Foundation Wealth Management, LLC

CIK 1966351 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$169.1M
#7.002 de 9.443 por valor 13F · top 74.2%
Posições
51
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +14.2% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
77,02%
Peso das 25 principais posições
94,19%
Posições acima de 1%
17
Número efetivo de posições
6,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,72% Est. compras $7.154.332 · vendas $2.735.034

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% ainda mantido

Novas posições
8
Aumentou
19
Diminuído
18
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
5,0%
Communication Services
2,2%
Financials
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Outros/Não mapeado
90,8%

Portfólio completo 51 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
IVW $46.342.665 27,41% 336.974 $8.093.956 Baixa ×1
IVE $41.868.202 24,76% 184.393 $3.404.512 Alta ×2
IJJ $8.396.003 4,97% 56.830 $1.316.513 Alta ×2
IWN $7.825.774 4,63% 35.378 $816.136 Baixa ×3
IWO $6.956.113 4,11% 17.660 $1.274.805 Baixa ×4
EEM $3.855.688 2,28% 56.362 $454.878 Baixa ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3.792.137 2,24% 46.093 $960.274 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.775.546 2,23% 13.048 $270.592 Baixa ×3
EFV $3.736.443 2,21% 48.810 $-185.762 Baixa ×6
IBDR $3.671.198 2,17% 151.521 $-30.909 Baixa ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.613.261 2,14% 108.535 $-117.929 Alta ×2
IBDS $3.422.653 2,02% 141.313 $107.593 Alta ×3
BRKB $3.071.151 1,82% 6.138 $125.155 Baixa ×1
IJK $2.929.780 1,73% 24.932 $462.794 Alta ×2
EFG $2.705.024 1,60% 21.738 $136.209 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.115.385 1,25% 5.919 $480.479 Alta ×1
IBDT $1.975.356 1,17% 78.232 $45.195 Alta ×6
IYR $1.554.101 0,92% 15.201 $43.187 Baixa ×1
IYE $1.445.153 0,85% 25.534 $-337.239 Baixa ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.154.290 0,68% 1.000 Alta ×1
REET $1.149.450 0,68% 41.619 $-64.042 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.033.001 0,61% 2.770 $-15.459 Baixa ×4
BTC $1.008.430 0,60% 38.858 $216.733 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989.951 0,59% 2.801 $260.216 Alta ×1
IBDV $879.452 0,52% 40.341 $119.666 Alta ×6
IBDU $746.023 0,44% 32.213 $47.962 Alta ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641.475 0,38% 546 Alta ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $641.329 0,38% 1.934 $-214.262 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596.934 0,35% 1.823 $39.305 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $555.429 0,33% 594 $-35.770 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539.015 0,32% 4.620 $-122.171 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514.518 0,30% 2.571 $174.250 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478.370 0,28% 4.970 $-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454.746 0,27% 200 Alta ×1
IBDW $426.793 0,25% 20.479 $56.655 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $410.703 0,24% 707 Alta ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $326.170 0,19% 2.552 $-30.328 Baixa ×1
GBTC $302.571 0,18% 6.647 $-48.125
IWP $290.098 0,17% 1.981 $36.240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $282.800 0,17% 1.124
IBDX $267.825 0,16% 10.631 $58.501 Alta ×1
IEFA $263.685 0,16% 2.730 $20.440 Alta ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $263.194 0,16% 1.108 $6.127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260.360 0,15% 1.000 Alta ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $242.027 0,14% 3.390 Alta ×1
IWS $237.518 0,14% 1.443 $-4.526 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232.855 0,14% 829 $23.541 Baixa ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223.716 0,13% 70 $-12.729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215.522 0,13% 382
VUG $215.264 0,13% 2.499 $-148.582 Alta ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $188.322 0,11% 19.236 $1.347

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
SCZ $3.792.137 2,24% acima ×3
IBDS $3.422.653 2,02% acima ×3
IBDT $1.975.356 1,17% acima ×6
IBDV $879.452 0,52% acima ×6
IBDU $746.023 0,44% acima ×6
IEFA $263.685 0,16% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
MU $1.154.290 1.000 0,68%
GEV $641.475 546 0,38%
SNDK $454.746 200 0,27%
AMD $410.703 707 0,24%
ABBV $282.800 1.124 0,17%
DDOG $260.360 1.000 0,15%
HLAL $242.027 3.390 0,14%
META $215.522 382 0,13%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
IVW Reduziu -1K +$8.1M
IVE Comprou mais +2K +$3.4M
IJJ Comprou mais +3K +$1.3M
IWO Reduziu -446 +$1.3M
SCZ Comprou mais +10K +$960K
IWN Reduziu -2K +$816K
GOOGL Comprou mais +233 +$480K
IJK Comprou mais +417 +$463K
EEM Reduziu -4K +$455K
IYE Reduziu -2K -$337K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
IBDQ 31 de Dezembro de 2025 113.285 $2.853.691 Não mais rastreado
XLK 30 de Setembro de 2025 1.828 $462.829 Não mais rastreado
TSLA 31 de Março de 2025 724 $292.239 30,5%
IAU 30 de Junho de 2026 3.245 $286.034 Não mais rastreado
AMZN 31 de Dezembro de 2025 1.089 $239.113 12,7%
IGE 30 de Junho de 2025 5.245 $238.485 Não mais rastreado
MO 31 de Dezembro de 2025 3.595 $237.486 13,7%
META 31 de Dezembro de 2025 299 $219.591 -17,4%
ABBV 31 de Março de 2026 909 $207.822 22,0%
PRTA 31 de Dezembro de 2025 19.471 $190.038 -3,8%