Aletheian Wealth Advisors LLC

CIK 1922281 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$234.2M
อันดับที่ #5,935 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.9%
ตำแหน่ง
109
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.75% ประมาณการซื้อ $15,219,713 · ขาย $1,657,520

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
69
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.4%
Communication Services
2.4%
Retail
1.6%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.1%
Financial Services
1.0%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 109 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $27,221,506 11.63% 165,712 $4,242,384 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $26,085,032 11.14% 355,334 $1,052,908 ขึ้น ×1
VEA $24,642,299 10.52% 345,857 $3,784,944 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,020,878 4.28% 206,915 $157,879 ขึ้น ×1
VWO $9,789,344 4.18% 164,003 $816,787 ลง ×1
IVV $8,187,203 3.50% 10,932 $1,032,299 ลง ×1
PSP $8,151,812 3.48% 146,352 $714,954 ขึ้น ×1
VNQ $6,953,030 2.97% 72,104 $1,208,569 ขึ้น ×1
MUB $6,296,093 2.69% 58,503 $211,893 ขึ้น ×1
VSS $5,022,110 2.14% 32,550 $310,753 ขึ้น ×1
IAGG $4,997,749 2.13% 98,770 $372,815 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,953,554 2.12% 17,119 $1,053,309 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,852,583 2.07% 24,252 $1,081,009 ขึ้น ×1
CWB $3,590,003 1.53% 33,296 $809,928 ขึ้น ×1
IEFA $3,510,393 1.50% 36,347 $160,964 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,409,381 1.46% 111,820 $366,090 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,308,709 1.41% 8,870 $409,886 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,075,302 1.31% 68,569 $397,119 ขึ้น ×1
BSV $3,047,683 1.30% 39,118 $59,594 ขึ้น ×1
AGG $2,716,899 1.16% 27,449 $-140,882 ลง ×1
SCHP $2,391,977 1.02% 90,263 $17,165 ขึ้น ×1
FLRN $2,375,839 1.01% 77,013 $46,402 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,293,243 0.98% 6,417 $608,141 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,235,725 0.95% 9,380 $422,318 ขึ้น ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,999,319 0.85% 125,902 $-213,069 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,964,300 0.84% 5,200 $512,698 ขึ้น ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $1,894,268 0.81% 62,373 $-191,437 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,886,076 0.81% 5,338 $505,419 ขึ้น ×1
BKLN $1,791,788 0.77% 87,962 $62,870 ขึ้น ×1
IEMG $1,711,834 0.73% 20,664 $256,756 ลง ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,462,148 0.62% 15,161 $67,330 ขึ้น ×1
VTI $1,461,658 0.62% 3,950 $186,438 ลง ×1
IWN $1,449,224 0.62% 6,552 $242,248 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,244,976 0.53% 2,960 $207,422 ขึ้น ×1
JNK $1,227,635 0.52% 12,739 $48,814 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,224,618 0.52% 1,021 $369,232 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,202,624 0.51% 2,135 $115,577 ขึ้น ×1
NEAR $1,157,285 0.49% 22,844 $24,652 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,149,067 0.49% 13,967 $53,913
VTEB $1,103,099 0.47% 21,809 $15,048
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,038,861 0.44% 900 $720,616 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $968,897 0.41% 2,960 $167,311 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $908,816 0.39% 1,903 $423,182 ขึ้น ×1
SUB $884,512 0.38% 8,308 $22,542 ขึ้น ×1
SCHH $870,477 0.37% 36,760 $80,462 ลง ×1
BRKB $865,174 0.37% 1,729 $141,582 ขึ้น ×1
SCHZ $836,913 0.36% 36,183 $-3,256
ICVT $807,045 0.34% 6,629 $125,332 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $764,478 0.33% 1,316 $510,394 ขึ้น ×1
SPDW $731,937 0.31% 14,525 $51,458 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $722,002 0.31% 678 $271,421 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $691,595 0.30% 1,596 $372,601 ขึ้น ×1
RWX $689,997 0.29% 25,546 $9,962
PGX $680,304 0.29% 62,759 $91,515 ขึ้น ×1
SCHB $639,213 0.27% 22,072 $8,970 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $633,896 0.27% 4,636 $-93,514 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $628,830 0.27% 2,476 $115,750 ขึ้น ×1
VV $609,065 0.26% 1,771 $79,802
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $593,583 0.25% 821 $338,949 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $574,908 0.25% 5,076 $15,027 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $574,333 0.25% 1,674 $124,902 ขึ้น ×1
JMST $555,900 0.24% 10,900 $8,783 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $538,854 0.23% 1,786 $287,072 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $487,380 0.21% 521 $6,104 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $483,712 0.21% 1,922 $111,752 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $462,240 0.20% 900 $51,020 ขึ้น ×1
SRLN $443,351 0.19% 11,004 $1,650
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $437,891 0.19% 3,728 $184,404 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $421,941 0.18% 1,129 $100,997 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $418,378 0.18% 5,148 $109,919 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $414,561 0.18% 2,969 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $408,455 0.17% 2,794 $-585,774 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $401,867 0.17% 202 $194,497 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $392,409 0.17% 2,676 $158,416 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357,116 0.15% 1,974 $113,074 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $354,425 0.15% 2,138 $-62,516 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $354,416 0.15% 1,868 $9,511 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $344,921 0.15% 978 $19,649 ลง ×1
TIP $338,975 0.14% 3,098 $-2,869
APH Amphenol Corporation Common Stock $327,074 0.14% 1,855 $124,535 ขึ้น ×1
NAK $322,944 0.14% 168,200 $87,464
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $318,878 0.14% 3,730 $-180,409 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $311,998 0.13% 2,428 $72,380 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $310,491 0.13% 307 $81,228 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308,946 0.13% 5,422 $71,046 ขึ้น ×1
VB $306,151 0.13% 1,010 $40,564 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $296,001 0.13% 1,416
LIN Linde plc - Ordinary Shares $287,493 0.12% 554 $35,647 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $285,200 0.12% 686
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $284,722 0.12% 3,830 $16,164 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $282,785 0.12% 712 $79,494 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279,617 0.12% 238 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $278,298 0.12% 1,899 $51,307 ขึ้น ×1
VO $277,778 0.12% 3,448 $-17,371 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $274,747 0.12% 3,848 $-63,509 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $270,674 0.12% 2,320 $-24,958 ขึ้น ×1
USRT $268,934 0.11% 4,047 $29,323 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $263,126 0.11% 3,184 $39,422 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $262,244 0.11% 769 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $246,872 0.11% 2,098 $17,122 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $414,561 2,969 0.18%
MS $296,001 1,416 0.13%
UNH $285,200 686 0.12%
GEV $279,617 238 0.12%
PANW $262,244 769 0.11%
IBM $222,718 792 0.10%
WDC $218,442 342 0.09%
GLW $216,349 847 0.09%
C $213,579 1,526 0.09%
COHR $210,647 534 0.09%
IWV $206,378 484 0.09%
ANET $203,856 1,200 0.09%
SAN $144,389 10,463 0.06%
LYG $70,625 12,114 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +4K +$4.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +20K +$3.8M
VNQ ซื้อเพิ่ม +7K +$1.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
BND ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M
IVV ลดลง -21 +$1.0M
VWO ลดลง -2K +$817K
CWB ซื้อเพิ่ม +3K +$810K
MU ลดลง -42 +$721K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EMXC 30 มิถุนายน 2025 10,107 $556,795
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,614 $234,633 90.0%
ACN 31 มีนาคม 2025 665 $233,940 -40.7%
SCHD 30 มิถุนายน 2025 8,250 $230,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 729 $226,566 0.2%
BKNG 30 กันยายน 2025 39 $225,780 -96.1%
CRM 31 มีนาคม 2025 660 $220,658 -23.4%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,645 $217,140 29.7%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 799 $213,101 -23.4%
SAP 30 กันยายน 2025 692 $210,437 -19.1%
ACN 30 กันยายน 2025 699 $208,924 -25.0%
NOW 30 กันยายน 2025 203 $208,700 -29.6%