HBE Wealth Management, LLC

CIK 2104442 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio: $139.2M
Posições: 59
Em: 30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +21.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições: 72,94%
Peso das 25 principais posições: 90,85%
Posições acima de 1%: 17
Número efetivo de posições: 15,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,14% Est. compras $15.262.372 · vendas $1.446.914

Novas posições: 8
Aumentou: 29
Diminuído: 14
Fechado: 2

Nesta página

Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.

Distribuição setorial

Technology

3,5%

Industrials

1,4%

Communication Services

0,9%

Retail

0,8%

Healthcare

0,7%

Energy

0,3%

Financials

0,2%

Outros/Não mapeado

92,3%

Portfólio completo 59 posições

					Sequência
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$18.125.792	13,02%	620.965	$2.426.148	Alta ×2
ITOT	$14.980.361	10,76%	91.194	$3.788.788	Alta ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$12.590.006	9,04%	213.462	$648.622	Alta ×2
AVDV	$10.727.037	7,70%	104.095	$2.976.378	Alta ×1
DFSD	$9.226.655	6,63%	193.228	$385.571	Alta ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$8.968.310	6,44%	178.545	$587.012	Alta ×1
DFEM	$8.275.366	5,94%	203.626	$2.798.922	Alta ×2
DFAC	$7.662.999	5,50%	172.746	$1.197.574	Alta ×2
IDEV	$6.528.519	4,69%	73.346	$1.926.650	Alta ×1
DIHP	$4.466.532	3,21%	130.887	$1.700.134	Alta ×2
DUHP	$4.234.234	3,04%	101.467	$884.819	Alta ×2
AVUV	$2.624.576	1,89%	21.037	$277.420	Baixa ×1
VTI	$2.411.921	1,73%	6.518	$310.295	Baixa ×1
DFAT	$2.192.366	1,57%	31.364	$224.214	Baixa ×2
DFIV	$1.804.322	1,30%	33.401	$41.417
DFAX	$1.465.186	1,05%	39.772	$107.869	Baixa ×1
AME AMETEK, Inc.	$1.458.172	1,05%	6.027	$166.653	Alta ×1
BRKB	$1.318.027	0,95%	2.634	$74.024	Alta ×2
DFSV	$1.310.637	0,94%	33.788	$126.705
DISV	$1.297.008	0,93%	32.320	$149.724	Alta ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.177.639	0,85%	10.027	$20.900	Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$995.109	0,71%	3.439	$196.686	Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$959.031	0,69%	4.793	$169.348	Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$894.875	0,64%	2.399	$70.506	Alta ×2
BSV	$788.984	0,57%	10.127	$-31.337	Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$756.491	0,54%	3.174	$101.690	Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$731.746	0,53%	2.071	$143.109	Alta ×1
DFNM	$717.195	0,52%	14.838		Alta ×1
DFUV	$701.944	0,50%	12.760	$83.630	Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$587.024	0,42%	1.554	$73.547	Baixa ×1
DFAU	$531.063	0,38%	10.274	$60.281	Baixa ×1
VEA	$491.269	0,35%	6.895	$60.395	Alta ×1
IJS	$486.991	0,35%	3.563	$64.954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$473.682	0,34%	1.325	$99.174	Alta ×2
IEMG	$458.410	0,33%	5.534	$72.210	Baixa ×2
VOO	$405.905	0,29%	591	$74.862	Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$376.299	0,27%	326	$175.622	Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$370.319	0,27%	2.882	$25.702	Alta ×2
SPDW	$357.567	0,26%	7.096	$33.635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$347.835	0,25%	290	$79.262	Baixa ×1
DFIC	$335.959	0,24%	9.017	$15.605	Alta ×1
DFAI	$325.251	0,23%	7.885	$32.354	Alta ×1
QUAL	$312.468	0,22%	1.424	$39.331
INTC Intel Corporation - Common Stock	$307.884	0,22%	2.205	$66.581	Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$295.193	0,21%	837		Alta ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$289.365	0,21%	146		Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$273.865	0,20%	632		Alta ×1
IQLT	$271.584	0,20%	5.481	$-21.144	Baixa ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$258.461	0,19%	893		Alta ×1
SPTM	$254.212	0,18%	2.800	$32.844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$251.656	0,18%	394		Alta ×1
MUB	$249.033	0,18%	2.314	$3.402
IVLU	$240.967	0,17%	5.762	$12.331
CB Chubb Limited Common Stock	$237.155	0,17%	696	$10.960	Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$215.038	0,15%	1.164		Alta ×1
SPMO	$211.779	0,15%	1.311		Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$208.771	0,15%	1.527	$-52.505	Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$208.066	0,15%	3.611	$-12.275	Baixa ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$202.613	0,15%	3.056	$-8.026	Alta ×1
Sem correspondências

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
DFNM	$717.195	14.838	0,52%
HD	$295.193	837	0,21%
FIX	$289.365	146	0,21%
LRCX	$273.865	632	0,20%
JBHT	$258.461	893	0,19%
WDC	$251.656	394	0,18%
QCOM	$215.038	1.164	0,15%
SPMO	$211.779	1.311	0,15%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
ITOT	Comprou mais	+13K	+$3.8M
AVDV	Comprou mais	+26K	+$3.0M
DFEM	Comprou mais	+45K	+$2.8M
BSVO	Comprou mais	+2K	+$2.4M
IDEV	Comprou mais	+18K	+$1.9M
DIHP	Comprou mais	+45K	+$1.7M
DFAC	Comprou mais	+6K	+$1.2M
DUHP	Comprou mais	+10K	+$885K
VGIT	Comprou mais	+13K	+$649K
VTIP	Comprou mais	+11K	+$587K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
WMT	30 de Junho de 2026	2.577	$320.233	-7,9%
EXPE	31 de Março de 2026	736	$208.516	41,2%
PEP	31 de Março de 2026	1.421	$203.942	-8,4%
PCG	30 de Junho de 2026	10.473	$184.011	7,7%