0,00% 11
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.345 0,00% 16
TDC Teradata Corporation Common Stock $1.096 0,00% 38
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $858 0,00% 19
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $761 0,00% 24 Alta ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $260 0,00% 38
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $203 0,00% 36

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CRM $2.940.562 2,61% acima ×3
SYY $2.908.454 2,58% acima ×3
CARR $2.310.484 2,05% acima ×3
SBUX $2.109.778 1,87% acima ×3
VLTO $1.983.833 1,76% acima ×3
GIS $1.122.834 1,00% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MINT $96.327 958 0,09%
BRK-B (registrado como BRKB) $93.117 187 0,08%
EFA $38.959 375 0,03%
RVTY $30.578 200 0,03%
VCSH $21.244 275 0,02%
WBD $14.454 467 0,01%
CMCSA $13.150 604 0,01%
VOD $2.455 152 0,00%
IWF $1.378 11 0,00%
SPHQ $1.345 16 0,00%
TDC $1.096 38 0,00%
NATL $858 19 0,00%
VSNT $761 24 0,00%
VYX $260 38 0,00%
LUMN $203 36 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CSCO Reduziu -16K -$2.1M
CRM Comprou mais +6K +$1.9M
KMB Comprou mais +15K +$1.4M
MSFT Comprou mais +9 +$1.0M
TMO Reduziu -86 +$774K
TRV Reduziu -3K -$749K
SSNC Comprou mais +207 +$641K
DHR Comprou mais +598 +$569K
CARR Comprou mais +3K -$538K
LOW Reduziu -140 -$472K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 4.719 $800.649 34,0%
WCCB 30 de Junho de 2026 6.100 $289.750 23,1%
EFA 31 de Março de 2026 2.697 $258.993
ESML 31 de Março de 2026 3.901 $179.368
BRK-B (registrado como BRKB) 31 de Março de 2026 187 $93.996 Não mais rastreado
T 31 de Março de 2026 2.698 $67.028 -27,8%
IWF 31 de Março de 2026 110 $52.063 20,0%
RVTY 31 de Março de 2026 200 $19.350 81,2%
CMCSA 31 de Março de 2026 604 $18.063 -21,0%
WBD 31 de Março de 2026 467 $13.459 Não mais rastreado
SPHQ 31 de Março de 2026 155 $11.633
SHOP 31 de Março de 2026 50 $8.049 42,2%
QS 31 de Março de 2026 300 $3.126 -36,8%
VOD 31 de Março de 2026 152 $2.008 4,8%
TDC 31 de Março de 2026 38 $1.157 36,1%
NATL 31 de Março de 2026 19 $724 8,2%
VYX 31 de Março de 2026 38 $388 32,5%
LUMN 31 de Março de 2026 36 $282 -34,2%