Distribuição setorial

04
Technology 4,1%
Retail 2,0%
Industrials 1,5%
Financials 1,4%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,8%
Materials 0,5%
Outros/Não mapeado 88,6%

Portfólio completo 48 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $28.946.902 11,52% 41.156 $3.868.878 Alta ×1
EFA iShares Trust $25.382.132 10,10% 244.341 $2.551.152 Alta ×3
EEM iShares, Inc. $23.779.978 9,46% 347.610 $3.551.904 Baixa ×1
AGG iShares Trust $23.292.400 9,27% 235.324 $-10.848.932 Baixa ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21.990.218 8,75% 278.252 $896.479 Alta ×4
DGRO iShares Trust $17.518.578 6,97% 231.146 $1.656.936 Alta ×2
SPY SPY $16.518.626 6,57% 22.120 $1.431.262 Baixa ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15.158.275 6,03% 71.243 $1.756.511 Alta ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $13.748.610 5,47% 269.317 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $12.595.780 5,01% 133.260 $579.239 Alta ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $7.475.992 2,98% 62.550 $976.050 Alta ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3.850.743 1,53% 10.685 $617.272 Alta ×1
VFH Vanguard Financials ETF $3.755.238 1,49% 28.535 $423.608 Alta ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.513.530 1,40% 9.495 $297.089 Baixa ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.368.725 0,94% 7.851 $1.233.497 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.047.102 0,81% 8.589 $306.590 Alta ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.005.539 0,80% 5.881 $1.089.951 Alta ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.808.211 0,72% 6.249 $292.323 Alta ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.706.122 0,68% 23.241 $-622.890 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.594.228 0,63% 4.461 $358.870 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.555.300 0,62% 7.773 $243.812 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.344.561 0,54% 1.121 $385.241 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.329.070 0,53% 3.563 $87.520 Alta ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.319.013 0,52% 1.410 $-6.239 Alta ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.176.691 0,47% 3.115 $241.661 Alta ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.092.998 0,44% 2.565 $224.218 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.052.789 0,42% 1.869 $52.134 Alta ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $991.866 0,39% 4.582 $144.595 Alta ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925.035 0,37% 2.826 $144.040 Alta ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $895.913 0,36% 16.869 $-81.123 Alta ×1
XLU XLU $796.488 0,32% 17.567 $41.781 Alta ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $761.310 0,30% 13.361 $145.159 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $739.041 0,29% 694 $262.247 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $730.149 0,29% 1.407 $67.814 Alta ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $693.800 0,28% 686 $143.906 Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $652.295 0,26% 22.524 $160.636 Alta ×2
CB Chubb Limited Common Stock $596.295 0,24% 1.750 $61.770 Alta ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $594.445 0,24% 186 $6.711 Alta ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $591.763 0,24% 605 $86.848 Alta ×1
V Visa Inc. $576.734 0,23% 1.681 $102.822 Alta ×4
XLRE XLRE $571.509 0,23% 12.980 $72.771 Alta ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $563.027 0,22% 1.123 $47.904 Alta ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $545.747 0,22% 1.585 $77.744 Alta ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $527.523 0,21% 3.482 $5.464 Alta ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $453.194 0,18% 1.285 $64.775 Alta ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $394.848 0,16% 3.673 $61.537 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $368.424 0,15% 5.160 $-106.749 Alta ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351.109 0,14% 5.197 $49.383 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
EFA $25.382.132 10,10% acima ×3
VCSH $21.990.218 8,75% acima ×4
VFH $3.755.238 1,49% acima ×3
AMZN $2.047.102 0,81% acima ×3
PANW $2.005.539 0,80% acima ×5
AAPL $1.808.211 0,72% acima ×3
NVDA $1.555.300 0,62% acima ×3
MSFT $1.329.070 0,53% acima ×3
COST $1.319.013 0,52% acima ×5
AVGO $1.176.691 0,47% acima ×3
ETN $1.092.998 0,44% acima ×3
META $1.052.789 0,42% acima ×3
BA $991.866 0,39% acima ×3
JPM $925.035 0,37% acima ×3
XLU $796.488 0,32% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FLOT $13.748.610 269.317 5,47%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AGG Reduziu -109K -$10.8M
MDY Comprou mais +495 +$3.9M
EEM Reduziu -9K +$3.6M
EFA Comprou mais +9K +$2.6M
RSP Comprou mais +1K +$1.8M
DGRO Comprou mais +5K +$1.7M
SPY Reduziu -1K +$1.4M
KLAC Comprou mais +7K +$1.2M
PANW Comprou mais +170 +$1.1M
VGT Comprou mais +53K +$976K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
QQQ 30 de Junho de 2025 17.323 $8.123.217 35,0%
IJR 30 de Junho de 2025 71.219 $7.440.306 26,5%
EEM 30 de Junho de 2025 148.832 $6.505.290
AMID 31 de Dezembro de 2025 172.808 $5.875.486
VPU 30 de Setembro de 2025 28.466 $5.024.569
ICE 31 de Março de 2026 4.792 $776.112 -2,4%
PNC 31 de Dezembro de 2025 3.018 $606.471 5,5%
IVOO 30 de Junho de 2025 4.580 $452.046 19,3%
GEHC 30 de Junho de 2025 4.934 $398.223 -12,6%
BX 31 de Março de 2026 2.411 $371.632 -1,4%
PG 30 de Setembro de 2025 2.173 $346.202 -3,4%
UNH 30 de Setembro de 2025 912 $284.517 9,0%
HON 30 de Junho de 2025 1.316 $278.663 -3,0%
FTNT 30 de Setembro de 2025 2.144 $226.664 127,5%