Point Break Capital Management, LLC
Valor do portfólio QoQ: +4.2% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 37,72% Est. compras $33.903.454 · vendas $47.935.014
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 20 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $13.565.902 | 14,79% | 67.799 | $3.225.028 | Alta ×1 | ||
| TSM | $10.751.533 | 11,72% | 22.513 | $3.557.591 | Alta ×1 | ||
| ASML | $8.576.476 | 9,35% | 4.311 | Alta ×1 | |||
| META | $8.044.908 | 8,77% | 14.282 | $-172.023 | Baixa ×1 | ||
| AMZN | $7.771.552 | 8,47% | 32.607 | $3.174.617 | Alta ×1 | ||
| CZR | $7.581.246 | 8,26% | 251.201 | $-19.732.600 | Baixa ×1 | ||
| INTC | $6.515.974 | 7,10% | 46.666 | $4.777.252 | Alta ×1 | ||
| AVGO | $6.278.960 | 6,84% | 16.622 | Alta ×1 | |||
| COF | $3.824.018 | 4,17% | 19.061 | $-7.377.731 | Baixa ×2 | ||
| IESC | $3.085.572 | 3,36% | 4.200 | Alta ×1 | |||
| XYZ | $2.628.840 | 2,87% | 34.590 | Alta ×1 | |||
| LLY | $2.358.079 | 2,57% | 1.966 | $-326.730 | Baixa ×2 | ||
| AMD | $2.097.666 | 2,29% | 3.611 | $217.973 | Baixa ×1 | ||
| VIST | $1.642.850 | 1,79% | 25.750 | Alta ×1 | |||
| YPF | $1.534.612 | 1,67% | 33.750 | Alta ×1 | |||
| BMA | $1.400.424 | 1,53% | 15.125 | Alta ×1 | |||
| GGAL | $1.348.308 | 1,47% | 26.950 | Alta ×1 | |||
| BABA | $1.138.323 | 1,24% | 11.860 | $-349.633 | |||
| STUB | $884.800 | 0,96% | 68.749 | Alta ×1 | |||
| BBAR | $709.882 | 0,77% | 36.200 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| ASML | $8.576.476 | 4.311 | 9,35% |
| AVGO | $6.278.960 | 16.622 | 6,84% |
| IESC | $3.085.572 | 4.200 | 3,36% |
| XYZ | $2.628.840 | 34.590 | 2,87% |
| VIST | $1.642.850 | 25.750 | 1,79% |
| YPF | $1.534.612 | 33.750 | 1,67% |
| BMA | $1.400.424 | 15.125 | 1,53% |
| GGAL | $1.348.308 | 26.950 | 1,47% |
| STUB | $884.800 | 68.749 | 0,96% |
| BBAR | $709.882 | 36.200 | 0,77% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CZR | Reduziu | -782K | -$19.7M |
| COF | Reduziu | -42K | -$7.4M |
| INTC | Comprou mais | +7K | +$4.8M |
| TSM | Comprou mais | +1K | +$3.6M |
| NVDA | Comprou mais | +9K | +$3.2M |
| AMZN | Comprou mais | +11K | +$3.2M |
| BABA | Apenas movimento de preço | +0 | -$350K |
| LLY | Reduziu | -953 | -$327K |
| AMD | Reduziu | -6K | +$218K |
| META | Reduziu | -80 | -$172K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 11.000 | $7.153.740 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Março de 2026 | 8.855 | $5.439.715 | 29,0% |
| U | 31 de Março de 2026 | 118.000 | $5.212.060 | 98,8% |
| RKT | 31 de Março de 2026 | 219.150 | $4.242.744 | -17,9% |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 10.032 | $3.713.545 | 38,7% |
| COIN | 31 de Março de 2026 | 16.100 | $3.640.854 | 4,8% |
| CHYM | 31 de Março de 2026 | 144.000 | $3.624.480 | 45,5% |
| COMP | 31 de Março de 2026 | 102.100 | $1.079.197 | 26,1% |
| PAGS | 30 de Junho de 2026 | 50.600 | $507.012 | -0,3% |