ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +24.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.2%

ต่อปี: +24.5% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.7%
Industrials 19.1%
Financials 14.5%
Communication Services 11.9%
Healthcare 10.2%
Retail 5.6%
Energy 2.8%
Materials 2.5%
Utilities 2.2%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer Staples 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 101 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,982,288 6.56% 45,873 $-318,977 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,257,007 6.34% 73,922 $-1,895,209 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,081,896 4.80% 63,367 $-1,466,521 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,136,056 3.92% 35,487 $-2,308,405 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $11,960,533 3.57% 87,965 $4,027,613 ลง ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $9,068,729 2.71% 76,815 $2,092,306 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,935,102 2.67% 6,765 $681,030 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,715,106 2.60% 35,653 $1,257,391 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $8,369,577 2.50% 33,878 $1,666,589 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,748,582 2.31% 44,430 $-1,190,614 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,678,668 2.29% 26,768 $-2,116,746 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,338,103 2.19% 44,709 $1,685,288 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,295,744 2.18% 22,742 $-176,527 ขึ้น ×3
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $7,266,765 2.17% 350,713 $544,219 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $7,199,576 2.15% 23,821 $-976,971 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,150,413 2.13% 20,322 $532,332 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,120,782 2.13% 59,197 $940,775 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,953,089 2.07% 6,978 $545,350 ลง ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6,817,279 2.03% 3,562 $-812,610 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,554,884 1.96% 13,336 $362,683 ขึ้น ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,834,764 1.74% 64,551 $2,771,551 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $5,317,975 1.59% 203,910 $-186,174 ขึ้น ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $5,298,321 1.58% 54,814 $-365,638 ขึ้น ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4,792,821 1.43% 103,338 $-1,030,725 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,730,975 1.41% 16,083 $-125,197 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,707,364 1.40% 8,357 $783,418 ลง ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,551,522 1.36% 55,284 $-1,601,768 ลง ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4,533,545 1.35% 55,524 $651,376 ขึ้น ×4
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $4,251,841 1.27% 90,177 $397,179 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,192,318 1.25% 32,554 $-1,513,223 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,017,928 1.20% 12,928 $44,420 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,997,472 1.19% 6,987 $-102,735 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,973,232 1.19% 31,970 $263,785 ลง ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,796,767 1.13% 48,390 $207,324 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,667,218 1.09% 17,608 $-539,242 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,131,398 0.93% 15,393 $901,322 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,103,178 0.93% 23,350 $-682,909 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,962,533 0.88% 23,613 $-475,415 ขึ้น ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,858,348 0.85% 25,783 $160,038 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,392,322 0.71% 2,601 $-606,042 ลง ×1
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $2,353,636 0.70% 16,151 $-68,343 ขึ้น ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2,339,618 0.70% 66,770 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,236,059 0.67% 115,142 $178,753 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,998,647 0.60% 27,786 $-140,833 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,959,858 0.58% 5,020 $-273,265 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,736,469 0.52% 18,060 $42,857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,716,711 0.51% 16,420 $672,037 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,550,808 0.46% 4,354 $280,572 ลง ×2
SPY SPY $1,446,356 0.43% 2,224 $-79,898 ลง ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,439,108 0.43% 4,400 $56,028 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,420,912 0.42% 10,845 $-40,019 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,415,592 0.42% 1,943 $-344,941 ลง ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,403,568 0.42% 9,025 ขึ้น ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,369,091 0.41% 11,575 $169,309 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,365,326 0.41% 17,953 $91,531 ลง ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,339,247 0.40% 2,275 $-143,276 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,317,708 0.39% 68,275 $246,454 ขึ้น ×1
EWZ iShares, Inc. $1,228,509 0.37% 32,001 $92,833 ลง ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,192,145 0.36% 12,582 $52,090
KWEB Krane Shares Trust $1,167,878 0.35% 41,079 $94,052 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,153,475 0.34% 7,132 $98,551 ขึ้น ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,108,655 0.33% 4,071
DHR Danaher Corporation Common Stock $959,945 0.29% 5,063 $-256,732 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918,897 0.27% 8,950 $-437,671 ลง ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $853,775 0.25% 9,230 $-153,191 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797,402 0.24% 4,700 $20,789 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $791,665 0.24% 8,214 $-226,263 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,005 0.24% 1,367 $-140,651 ลง ×3
GDX VanEck ETF Trust $752,867 0.22% 8,204 $-457,284 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $748,498 0.22% 4,820 $54,476
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $714,904 0.21% 11,670 $191,868
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705,140 0.21% 2,144 $-428,631 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $698,288 0.21% 3,375 $155,090 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $696,398 0.21% 2,250 $-90,765
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $692,639 0.21% 3,609 $-2,249
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $674,225 0.20% 14,635 $306,965 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $619,699 0.18% 3,050 $-171,868
BA Boeing Company (The) Common Stock $561,265 0.17% 2,820 $-53,284
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $533,154 0.16% 4,222 $93,828 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $513,374 0.15% 5,280 $-159
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $479,798 0.14% 37,720 $-23,387
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $473,260 0.14% 792 $-28,974 ลง ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $452,574 0.14% 206 $24,382
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $422,634 0.13% 547 $-76,766 ลง ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $390,988 0.12% 2,787 $-157,174 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $382,805 0.11% 1,120 $91,639
AKRE Akre Focus ETF $377,514 0.11% 7,143 ขึ้น ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $357,010 0.11% 2,651 $37,728
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $354,230 0.11% 500 $62,671 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344,952 0.10% 2,160 $9,681
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $344,667 0.10% 385 $-50,858 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $338,782 0.10% 8,953 $36,158 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $302,068 0.09% 813 $-184,005 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $298,908 0.09% 3,800 $22,553
HACK Amplify Cybersecurity ETF $285,342 0.09% 3,800 $-23,376
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $284,808 0.08% 1,175 $-81,407 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258,607 0.08% 3,333 $1,288
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $253,966 0.08% 3,357 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249,678 0.07% 856 $1,387
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243,950 0.07% 850 $-1,462

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $13,136,056 3.92% เพิ่มขึ้น ×3
FNV $8,369,577 2.50% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $7,295,744 2.18% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $7,150,413 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
MKL $6,817,279 2.03% เพิ่มขึ้น ×4
TMO $6,554,884 1.96% เพิ่มขึ้น ×3
AMTM $5,317,975 1.59% เพิ่มขึ้น ×3
ESAB $5,298,321 1.58% เพิ่มขึ้น ×4
KNF $4,533,545 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
META $3,997,472 1.19% เพิ่มขึ้น ×5
GVIP $2,353,636 0.70% เพิ่มขึ้น ×5
XLI $1,153,475 0.34% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFSV $2,339,618 66,770 0.70%
LDOS $1,403,568 9,025 0.42%
VHT $1,108,655 4,071 0.33%
AKRE $377,514 7,143 0.11%
VBIL $253,966 3,357 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 99QBBMP75) $174,400 1,000 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GLW ลดลง -1K +$4.0M
OKE ซื้อเพิ่ม +23K +$2.8M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K -$2.3M
GOOG ลดลง -4K -$2.1M
ECG ลดลง -3K +$2.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +110 -$1.9M
DELL ซื้อเพิ่ม +393 +$1.7M
FNV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
BLDR ลดลง -4K -$1.6M
QCOM ลดลง -330 -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 11,296 $3,356,719 54.8%
VBR 30 มิถุนายน 2025 9,672 $1,801,872
BKNG 30 กันยายน 2025 266 $1,539,938 -97.1%
GTLS 31 มีนาคม 2026 6,690 $1,380,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 31 มีนาคม 2026 13,722 $1,365,693
RIO 30 มิถุนายน 2025 20,884 $1,254,711 61.5%
VHT 30 กันยายน 2025 4,786 $1,188,632
IAI 31 มีนาคม 2026 5,416 $971,539
SMH 30 กันยายน 2025 3,082 $859,581 93.2%
MU 30 กันยายน 2025 5,595 $689,584 542.4%
BITB 31 มีนาคม 2026 12,754 $606,619
DUK 31 มีนาคม 2026 4,625 $544,270 -12.8%
SNAP 30 กันยายน 2025 52,956 $460,188 -27.6%
CNR 30 กันยายน 2025 6,434 $448,707 6.6%
VXX 31 ธันวาคม 2025 13,207 $437,944 -34.3%
DXCM 31 ธันวาคม 2025 5,980 $402,394 28.6%
PG 31 มีนาคม 2026 2,634 $379,383 0.3%
IBKR 30 มิถุนายน 2025 1,779 $294,585 59.4%
GLD 31 มีนาคม 2026 700 $277,933
ORCL 31 ธันวาคม 2025 955 $268,584 -27.0%
AZTA 30 กันยายน 2025 7,870 $242,239 34.9%
PPG 31 มีนาคม 2026 2,282 $236,598 -1.6%
C 31 มีนาคม 2026 1,980 $231,046 13.3%
CSCO 30 กันยายน 2025 3,213 $222,918 64.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,012 $212,034 41.6%
STEW 30 มิถุนายน 2025 12,208 $210,588 -0.6%
MET 31 มีนาคม 2026 2,600 $206,672 33.5%
BXSL 30 มิถุนายน 2025 6,386 $206,651 -23.2%
IDXX 31 มีนาคม 2026 300 $204,696 -7.7%
DIA 31 มีนาคม 2026 420 $203,108