Distribuição setorial

04
Technology 4,0%
Industrials 1,5%
Real Estate 1,4%
Retail 1,4%
Financials 1,3%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Outros/Não mapeado 87,2%

Portfólio completo 49 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $116.799.974 31,88% 315.641 $17.356.891 Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62.936.952 17,18% 736.191 $7.076.100 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28.381.226 7,75% 38.541 $6.294.566 Alta ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $22.611.565 6,17% 74.596 $3.341.622 Alta ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $17.488.651 4,77% 746.103 $823.117 Alta ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12.637.530 3,45% 201.299 $386.504 Alta ×5
IYG iShares Trust $10.789.982 2,95% 119.266 $1.188.293 Alta ×2
PULS PGIM ETF Trust $8.334.252 2,28% 168.199 $2.203.241 Alta ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6.727.001 1,84% 330.241 $276.778 Alta ×5
SJNK SPDR SERIES TRUST $6.636.487 1,81% 265.141 $275.441 Alta ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.146.415 1,68% 21.241 $813.533 Alta ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5.311.557 1,45% 541.443 $786.338 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.112.753 1,40% 13.706 $237.691 Alta ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5.003.286 1,37% 22.371 $896.564 Alta ×5
KRE SPDR SERIES TRUST $4.789.170 1,31% 63.984 $693.633 Alta ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.787.298 1,31% 20.086 $647.306 Alta ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.249.905 1,16% 46.059 $51.752 Alta ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.867.488 1,06% 53.596 $185.463 Alta ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3.795.400 1,04% 180.304 $1.044.525 Alta ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3.551.223 0,97% 68.490 $68.639 Alta ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.946.105 0,80% 11.600 $141.719 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.837.158 0,77% 14.179 $954 Baixa ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2.355.541 0,64% 46.319 $332.519 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.094.611 0,57% 5.928 $334.410 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.639.946 0,45% 1.540 $548.917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1.611.344 0,44% 84.319 $259.516 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.191.593 0,33% 3.334 $232.834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.012.939 0,28% 6.111 $-249.941 Alta ×6
GLD SPDR Gold Shares $941.580 0,26% 2.556 $-158.242
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $910.869 0,25% 11.691 $78.010 Alta ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860.062 0,23% 8.273 $-231.974
SPY SPY $814.727 0,22% 1.091 Alta ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $772.982 0,21% 15.310 $107.500 Alta ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721.402 0,20% 53.676 $138.212 Baixa ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699.191 0,19% 4.136 $-54.306
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $589.969 0,16% 11.852 $-22.449 Baixa ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485.360 0,13% 29.942 $-18.112 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455.016 0,12% 5.599 $29.226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432.392 0,12% 768 $-6.745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398.604 0,11% 6.794 $44.296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387.496 0,11% 11.640 $-59.713
IVW iShares Trust $353.040 0,10% 2.567 $62.686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331.013 0,09% 787 $44.022 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323.413 0,09% 2.753 $109.924 Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309.489 0,08% 2.264 $-73.113 Alta ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260.360 0,07% 1.000 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215.939 0,06% 1.907 $-20.059 Alta ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208.974 0,06% 1.337 $6.538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200.847 0,05% 174 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VB $22.611.565 6,17% acima ×5
SPHY $17.488.651 4,77% acima ×5
JPEM $12.637.530 3,45% acima ×5
PULS $8.334.252 2,28% acima ×4
BKLN $6.727.001 1,84% acima ×5
SJNK $6.636.487 1,81% acima ×5
MSFT $5.112.753 1,40% acima ×3
SPG $5.003.286 1,37% acima ×5
KRE $4.789.170 1,31% acima ×5
AMZN $4.787.298 1,31% acima ×3
AMLP $3.551.223 0,97% acima ×5
KVUE $1.611.344 0,44% acima ×5
CVX $1.012.939 0,28% acima ×6
BSV $910.869 0,25% acima ×6
XOM $309.489 0,08% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SPY $814.727 1.091 0,22%
DDOG $260.360 1.000 0,07%
MU $200.847 174 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VTI Comprou mais +6K +$17.4M
VXUS Comprou mais +12K +$7.1M
QQQ Comprou mais +274 +$6.3M
VB Comprou mais +1K +$3.3M
PULS Comprou mais +44K +$2.2M
IYG Comprou mais +3K +$1.2M
XOVR Comprou mais +17K +$1.0M
SPG Comprou mais +355 +$897K
SPHY Comprou mais +31K +$823K
AAPL Comprou mais +228 +$814K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Junho de 2025 19.861 $10.577.571 Não mais rastreado
ETW 30 de Junho de 2025 478.221 $3.892.716 9,7%
UPS 30 de Setembro de 2025 25.625 $2.586.588 11,4%
PK 31 de Março de 2026 237.257 $2.481.709 47,5%
BND 30 de Junho de 2025 6.561 $481.905
COST 30 de Junho de 2026 209 $207.777 -1,6%
MSTR 30 de Setembro de 2025 496 $200.499 -50,3%