NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.0B
อันดับที่ #2,422 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 25.6%
ตำแหน่ง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
54.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.89% ประมาณการซื้อ $57,019,750 · ขาย $37,546,229

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
70
ลดลง
154
ปิดแล้ว
18
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.3%
Healthcare
7.4%
Industrials
3.4%
Financials
3.3%
Communication Services
2.5%
Retail
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 317 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $80,682,387 7.90% 108,042 $9,781,614 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57,152,190 5.60% 77,610 $11,849,731 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36,715,752 3.60% 30,611 $8,159,653 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,921,718 3.23% 113,774 $3,727,210 ลง ×6
IWM $31,014,617 3.04% 103,227 $5,316,024 ลง ×2
RSP $26,855,687 2.63% 126,219 $2,076,456 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,431,476 2.00% 54,773 $286,760 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $16,364,683 1.60% 104,700 $313,082 ลง ×1
EEM $15,963,365 1.56% 233,348 $3,704,108 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,172,126 1.49% 42,455 $2,782,640 ลง ×3
XLI XLI $14,877,010 1.46% 80,316 $1,799,233 ลง ×2
IAU $13,067,157 1.28% 173,052 $-2,388,084 ลง ×5
HDV $12,561,384 1.23% 458,277 $312,679 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,559,642 1.23% 107,651 $-2,989,776 ขึ้น ×1
IBB IBB $12,169,323 1.19% 63,985 $2,973,063 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,361,852 1.11% 56,784 $2,287,041 ขึ้น ×1
IJH $10,825,164 1.06% 140,386 $1,217,486 ลง ×6
IWF $10,584,890 1.04% 85,245 $1,497,505 ขึ้น ×1
CWB $10,530,025 1.03% 97,663 $1,615,702 ขึ้น ×1
XLE XLE $10,455,836 1.02% 196,871 $-2,277,408 ลง ×2
ARKG $10,451,910 1.02% 248,500 $5,469,336 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,115,018 0.99% 30,902 $979,427 ลง ×2
XLF XLF $9,996,222 0.98% 186,462 $638,285 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $9,467,822 0.93% 69,250 ขึ้น ×1
SMH SMH $9,363,807 0.92% 14,276 $3,718,437 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,008,712 0.88% 76,696 $3,038,472 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,843,636 0.87% 35,144 $1,149,927 ลง ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8,643,646 0.85% 96,201 $2,701,031 ขึ้น ×1
FEZ $8,619,068 0.84% 125,496 $744,736 ลง ×1
DIA $8,511,823 0.83% 16,294 $702,903 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,358,012 0.82% 32,909 $159,656 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,223,025 0.81% 34,501 $1,045,366 ขึ้น ×1
ROBO $8,085,876 0.79% 94,395 $2,129,387 ขึ้น ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $7,906,821 0.77% 172,525 $760,835
QTUM Defiance Quantum ETF $7,776,753 0.76% 47,024 $2,800,994 ขึ้น ×1
PAVE $7,574,371 0.74% 128,553 $1,012,998 ลง ×1
BINC $6,906,891 0.68% 131,962 $260,266 ขึ้น ×3
AMLP $6,801,558 0.67% 131,178 $-194,028 ลง ×2
OEF $6,715,178 0.66% 18,354 $710,334 ลง ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,684,200 0.65% 134,167 $409,663 ลง ×6
IVW $6,548,049 0.64% 47,612 $1,008,851 ลง ×6
TAN $6,294,684 0.62% 106,419 $1,882,229 ขึ้น ×2
FDN $6,214,567 0.61% 23,476 $397,049 ลง ×6
IWR $6,072,785 0.59% 55,047 $744,387 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,906,894 0.58% 17,642 $1,399,210 ลง ×3
SLV $5,864,055 0.57% 109,670 $-1,475,986 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,863,516 0.57% 43,305 $-775,930 ขึ้น ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $5,632,635 0.55% 35,292 $1,122,892 ลง ×6
EFA $5,470,709 0.54% 52,664 $374,442 ขึ้น ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,256,340 0.51% 23,584 $-262,405 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,101,724 0.50% 62,775 $215,131 ลง ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,996,439 0.49% 95,334 $-16,260 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,931,252 0.48% 8,489 $3,204,367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,836,491 0.47% 8,586 $-169,723 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,811,442 0.47% 17,110 $584,213 ลง ×4
IJR $4,677,156 0.46% 31,536 $756,579 ลง ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,639,927 0.45% 45,552 $-505,906 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,603,888 0.45% 10,946 $732,013 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,535,868 0.44% 30,932 $-199,597 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,392,308 0.43% 26,498 $-1,123,439 ลง ×6
V Visa Inc. $4,305,813 0.42% 12,550 $499,993 ลง ×3
UFO Procure Space ETF $4,230,075 0.41% 83,483 $872,515 ขึ้น ×1
FPX $4,104,030 0.40% 19,905 $824,910 ลง ×3
SPHB $4,092,173 0.40% 26,301 $932,420 ลง ×6
BRKB $4,006,623 0.39% 8,007 $138,521 ลง ×6
FXI $3,928,812 0.38% 124,369 $-1,502,429 ลง ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,849,111 0.38% 50,573 $317,565 ลง ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,808,133 0.37% 37,975 $862,536 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,788,758 0.37% 10,723 $689,809 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,746,856 0.37% 10,347 $74,598 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,648,848 0.36% 32,217 $-434,566 ลง ×4
IWD $3,594,088 0.35% 14,825 $413,397 ลง ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,560,245 0.35% 34,802 $972,016 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,476,207 0.34% 3,716 $-425,813 ลง ×2
JXI $3,470,600 0.34% 40,845 $-143,592 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,462,931 0.34% 3,424 $631,402 ขึ้น ×1
KRE $3,422,012 0.34% 45,718 $422,303 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,375,958 0.33% 17,793 $-86,691 ลง ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,351,886 0.33% 9,829 $1,764,077 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,333,694 0.33% 100,141 $-364,846 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,315,113 0.32% 9,400 $-197,687 ลง ×1
XLV XLV $3,307,300 0.32% 20,845 $-74,959 ลง ×1
PFXF $3,185,724 0.31% 178,572 $76,373 ขึ้น ×5
VRP $3,144,766 0.31% 129,361 $142,326 ขึ้น ×5
IXN $3,075,979 0.30% 21,290 $807,660 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2,926,542 0.29% 7,831 $701,068 ลง ×1
RSPM $2,925,518 0.29% 75,711 $-99,315 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,858,006 0.28% 12,592 $368,442
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,854,771 0.28% 31,461 $-451,716 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,765,963 0.27% 21,525 $177,322 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,648,423 0.26% 13,967 $-179,515 ลง ×1
IVV $2,607,732 0.26% 3,482 $391,739 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,595,648 0.25% 45,554 $317,678 ลง ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,595,619 0.25% 31,550 $82,578 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,595,358 0.25% 33,176 $1,072,831 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,562,244 0.25% 7,575 $254,927 ลง ×4
AGG $2,551,845 0.25% 25,781 $-34,236 ลง ×1
MTUM $2,484,146 0.24% 7,246 $721,179 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,409,724 0.24% 10,762 ขึ้น ×1
IGV $2,397,457 0.23% 26,462 $2,016,659 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EEM $15,963,365 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
IBB $12,169,323 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
ARKG $10,451,910 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $6,906,891 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $5,470,709 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $4,603,888 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
PFXF $3,185,724 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
VRP $3,144,766 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
CHCO $2,176,218 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
AEP $2,150,904 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $1,893,256 0.19% เพิ่มขึ้น ×5
IEMG $1,695,694 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
SJNK $1,561,821 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $1,282,772 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $1,265,841 0.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $9,467,822 69,250 0.93%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,409,724 10,762 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,077,047 9,395 0.20%
MP $1,557,246 27,803 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $653,261 21,503 0.06%
ANET $356,748 2,100 0.03%
BE $305,727 1,010 0.03%
MRVL $273,761 919 0.03%
IYW $271,399 1,076 0.03%
TXN $270,349 907 0.03%
UPS $241,875 2,250 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $239,947 1,769 0.02%
USB $232,178 3,844 0.02%
XSD $230,769 370 0.02%
RY $227,667 1,100 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -879 +$11.8M
SPY ลดลง -979 +$9.8M
LLY ลดลง -436 +$8.2M
ARKG ซื้อเพิ่ม +60K +$5.5M
IWM ลดลง -396 +$5.3M
AAPL ลดลง -1K +$3.7M
SMH ลดลง -448 +$3.7M
EEM ซื้อเพิ่ม +17K +$3.7M
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.2M
CSCO ลดลง -250 +$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 70,386 $11,941,604 22.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 20,175 $4,560,155 0.8%
TEM 30 กันยายน 2025 44,017 $2,796,840 -31.0%
XYZ 31 มีนาคม 2025 23,052 $1,959,189 48.3%
NXT 30 มิถุนายน 2026 14,850 $1,790,168 -25.4%
SPOT 31 ธันวาคม 2025 2,007 $1,400,886 -7.9%
UPS 30 กันยายน 2025 8,604 $868,488 24.4%
OXY 30 มิถุนายน 2025 14,930 $736,945 43.6%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 19,015 $599,163
RITM 30 มิถุนายน 2026 57,365 $543,817 11.1%
ARE 31 ธันวาคม 2025 4,934 $411,200 0.0%
VTV 31 มีนาคม 2025 2,068 $350,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 มีนาคม 2026 1,538 $347,803 -13.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 636 $333,105 26.6%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 5,400 $318,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
Q 30 มิถุนายน 2026 2,673 $308,411 -21.6%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,882 $302,946 25.0%
TOTL 31 มีนาคม 2025 7,425 $292,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOFI 31 ธันวาคม 2025 11,000 $290,620 -31.0%
USB 30 มิถุนายน 2025 6,773 $285,956 42.5%
BHRB 30 มิถุนายน 2026 4,496 $280,056 0.3%
KMI 30 มิถุนายน 2026 7,920 $265,558 2.0%
MDYV 31 ธันวาคม 2025 3,095 $258,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWL 31 มีนาคม 2026 1,487 $253,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPAY 30 มิถุนายน 2026 5,845 $250,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,905 $245,612 -21.5%
DD 30 มิถุนายน 2026 5,331 $244,160 2.8%
DOW 31 มีนาคม 2025 5,957 $239,054 -8.5%
DEO 31 มีนาคม 2025 1,867 $237,352 -12.7%
RPM 31 ธันวาคม 2025 2,000 $235,760 8.7%
IXP 31 ธันวาคม 2025 1,900 $234,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 31 ธันวาคม 2025 100 $233,694 -9.7%
CLH 31 มีนาคม 2025 1,000 $230,140 65.4%
NSC 31 มีนาคม 2026 791 $228,378 22.4%
NBIS 31 ธันวาคม 2025 2,000 $224,540 157.8%
FALN 30 มิถุนายน 2026 8,300 $221,776
PWR 31 มีนาคม 2025 700 $221,235 164.7%
IEZ 31 มีนาคม 2025 11,063 $219,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 30 มิถุนายน 2025 4,791 $218,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 มีนาคม 2026 1,076 $214,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2025 10,705 $214,625 305.8%
PEY 31 มีนาคม 2026 10,490 $213,845
MS 31 มีนาคม 2025 1,692 $212,718 86.3%
MSI 30 มิถุนายน 2025 485 $212,338 14.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,190 $210,613 11.8%
KNCT 31 มีนาคม 2025 2,000 $210,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2026 1,213 $209,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JD 31 ธันวาคม 2025 6,000 $209,880 1.6%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,600 $209,648 53.8%
PNW 30 มิถุนายน 2025 2,198 $209,394 12.4%
FTLS 30 มิถุนายน 2026 2,958 $208,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 มีนาคม 2025 2,000 $206,600
RWR 31 มีนาคม 2026 2,098 $206,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USB 31 มีนาคม 2026 3,844 $205,116 24.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 474 $204,948 38.1%
OTIS 30 มิถุนายน 2026 2,650 $204,262 0.5%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 1,893 $204,084 1.1%
GD 31 ธันวาคม 2025 598 $203,955 17.5%
GM 31 มีนาคม 2025 3,825 $203,758 81.9%
MRUS 31 มีนาคม 2026 2,250 $202,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPM 30 มิถุนายน 2025 1,750 $202,440 3.0%
SMMD 31 มีนาคม 2025 2,975 $202,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 มิถุนายน 2025 2,021 $202,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 30 มิถุนายน 2026 1,284 $201,883 22.8%
EFG 31 มีนาคม 2026 1,771 $201,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 583 $201,310 19.6%
ETN 31 ธันวาคม 2025 537 $200,972 31.3%
BR 31 มีนาคม 2026 900 $200,853 6.9%
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,091 $200,492 55.5%
BIZD 31 ธันวาคม 2025 11,250 $168,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 31 มีนาคม 2026 10,095 $166,474 11.0%
LPTH 31 ธันวาคม 2025 20,000 $158,600 22.4%
ONDS 30 กันยายน 2025 75,000 $144,000 12.6%
BSL 30 มิถุนายน 2026 10,200 $132,090 0.8%
F 31 มีนาคม 2025 12,076 $119,555 42.7%
UMAC 30 กันยายน 2025 10,010 $85,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RR 30 มิถุนายน 2025 25,000 $49,500 -19.0%