Distribuição setorial

04
Financials 31,9%
Consumer Discretionary 21,4%
Industrials 18,2%
Communication Services 9,3%
Healthcare 8,1%
Technology 7,3%
Materials 3,9%

Portfólio completo 18 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5.425 11,21% 1.013 $1.327 Alta ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3.928 8,12% 31.216 $885 Alta ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $3.807 7,87% 6.635 $72 Alta ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.518 7,27% 7.274 $-1.970 Baixa ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3.181 6,58% 23.441 $-181 Baixa ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2.904 6,00% 13.386 $-651 Baixa ×4
V Visa Inc. $2.582 5,34% 7.361 $-415 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.543 5,26% 4.455 $259 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.524 5,22% 22.187 $-452 Baixa ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2.365 4,89% 4.630 $2.313 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.281 4,71% 49.708 Alta ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2.280 4,71% 58.245 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.258 4,67% 27.640 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.983 4,10% 6.334 $-683 Baixa ×3
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.863 3,85% 199.511 $-384 Baixa ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $1.842 3,81% 4.153 Alta ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.744 3,60% 27.381 $154 Alta ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1.351 2,79% 1.339 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSCI $3.807 7,87% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
BN $2.281 49.708 4,71%
CPRT $2.280 58.245 4,71%
UBER $2.258 27.640 4,67%
CACC $1.842 4.153 3,81%
GWW $1.351 1.339 2,79%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Reduziu -3K -$2K
BKNG Comprou mais +254 +$1K
ZTS Comprou mais +10K +$885
GOOGL Reduziu -5K -$683
EFX Reduziu -472 -$651
DIS Reduziu -4K -$452
V Reduziu -1K -$415
SUZ Reduziu -40K -$384
MA Comprou mais +439 +$259
ABNB Reduziu -4K -$181

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ADBE 31 de Dezembro de 2025 10.168 $3.587 -24,6%
NVO 31 de Dezembro de 2025 51.611 $2.864 -23,3%
AUGO 31 de Dezembro de 2025 75.308 $2.802 54,9%
BRK-B (registrado como BRKB) 31 de Dezembro de 2025 4.409 $2.217 Não mais rastreado
SPY 31 de Dezembro de 2025 3.030 $2.019 Não mais rastreado
EL 30 de Junho de 2025 30.007 $1.980 34,5%
DE 31 de Dezembro de 2025 4.029 $1.842 38,8%
META 31 de Dezembro de 2025 642 $471 -2,6%
DEO 30 de Junho de 2025 19.233 $353 -4,8%
AAPL 31 de Dezembro de 2025 219 $56 27,9%
CME 31 de Dezembro de 2025 204 $55 11,9%
MTD 31 de Dezembro de 2025 45 $55 19,8%
ICE 31 de Dezembro de 2025 310 $52 0,5%
SPGI 31 de Dezembro de 2025 106 $52
ADSK 31 de Dezembro de 2025 124 $39 -14,8%
CBOE 31 de Dezembro de 2025 153 $38
PANW 31 de Dezembro de 2025 186 $38 106,6%
TMO 31 de Dezembro de 2025 79 $38 16,3%
WM 31 de Dezembro de 2025 159 $35 9,0%
NOW 31 de Dezembro de 2025 37 $34 3,8%
NFLX 31 de Dezembro de 2025 25 $30 -29,8%
HD 31 de Dezembro de 2025 71 $29 -7,1%
IDXX 31 de Dezembro de 2025 44 $28 -17,2%
FICO 31 de Dezembro de 2025 18 $27 -51,8%
MAR 31 de Dezembro de 2025 100 $26 25,9%
DHR 31 de Dezembro de 2025 128 $25 0,7%
AXP 31 de Dezembro de 2025 61 $20 -15,3%