Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q3 2026 +22.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +11.0%
Retorno excedente +11.2%

Anualizado: +30.7% · S&P 500: +15.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 39,2%
Industrials 11,3%
Financials 9,6%
Retail 7,3%
Health Care 7,2%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer products 0,8%
Outros/Não mapeado 13,9%

Portfólio completo 40 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.983.233 15,34% 91.879 $3.075.403 Alta ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.288.336 7,52% 20.059 $3.319.017 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9.948.592 7,27% 21.808 $422.503 Alta ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7.063.831 5,16% 13.131 $-6.916.970 Baixa ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7.063.089 5,16% 77.074 $-1.104.096 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.983.345 5,10% 20.296 $-823.494 Baixa ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.977.274 3,64% 63.559 $530.678 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.432.773 3,24% 3.831 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4.064.158 2,97% 21.609 $374.367 Alta ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4.011.243 2,93% 6.243 $-209.663 Alta ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.216.750 2,35% 13.330 $-1.257.527 Baixa ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.168.172 2,32% 3.711 $834.119 Alta ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3.146.459 2,30% 54.664 $-608.260 Baixa ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2.985.374 2,18% 10.407 $-2.577.838 Baixa ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2.978.365 2,18% 50.808 Alta ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2.810.857 2,05% 24.219 $1.458.810 Alta ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.783.282 2,03% 5.096 Alta ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2.782.259 2,03% 58.109 Alta ×1
V Visa Inc. $2.630.449 1,92% 7.320 $-59.190 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.482.568 1,81% 4.875 $-43.413 Baixa ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2.350.414 1,72% 11.246 Alta ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2.205.183 1,61% 43.598 $-612.506 Baixa ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2.195.809 1,61% 4.205 $776.527 Alta ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.143.846 1,57% 11.633 Alta ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2.034.998 1,49% 12.912 $597.287 Alta ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2.031.954 1,49% 718 $405.221 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.947.907 1,42% 5.490 $-362.449 Baixa ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1.904.869 1,39% 37.991 $636.226 Alta ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.791.204 1,31% 9.387 $-534.054 Baixa ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1.695.193 1,24% 5.658 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.636.313 1,20% 8.748 $929.293 Alta ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1.423.867 1,04% 74.548 Alta ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1.093.107 0,80% 1.845 Alta ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.057.041 0,77% 12.389 $-127.205 Baixa ×1
SGOV iShares Trust $826.960 0,60% 8.214 Alta ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $416.048 0,30% 543 Alta ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $415.571 0,30% 1.364 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315.906 0,23% 451 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $312.511 0,23% 1.535 $-249.962 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $206.505 0,15% 780 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $20.983.233 15,34% acima ×3
VCIT $4.977.274 3,64% acima ×3
MS $4.064.158 2,97% acima ×3
PWR $4.011.243 2,93% acima ×3
IDXX $2.195.809 1,61% acima ×3
AZO $2.031.954 1,49% acima ×3
VGLT $1.904.869 1,39% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LLY $4.432.773 3.831 3,24%
KR $2.978.365 50.808 2,18%
ULTA $2.783.282 5.096 2,03%
FLR $2.782.259 58.109 2,03%
ADSK $2.350.414 11.246 1,72%
LOW $2.143.846 11.633 1,57%
DPZ $1.695.193 5.658 1,24%
ARCC $1.423.867 74.548 1,04%
FICO $1.093.107 1.845 0,80%
SGOV $826.960 8.214 0,60%
IVV $416.048 543 0,30%
QQQM $415.571 1.364 0,30%
VOO $315.906 451 0,23%
CRWD $206.505 780 0,15%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DELL Reduziu -19K -$6.9M
MSFT Comprou mais +1K +$3.3M
NVDA Comprou mais +2K +$3.1M
JBL Reduziu -4K -$2.6M
APO Comprou mais +13K +$1.5M
VRT Reduziu -33 -$1.3M
BIL Reduziu -12K -$1.1M
PLTR Comprou mais +3K +$929K
MCK Comprou mais +622 +$834K
GOOGL Reduziu -2K -$823K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
META 30 de Setembro de 2026 8.927 $5.028.209 -11,4%
KLAC 31 de Março de 2026 2.994 $3.638.060
UNH 30 de Setembro de 2026 8.376 $3.481.301 13,9%
ABNB 31 de Março de 2026 19.647 $2.666.491 36,2%
CLX 30 de Junho de 2026 24.076 $2.494.996 -9,5%
VRSK 30 de Setembro de 2026 13.349 $2.396.547 16,7%
HD 30 de Setembro de 2026 6.326 $2.230.943 12,4%
VZ 31 de Março de 2026 52.263 $2.128.676 -11,0%
PEP 30 de Setembro de 2026 14.069 $1.904.931 7,1%
BMY 30 de Setembro de 2026 31.955 $1.841.234 -1,5%
PAYX 31 de Março de 2026 14.723 $1.651.600 28,1%
VRSN 30 de Junho de 2026 6.089 $1.512.360 19,4%
AAL 31 de Março de 2026 97.747 $1.498.462 12,8%
CBOE 30 de Setembro de 2026 5.817 $1.411.652 23,7%
PYPL 30 de Junho de 2026 26.051 $1.178.299 32,1%
VGIT 30 de Setembro de 2026 11.214 $661.377
VCLT 31 de Março de 2026 8.395 $636.761
VUG 31 de Março de 2026 740 $360.935 22,0%
CRDO 30 de Setembro de 2026 1.199 $326.068 -24,4%
VTV 31 de Março de 2026 1.611 $307.714
ALAB 30 de Setembro de 2026 562 $271.457 -27,8%
MU 30 de Setembro de 2026 194 $223.932 -17,6%
FSK 30 de Setembro de 2026 20.347 $213.639 -5,0%