MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC

CIK 1099762 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$627.8M
อันดับที่ #3,275 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.7%
ตำแหน่ง
202
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.75% ประมาณการซื้อ $59,670,892 · ขาย $4,437,851

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
111
ลดลง
55
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.6%
Healthcare
3.3%
Financials
2.5%
Energy
2.2%
Communication Services
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.5%
Retail
1.4%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.5%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 202 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VYM $89,685,945 14.29% 567,525 $6,785,466 ขึ้น ×5
IVV $68,007,240 10.83% 90,811 $9,057,854 ขึ้น ×6
VUG $52,027,856 8.29% 603,992 $9,289,912 ขึ้น ×6
SDY $42,580,536 6.78% 279,804 $1,914,234 ขึ้น ×1
VTV $39,317,859 6.26% 180,415 $4,572,576 ขึ้น ×6
IJH $21,678,899 3.45% 281,143 $2,967,105 ขึ้น ×2
IJR $16,262,516 2.59% 109,652 $2,571,510 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,470,031 2.15% 46,551 $1,760,549 ขึ้น ×1
HFXI $9,344,823 1.49% 245,335 $939,629 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,296,940 1.48% 28,402 $898,528 ลง ×1
QUAL $7,753,017 1.24% 35,333 $1,105,621 ขึ้น ×6
VTI $7,727,330 1.23% 20,882 $1,772,183 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,537,669 1.20% 20,207 $125,530 ขึ้น ×2
IMCG $7,200,712 1.15% 73,252 $1,648,063 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,081,743 1.13% 9,617 $1,705,877 ขึ้น ×2
DGRO $6,702,038 1.07% 88,429 $870,110 ขึ้น ×5
RSP $6,641,052 1.06% 31,212 $887,472 ขึ้น ×2
BRKB $6,453,635 1.03% 12,897 $674,981 ขึ้น ×2
VIG $5,611,319 0.89% 23,714 $540,136 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,903,071 0.78% 20,572 $677,742 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,306,398 0.69% 12,188 $1,036,927 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,162,722 0.66% 11,649 $1,158,881 ขึ้น ×1
JEPI $3,959,493 0.63% 70,104 $6,434 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,738,760 0.60% 14,721 $150,788 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,707,304 0.59% 3,091 $836,575 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,566,716 0.57% 43,887 $272,341 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,564,089 0.57% 3,707 $14,598 ขึ้น ×2
IDV $3,538,727 0.56% 85,415 $349,782 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,484,304 0.56% 13,846 $495,800 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,396,155 0.54% 6,666 $-617,525 ขึ้น ×2
AOR $3,330,734 0.53% 47,924 $285,999 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,215,493 0.51% 32,744 $228,677 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,137,047 0.50% 24,413 $133,857 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,107,415 0.49% 8,226 $553,678 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,023,657 0.48% 22,116 $-712,921 ขึ้น ×1
AOA $3,007,257 0.48% 30,812 $264,599 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,988,589 0.48% 11,689 $148,156 ขึ้น ×2
USMV $2,907,280 0.46% 30,140 $-113,467 ลง ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,826,831 0.45% 56,786 $261,005 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,761,053 0.44% 5,781 $789,251 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,693,585 0.43% 18,369 $21,568 ลง ×4
VBR $2,627,213 0.42% 10,812 $531,926 ขึ้น ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,541,942 0.40% 60,036 $-439,511 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,510,681 0.40% 9,288 $-387,428 ลง ×4
IVW $2,389,050 0.38% 17,371 $394,674 ลง ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,353,385 0.37% 9,036 $126,357 ขึ้น ×5
MTUM $2,322,086 0.37% 6,773 $730,004 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,300,130 0.37% 12,714 $196,445 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,299,539 0.37% 18,167 $-68,332 ขึ้น ×3
IXN $2,191,989 0.35% 15,172 $673,348 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $2,186,689 0.35% 30,392 $193,265 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,186,665 0.35% 10,929 $388,634 ขึ้น ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,146,694 0.34% 19,404 $-38,883 ขึ้น ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,141,894 0.34% 19,410 $-773,396 ลง ×1
SPYX $2,017,985 0.32% 33,028 $290,543 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,981,250 0.32% 17,493 $-199,696 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,975,959 0.31% 5,457 $55,828
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,804,509 0.29% 24,274 $50,527 ขึ้น ×1
VOE $1,767,796 0.28% 8,946 $204,681 ขึ้น ×5
ITOT $1,745,040 0.28% 10,623 $232,006
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,720,700 0.27% 12,577 $82,878 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,683,379 0.27% 2,254 $232,658 ขึ้น ×1
ESGV $1,668,234 0.27% 12,615 $280,372 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,655,311 0.26% 4,854 $873,911 ลง ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,542,306 0.25% 13,428 $66,015 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,523,655 0.24% 9,192 $-342,212 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,478,320 0.24% 4,309 $278,564 ขึ้น ×1
SUSA $1,465,037 0.23% 9,495 $213,040 ขึ้น ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,436,144 0.23% 16,173 $105,358 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,431,499 0.23% 6,401 $249,482 ขึ้น ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,424,392 0.23% 29,656 $73,196 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,422,917 0.23% 10,509 $-260,100 ลง ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,369,970 0.22% 4,599 $916,139 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,344,093 0.21% 24,794 $20,928 ขึ้น ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,275,365 0.20% 7,792 $174,605 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,273,634 0.20% 10,843 $429,746 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,270,216 0.20% 2,473 $307,614 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,248,593 0.20% 13,046 $6,846 ขึ้น ×6
VBK $1,248,338 0.20% 3,414 $367,925 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,245,526 0.20% 2,211 $-12,789 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,204,523 0.19% 24,177 $107,013 ขึ้น ×1
DYNF $1,190,672 0.19% 17,507 $350,014 ขึ้น ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,184,396 0.19% 25,664 $16,162 ขึ้น ×4
SCHD $1,171,964 0.19% 36,959 $44,270 ขึ้น ×1
IVE $1,140,044 0.18% 5,021 $84,888 ขึ้น ×1
GLD $1,041,703 0.17% 2,828 $-164,311 ขึ้น ×1
PCEF $999,658 0.16% 49,220 $124,246 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $930,597 0.15% 4,260 $90,456 ขึ้น ×2
IWF $923,418 0.15% 7,437 $97,723 ขึ้น ×1
DON $906,410 0.14% 16,037 $64,410 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $900,234 0.14% 6,432 $135,274 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $899,628 0.14% 10,348 $-14,614 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $891,886 0.14% 2,637 $96,316 ขึ้น ×3
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $891,471 0.14% 152,911 $127,717 ขึ้น ×5
AOM $871,336 0.14% 17,465 $34,136 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $803,648 0.13% 1,603 $-47,774 ลง ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $795,481 0.13% 6,743 $84,578 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $788,611 0.13% 4,156 $-25,230 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $786,747 0.13% 3,764 $167,038 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $765,703 0.12% 31,798 $-155,521 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VYM $89,685,945 14.29% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $68,007,240 10.83% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $52,027,856 8.29% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $39,317,859 6.26% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $7,753,017 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $7,727,330 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
IMCG $7,200,712 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
DGRO $6,702,038 1.07% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $3,959,493 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
LMBS $2,826,831 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
VBR $2,627,213 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
VLO $2,353,385 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $2,299,539 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
ED $2,146,694 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
VOE $1,767,796 0.28% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $347,441 301 0.06%
COST $313,479 335 0.05%
RDVY $299,175 3,691 0.05%
AMAT $279,770 387 0.04%
UNH $272,164 655 0.04%
QINT $271,954 3,917 0.04%
LOW $261,799 1,187 0.04%
EW $245,689 2,716 0.04%
EFG $238,832 1,920 0.04%
XLK $234,721 1,232 0.04%
IWY $229,880 791 0.04%
HEIA $223,509 867 0.04%
IWR $223,072 2,022 0.04%
HEI $221,834 623 0.04%
INMU $218,250 9,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +506K +$9.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +565 +$9.1M
VYM ซื้อเพิ่ม +8K +$6.8M
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$4.6M
IJH ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
IJR ลดลง -484 +$2.6M
SDY ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +412 +$1.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +303 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
KVYO 31 มีนาคม 2025 32,901 $1,356,837 -40.1%
ITW 30 มิถุนายน 2025 2,955 $732,778 14.8%
IPG 30 มิถุนายน 2025 25,630 $696,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 ธันวาคม 2025 7,102 $663,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 ธันวาคม 2025 648 $600,592 8.7%
UPS 31 ธันวาคม 2025 5,510 $460,253 3.0%
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,031 $416,359 33.2%
UTWO 31 มีนาคม 2025 6,709 $322,456
HON 31 ธันวาคม 2025 1,337 $281,441 13.4%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,800 $275,742 24.0%
VEA 31 ธันวาคม 2025 4,591 $275,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,965 $274,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 ธันวาคม 2025 3,615 $272,917 6.8%
IUSV 30 มิถุนายน 2025 2,956 $272,809
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,551 $269,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CB 31 ธันวาคม 2025 929 $262,308 9.6%
ADBE 30 กันยายน 2025 678 $262,305 -22.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 907 $255,085 -26.9%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 8,094 $254,307 -4.9%
EFG 31 ธันวาคม 2025 2,048 $233,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 706 $233,015 45.0%
INTU 31 มีนาคม 2026 351 $232,668 -16.3%
TROW 31 มีนาคม 2025 2,052 $232,050 22.5%
IWR 31 ธันวาคม 2025 2,385 $230,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBIL 30 มิถุนายน 2026 4,590 $228,857
ADP 31 มีนาคม 2026 887 $228,185 37.5%
HEIA 31 มีนาคม 2026 866 $218,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 ธันวาคม 2025 867 $217,974 -9.3%
AGG 31 มีนาคม 2025 2,229 $215,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2025 1,180 $208,843 28.6%
REGN 30 กันยายน 2025 396 $207,985 48.5%
TCHP 31 มีนาคม 2026 4,135 $206,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPG 31 ธันวาคม 2025 7,298 $203,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OBIL 30 กันยายน 2025 4,053 $203,440
PSP 31 มีนาคม 2025 3,042 $203,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 มีนาคม 2025 2,833 $203,069 20.9%
TBIL 30 มิถุนายน 2025 4,047 $202,390
USB 31 มีนาคม 2025 4,215 $201,600 48.2%
HEI 31 มีนาคม 2026 623 $201,463 31.7%
D 31 ธันวาคม 2025 3,282 $200,752 16.5%
IBM 31 มีนาคม 2026 675 $200,040 -2.6%