Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -21.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -58.2%

Anualizado: -17.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 24,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Healthcare 20,8%
Technology 14,1%
Industrials 9,5%
Consumer products 8,4%

Portfólio completo 18 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172.130.506 12,24% 773.225 $-100.137.022 Baixa ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159.855.801 11,37% 388.415 $33.075.821 Baixa ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133.059.764 9,46% 3.255.683 $-59.413.238 Baixa ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128.748.557 9,15% 740.132 $19.019.245 Baixa ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121.636.487 8,65% 646.216 $-15.826.114 Alta ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118.327.943 8,41% 1.301.977 $-16.657.782 Baixa ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114.412.352 8,13% 222.508 $-17.996.280 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96.671.763 6,87% 256.389 $-17.992.119 Baixa ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71.125.670 5,06% 394.513 $-18.839.626 Baixa ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63.755.053 4,53% 306.204 $-26.396.673 Baixa ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62.163.314 4,42% 536.324 $-44.187.762 Baixa ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60.449.526 4,30% 1.438.583 $-31.377.182 Baixa ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57.744.158 4,11% 256.473 $-5.241.525 Baixa ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37.123.121 2,64% 283.477 $-30.992.867 Baixa ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3.996.889 0,28% 60.555 $-89.682
WAT Waters Corporation Common Stock $3.933.104 0,28% 10.225 $-88.251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1.204.188 0,09% 38.023 $-51.368 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166.672 0,01% 349 $-1.635.953 Baixa ×6

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CME Reduziu -152K -$100.1M
YUMC Reduziu -690K -$59.4M
MKTX Reduziu -107K -$44.2M
UNH Reduziu -77K +$33.1M
NKE Reduziu -285K -$31.4M
ACN Reduziu -55K -$31.0M
ADBE Reduziu -62K -$26.4M
ILMN Reduziu -147K +$19.0M
VRSK Reduziu -78K -$18.8M
MA Reduziu -42K -$18.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NVO 31 de Março de 2026 25.221 $1.283.244 1,6%
MELI 30 de Junho de 2026 700 $1.210.314 0,0%
HDB 30 de Junho de 2026 38.800 $965.344 -13,5%
BABA 30 de Junho de 2026 4.750 $595.935 10,3%
ITUB 30 de Junho de 2026 67.718 $567.477 5,1%
INFY 30 de Junho de 2026 40.000 $540.400 5,2%
TCOM 30 de Junho de 2026 10.230 $509.352 -4,4%
NTES 30 de Junho de 2026 3.855 $431.529 -8,5%
GLOB 30 de Junho de 2026 3.172 $146.261 21,3%
SE 30 de Junho de 2026 1.120 $92.747 -0,7%