Distribuição setorial

04
Real Estate 19,9%
Financials 18,2%
Communication Services 5,9%
Energy 3,0%
Retail 1,8%
Technology 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Healthcare 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,2%
Outros/Não mapeado 45,8%

Portfólio completo 77 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $22.205.868 17,30% 439.807 $-1.337.322 Baixa ×4
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $13.718.519 10,69% 289.726 $568.395 Alta ×1
SGOV iShares Trust $7.192.972 5,60% 71.451 $94.197 Alta ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $6.399.421 4,99% 241.033 $-212.253 Baixa ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $5.190.953 4,04% 343.317 $549.713 Alta ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4.956.968 3,86% 93.793 $477.763 Baixa ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3.794.290 2,96% 349.061 $180.193 Alta ×6
AMLP ALPS ETF Trust $3.465.913 2,70% 66.845 $-194.935 Baixa ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3.008.746 2,34% 21.655 $394.767 Alta ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.683.276 2,09% 7.594 $516.057 Alta ×1
LQD iShares Trust $2.645.493 2,06% 24.255 $-11.139 Baixa ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2.553.568 1,99% 33.719 $-209.794 Baixa ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.499.140 1,95% 122.687 $156.479 Alta ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2.467.253 1,92% 53.025 $196.581 Baixa ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2.427.862 1,89% 277.470 $469 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.105.571 1,64% 8.834 $277.311 Alta ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1.866.687 1,45% 26.108 $59.356 Baixa ×4
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1.816.866 1,42% 165.320 $41.867 Alta ×1
PFFA ETFis Series Trust I $1.772.106 1,38% 86.150 $91.388 Alta ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.752.589 1,37% 41.393 $-352.381 Baixa ×2
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $1.653.350 1,29% 20.626 Alta ×1
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $1.542.209 1,20% 61.862 $195.531 Baixa ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $1.464.757 1,14% 12.794 $-12.449 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.348.516 1,05% 2.394 $996.657 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.159.021 0,90% 2.316 $655.270 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1.154.189 0,90% 27.100 $498.574 Alta ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1.098.267 0,86% 91.982 $84.142 Alta ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1.075.718 0,84% 102.449 $62.808 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.031.773 0,80% 2.766 $683.443 Alta ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1.003.739 0,78% 21.844 $139.042 Baixa ×6
AHH CUSIP: 04208T108 $981.111 0,76% 138.575 $208.498 Baixa ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $980.408 0,76% 41.350 $133.490 Alta ×2
HYG iShares Trust $931.585 0,73% 11.649 $1.088 Baixa ×6
MLPA Global X Funds $859.896 0,67% 16.200 $-23.572 Baixa ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $839.385 0,65% 81.100 $224.841 Alta ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $830.800 0,65% 33.841 $354.601 Alta ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $783.118 0,61% 12.200 $376.323 Baixa ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $781.977 0,61% 16.100 $-413.386 Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $740.245 0,58% 20.137 $-29.283 Baixa ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $722.906 0,56% 8.315 $-62.583 Baixa ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $681.138 0,53% 71.850 $72.414 Alta ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $670.748 0,52% 27.855 $-125.460 Baixa ×4
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $660.942 0,51% 21.900 $-155.745 Baixa ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $628.014 0,49% 28.200 $144.755 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $569.069 0,44% 1.108 Alta ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $516.500 0,40% 95.295 $-199.790 Alta ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $514.328 0,40% 26.900 $-4.842
DOW Dow Inc. Common Stock $503.424 0,39% 18.400 $-267.101 Baixa ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $491.726 0,38% 10.025 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481.822 0,38% 5.006 $-651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $464.820 0,36% 1.062 $-43.484 Baixa ×1
DEO Diageo plc Common Stock $460.819 0,36% 5.733 $26.551 Baixa ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $442.858 0,35% 18.749 $14.719 Baixa ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $436.995 0,34% 8.300 $-246.557 Baixa ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $421.521 0,33% 2.056 $-28.420 Alta ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $392.700 0,31% 15.000 $-2.500 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328.948 0,26% 2.406 $-95.372 Baixa ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $318.716 0,25% 17.200 Alta ×1
APA APA Corporation - Common Stock $316.190 0,25% 9.708 $-95.818
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $275.916 0,21% 25.267 $-33.667 Baixa ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $271.456 0,21% 6.800 $38.374 Baixa ×2
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $270.600 0,21% 20.000 $-18.892 Baixa ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $268.979 0,21% 12.640 Alta ×1
V Visa Inc. $264.865 0,21% 772 $28.513 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259.451 0,20% 726 $50.683
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $224.055 0,17% 132 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $214.733 0,17% 742
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $210.186 0,16% 865 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209.445 0,16% 1.500 Alta ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $206.864 0,16% 15.642 $-28.077
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $206.331 0,16% 405 $-56.579 Baixa ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $200.010 0,16% 11.800 $-25.960
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $180.512 0,14% 13.411 $19.995 Alta ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $157.696 0,12% 25.312 $-18.994 Baixa ×4
STLA Stellantis N.V. Common Shares $58.548 0,05% 10.200 $-16.606 Baixa ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $43.942 0,03% 11.812 $-1.206 Baixa ×6
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $23.400 0,02% 10.000 $5.500

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSDL $5.190.953 4,04% acima ×6
OBDC $3.794.290 2,96% acima ×6
MAA $3.008.746 2,34% acima ×4
PFFA $1.772.106 1,38% acima ×3
FSK $1.075.718 0,84% acima ×6
GSBD $681.138 0,53% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AGO $1.653.350 20.626 1,29%
MA $569.069 1.108 0,44%
FISV $491.726 10.025 0,38%
ARCC $318.716 17.200 0,25%
RYN $268.979 12.640 0,21%
MELI $224.055 132 0,17%
AAPL $214.733 742 0,17%
VBR $210.186 865 0,16%
INTC $209.445 1.500 0,16%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
JAAA Reduziu -28K -$1.3M
META Comprou mais +2K +$997K
MSFT Comprou mais +2K +$683K
BRK-B (registrado como BRKB) Comprou mais +1K +$655K
JBBB Comprou mais +8K +$568K
MSDL Comprou mais +11K +$550K
GOOG Comprou mais +39 +$516K
BN Comprou mais +11K +$499K
ARE Reduziu -3K +$478K
OXY Reduziu -2K -$413K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BTI 31 de Dezembro de 2025 54.218 $2.877.887 -6,6%
VCSH 30 de Junho de 2025 19.351 $1.527.596
PAX 31 de Março de 2026 74.350 $1.181.422 -11,9%
SCHO 30 de Setembro de 2025 35.943 $876.290 -2,1%
EWZ 31 de Dezembro de 2025 19.350 $599.850
RICK 31 de Dezembro de 2025 18.200 $555.282 9,2%
KW 30 de Junho de 2026 47.019 $508.744 Não mais rastreado
EBAY 31 de Dezembro de 2025 4.669 $424.646 23,0%
SHV 30 de Setembro de 2025 3.760 $415.219
VTMX 31 de Dezembro de 2025 13.490 $381.632 6,9%
VCIT 30 de Junho de 2025 4.557 $372.580
PYPL 31 de Dezembro de 2025 5.311 $356.125 -6,8%
CLF 31 de Março de 2026 25.825 $342.956 44,4%
DG 31 de Março de 2026 2.301 $305.513 0,5%
BHP 31 de Março de 2026 4.867 $293.821 19,4%
MO 30 de Setembro de 2025 4.760 $279.160 2,8%
CNQ 31 de Março de 2026 7.654 $259.088 -0,9%
C 30 de Junho de 2026 2.225 $252.387 -8,2%
RMMZ 30 de Junho de 2026 17.100 $251.199 -13,4%
RIO 31 de Março de 2026 3.134 $250.837 2,5%
PEP 30 de Junho de 2025 1.619 $242.754 -4,8%
MPLX 30 de Junho de 2025 4.397 $235.327 11,4%
BP 30 de Junho de 2026 4.966 $233.408 20,8%
EPR 31 de Dezembro de 2025 3.825 $221.889 11,4%
CVS 31 de Março de 2026 2.784 $220.938 21,2%
BAX 30 de Junho de 2025 6.300 $215.649 -20,0%
JPST 31 de Dezembro de 2025 4.224 $214.284
VTRS 31 de Março de 2026 17.056 $212.353 30,4%
AAPL 31 de Março de 2026 775 $210.890 31,2%
ADM 31 de Março de 2026 3.600 $206.980 13,5%
AIG 30 de Setembro de 2025 2.400 $205.467 -4,4%
AIG 31 de Março de 2026 2.401 $205.371 -0,2%
RIO 30 de Junho de 2025 3.418 $205.366 64,0%
OXLC (registrado como OXLCXXXX) 30 de Setembro de 2025 47.050 $197.610 -47,3%
PSLV 30 de Junho de 2025 14.072 $163.237
MDV 30 de Setembro de 2025 10.100 $142.208 Não mais rastreado
GBDC 30 de Junho de 2026 10.003 $126.638 -3,9%
LYG 30 de Setembro de 2025 26.502 $112.635 20,3%
RC 30 de Setembro de 2025 11.071 $48.383 -71,6%